المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 25 | 28.4x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 71 | 13.0% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 83 | 115.0% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 78 | — | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 26 | 0.25% | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 93 | 77.5% | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 46 | 21 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر شركة GE Vernova Inc. رائدة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والكهرباء (Electrification)، وطاقة الرياح. تحقق الشركة إيراداتها من خلال تصنيع البنية التحتية الحيوية مثل توربينات الغاز، وتوربينات الرياح، والمحولات الكهربائية، والأنظمة البرمجية المتقدمة، بالإضافة إلى عقود الخدمات طويلة الأجل وعالية الربحية التي تدعم قاعدتها الضخمة من المعدات المثبتة حول العالم.
في الربع الأول من السنة المالية 2026، سجلت الشركة نتائج مالية قوية حيث بلغت الإيرادات 9.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة عضوية قدرها 7%، بينما بلغ صافي الدخل 4.7 مليار دولار مدعوماً بمكاسب صفقات الاستحواذ. كما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (Adjusted EBITDA) بنسبة 87% لتصل إلى 896 مليون دولار، مما أدى إلى توسع في الهامش بمقدار 390 نقطة أساس. تباين أداء القطاعات، حيث نمت إيرادات قطاع الطاقة بنسبة 10% مع هامش أرباح بلغ 16.3%، وشهد قطاع الكهرباء قفزة في الإيرادات بنسبة 61% مدعوماً بالاستحواذ على Prolec، في حين تراجعت إيرادات قطاع الرياح بنسبة 25% مسجلة خسائر بقيمة 382 مليون دولار.
علاوة على ذلك، أظهرت الشركة قدرة استثنائية على توليد النقد، حيث حققت تدفقات نقدية حرة بلغت 4.8 مليار دولار في الربع الأول وحده بفضل الدفعات المقدمة القوية. وقد أنهت الشركة الربع الأول بسجل طلبيات متراكم (Backlog) ضخم بلغ 163 مليار دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على حلولها ويدعم رؤيتها المستقبلية لتوسيع هوامش الربحية وتلبية احتياجات الكهرباء المتنامية عالمياً.
يتداول سهم GE Vernova Inc. حالياً دون متوسط السعر المستهدف لإجماع المحللين والبالغ 1159.06 دولاراً، مما يعكس تفاؤلاً كبيراً بمسار نمو الشركة. يحظى السهم بإجماع تقييمي يوصي بـ 'شراء'، مع وصول أعلى سعر مستهدف إلى 1400 دولار أمريكي. يستند هذا التقييم الإيجابي إلى سجل الطلبيات الضخم الذي يبلغ 163 مليار دولار والنمو المتسارع في إيرادات قطاع الكهرباء المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-07-22؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
يؤدي التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على البنية التحتية للطاقة والكهرباء التي توفرها الشركة. في الربع الأول من عام 2026 وحده، حصد قطاع الكهرباء طلبيات بقيمة 2.4 مليار دولار مخصصة مباشرة لمراكز البيانات، وهو رقم يفوق إجمالي ما تم تسجيله في عام 2025 بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة في دمج نظام إدارة الطاقة (EMS) الخاص بها مع معدات المحطات الفرعية لتوفير حلول طاقة متكاملة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
يواجه قطاع الرياح رياحاً معاكسة قوية، حيث سجل خسائر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 382 مليون دولار في الربع الأول من 2026. يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% نتيجة لضعف تسليمات المعدات البرية وتأثير الرسوم الجمركية. ومع ذلك، تتوقع الإدارة تحسناً كبيراً في النصف الثاني من العام، حيث من المقرر شحن ما يقرب من 70% من طلبيات المعدات لعام 2025 خلال تلك الفترة.
أكملت شركة GE Vernova Inc. الاستحواذ على حصة الـ 50% المتبقية في شركة Prolec مقابل 5.3 مليار دولار، مما عزز بشكل كبير قدراتها في مجال نقل الطاقة. أضافت هذه الصفقة ثلاثة مصانع جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في كل من شريفبورت وكارولينا الشمالية وويسكونسن، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على المحولات. وقد أثمر هذا الاستحواذ سريعاً، حيث نما سجل طلبيات Prolec بنسبة 25% ليصل إلى 5 مليارات دولار، وساهم بنحو 500 مليون دولار في إيرادات الربع الأول.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تواصل الشركة ريادتها في تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)، وتلقت دعماً كبيراً عبر إعلان حكومي أمريكي وياباني بتخصيص ما يصل إلى 40 مليار دولار لبناء هذه المفاعلات. على الصعيد التشغيلي، تستعد الشركة للبدء في تركيب الأساس البالغ وزنه مليوني رطل للوحدة الأولى في موقع Darlington التابع لشركة OPG في كندا. كما تتوقع الشركة أن تصدر هيئة التنظيم النووي ترخيص البناء لمشروع Clinch River في تينيسي بحلول عام 2026.