| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 75 | 17.0x | 17.6x | ضمن الأفضل | |
النمو | 81 | 20.2% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 95 | 14.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 49 | 3.0x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 51 | 1.72% | 2.15% | حول الوسيط | |
الزخم | 77 | -2.1% | 2.3% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 40 | 7 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Gen Digital عبر منصة استهلاكية تجمع الأمن الرقمي والخصوصية وحماية الهوية والعافية المالية. يضم قطاع Cyber Safety علامات Norton وAvast وAvira، ويحقق الإيرادات من الاشتراكات والعضويات متعددة المستويات التي تشمل الحماية من البرمجيات الضارة والاحتيال، وخدمات VPN، ومراقبة الهوية والاستعادة؛ أما قطاع Trust-Based Solutions فيشمل LifeLock ومنتجات MoneyLion مثل Instacash وCredit Builder Plus، إلى جانب Engine Marketplace الذي يربط المستهلكين بالعروض المالية والتأمينية مقابل إيرادات الشراكات والسوق المضمنة.
في الربع 1 من السنة المالية 2027، بلغت الإيرادات وفق EDGAR نحو 1.3 مليار دولار، والربح الإجمالي 1.0 مليار دولار، وصافي الدخل 215 مليون دولار، وربحية السهم 0.36 دولار. وعلى الأساس غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المستخدم في مكالمة 6 أغسطس 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 1.34 مليار دولار بنمو 11%، وصافي دخل 431 مليون دولار، وربحية سهم مخففة 0.71 دولار بنمو 19%، فيما بلغ هامش التشغيل 50% والهامش الإجمالي 82%.
جاء مزيج النمو متفاوتاً بين القطاعين في الربع 1 من السنة المالية 2027: نمت إيرادات Cyber Safety بنسبة 4% مع هامش قطاعي 61%، بينما نمت إيرادات Trust-Based Solutions بنسبة 24% والحجوزات بنسبة 25% مع هامش قطاعي 30%. ووصل عدد العملاء الدافعين إلى 81 مليوناً مقابل 79 مليوناً في الربع السابق و76 مليوناً قبل عام، بينما نما نشاط الشركاء 31% وتجاوز معدل إيراداته السنوي مليار دولار.
يبلغ متوسط السعر المستهدف لدى المحللين 28.5 دولار، ضمن نطاق ضيق من 27 إلى 30 دولاراً، مع إجماع مصنف «شراء»؛ ويعادل المتوسط نحو 91% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 31.29 دولاراً، بينما يبلغ قاع النطاق 17.78 دولاراً. وأشارت مادة 9 أغسطس 2026 إلى مضاعف ربحية قدره 17.1 مرة وعائد تدفق نقدي حر 8.8%، وهي مقاييس ينبغي موازنتها مع توقعات نمو إيرادات السنة المالية 2027 البالغة 9%–11% وربحية السهم البالغة 14%–18%، وكذلك مع مخاطر انخفاض الهامش الإجمالي ورافعة مالية قدرها 2.95 مرة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت الإيرادات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية 11% إلى 1.34 مليار دولار، وهو أسرع نمو منذ إنشاء Gen Digital، كما زادت الحجوزات 11% إلى 1.28 مليار دولار. نما Cyber Safety بنسبة 4%، بينما ارتفعت إيرادات Trust-Based Solutions بنسبة 24% وحجوزاته بنسبة 25%. وساهمت Engine Marketplace وMoneyLion وLifeLock في التسارع، بالتوازي مع وصول العملاء الدافعين إلى 81 مليوناً.
رفعت الشركة في 6 أغسطس 2026 توقعات إيرادات السنة المالية 2027 إلى نطاق 5.375–5.475 مليار دولار، بما يمثل نمواً قدره 9%–11%. كما رفعت توقعات ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية إلى 2.87–2.97 دولار، أي نمواً قدره 14%–18%. وللربع 2 من السنة المالية 2027، توقعت إيرادات بين 1.325 و1.35 مليار دولار وربحية سهم بين 0.71 و0.73 دولار.
تحقق MoneyLion إيرادات من خدمات إدارة التمويل الشخصي، ومنها Instacash وCredit Builder Plus، وقد جاء ثلثا إيرادات هذا النشاط من عملاء متكررين في الربع 1 من السنة المالية 2027. أما Engine Marketplace فيربط المستهلكين بالعروض المالية والتأمينية عبر محرك مطابقة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وشبكة شركاء، وقد تجاوز معدل إيراداته السنوي 500 مليون دولار. وأضافت Engine أكثر من 30 شريكاً خلال الربع ووسعت نشاطها إلى التأمين باستخدام بنية Trellis، مع شراكات توزيع تشمل Equifax.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وتخصيص عروض الحماية ومطابقة المستهلكين بالمنتجات المالية. خلال الربع 1 من السنة المالية 2027، حجب محرك مكافحة الاحتيال أكثر من نصف مليار هجوم، بينما وفر Sage حماية متعددة الطبقات لـ25 مليون عميل عبر Norton 360 وAvast One. كما تضاعف عدد المستخدمين النشطين يومياً لمتصفح Norton Neo، لكن الإدارة أوضحت أن إيرادات المنتجات الوكيلية ستظل محدودة في السنة المالية 2027.
بلغ هامش التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية 50% في الربع 1 من السنة المالية 2027، مع هامش 61% لقطاع Cyber Safety و30% لقطاع Trust-Based Solutions. وحققت الشركة تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 434 مليون دولار وتدفقاً نقدياً حراً قدره 430 مليون دولار، وأنهت الربع بنقد قدره 564 مليون دولار. وخفضت الدين بمقدار 45 مليون دولار إلى صافي رافعة قدره 2.95 مرة، ثم أعادت 181 مليون دولار للمساهمين عبر إعادة شراء الأسهم والتوزيعات.
وافق مجلس الإدارة على توزيع نقدي فصلي منتظم قدره 0.125 دولار لكل سهم عادي. حُدد 17 أغسطس 2026 تاريخاً لقيد المساهمين المستحقين، و9 سبتمبر 2026 موعداً للدفع. وخلال الربع 1 من السنة المالية 2027، دفعت الشركة 81 مليون دولار كتوزيعات نقدية، إلى جانب 100 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم.
