| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 39 | 16.5x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 81 | 22.8% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 42 | 3.9% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 26 | 8.4x | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 59 | 1.52% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 44 | 4.3% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 35 | 4 | 3 | ضمن الأدنى |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل GATX Corporation في تأجير أصول النقل طويلة العمر، وتتركز أنشطتها في عربات السكك الحديدية في أميركا الشمالية وأوروبا والهند، إلى جانب تأجير محركات الطائرات عبر مشروعها المشترك مع Rolls-Royce ومحفظتها المملوكة بالكامل. وتأتي عوائدها من إيرادات الإيجار، وإعادة تسعير العقود عند التجديد، ورسوم إدارة محفظة Wells Fargo، إضافة إلى مكاسب بيع عربات السكك الحديدية والمحركات في السوق الثانوية. وفي الربع 1 من السنة المالية 2026، بلغت نسبة استخدام أسطول Rail North America نحو 98.1%، مقابل 94.7% في أوروبا و100% لأسطول GATX Rail India.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت GATX إيرادات قدرها 580.1 مليون دولار وصافي دخل قدره 103.4 مليون دولار وربحية سهم بلغت 2.84 دولار. وبالمقارنة مع الربع 1 من السنة المالية 2026، انخفضت الإيرادات قليلاً من 583.7 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من 85.5 مليون دولار وربحية السهم من 2.35 دولار؛ وبذلك تحسن هامش صافي الدخل المحسوب من نحو 14.6% إلى نحو 17.8%. ولم تتضمن البيانات المقدمة توزيع إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 على القطاعات، لكن مؤشرات التشغيل في الربع السابق أظهرت قوة التسعير في Rail North America واستمرار الطلب في الهند ومحركات الطائرات.
على أساس الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار وصافي الدخل 368.1 مليون دولار وربحية السهم 10.28 دولار، مقارنة بإيرادات 1.7 مليار دولار وصافي دخل 333.3 مليون دولار وربحية سهم 9.12 دولار في السنة المالية 2025. وتعتمد جودة هذه الأرباح على مزيج من دخل الإيجار المتكرر ومكاسب التصرف في الأصول الأكثر تقلباً؛ ففي الربع 1 من السنة المالية 2026 وحده، حققت الشركة قرابة 50 مليون دولار من مكاسب بيع الأصول. كما ضاعف ضم محفظة Wells Fargo تقريباً حجم أسطول Rail North America وأضاف نحو 300 حساب عميل، ليتجاوز إجمالي قاعدة العملاء ألف عميل.
إجماع المحللين على GATX هو «شراء»، بمتوسط هدف قدره 220 دولاراً ونطاق ضيق بين 218 و222 دولاراً. يقع متوسط الهدف أعلى بنحو 7% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 205.56 دولار، بينما يمتد النطاق الكامل بين 150.42 و205.56 دولار؛ ولذلك يفترض التقييم استمرار قوة إعادة التسعير وتحقيق مكاسب التصرف المستهدفة ونجاح دمج Wells Fargo. ولم يُقدَّم مكرر ربحية صالح، لذا لا يمكن تقييم السهم على هذا المقياس من المعطيات المتاحة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تحقق GATX دخلها أساساً من تأجير عربات السكك الحديدية في أميركا الشمالية وأوروبا والهند، ومن تأجير محركات الطائرات عبر مشروع مشترك مع Rolls-Royce ومحفظة مملوكة بالكامل. كما تحقق مكاسب من بيع العربات والمحركات في السوق الثانوية، وقد بلغت مكاسب التصرف في الأصول قرابة 50 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. وفي الفترة نفسها، بلغ استخدام الأسطول 98.1% في Rail North America و94.7% في أوروبا و100% في GATX Rail India.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 580.1 مليون دولار، وصافي الدخل 103.4 مليون دولار، وربحية السهم 2.84 دولار. وفي الربع 1 من السنة المالية 2026، كانت الإيرادات 583.7 مليون دولار وصافي الدخل 85.5 مليون دولار وربحية السهم 2.35 دولار. ويعني ذلك أن هامش صافي الدخل المحسوب تحسن من نحو 14.6% إلى 17.8% رغم الانخفاض الطفيف في الإيرادات بين الربعين.
نقلت GATX بيانات المحفظة بالكامل في 1 يناير 2026، وأضافت الصفقة نحو 300 حساب عميل، ليتجاوز إجمالي قاعدة العملاء ألف عميل. وبلغ حجم المحفظة المضافة قرابة 101 ألف عربة عند جمع 98 ألف عربة غير صندوقية مع أكثر من ثلاثة آلاف عربة صندوقية، ما ضاعف تقريباً أسطول Rail North America. وتتوقع الإدارة أن تضيف الصفقة ما بين 0.20 و0.30 دولار إلى ربحية السهم في السنة المالية 2026، وأكدت في 7 مايو 2026 أن التنفيذ كان على المسار المستهدف.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ تغير مؤشر Lease Price Index عند التجديد 22.3% في الربع 1 من السنة المالية 2026، مع متوسط مدة تجديد قدره 56 شهراً. ووصل معدل نجاح التجديد إلى 79.1%، وهو ضمن توقع الإدارة التي تراوحت بين أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ومع إعادة تسعير ما يزيد قليلاً على ثلثي الأسطول المجمع في البيئة المواتية، ما زال الجزء المتبقي يوفر فرصة لتحسين الأداء المالي عند تجديد عقوده.
يتمثل المصدر الأول في توقيت مكاسب التصرف في الأصول، إذ تستهدف الإدارة نحو 200 مليون دولار في السنة المالية 2026، منها 70 مليون دولار من المشروع المشترك، بينما لم يحقق المشروع سوى نحو مليوني دولار في الربع الأول. ويتمثل المصدر الثاني في إعادة تسويق محركات الطائرات، التي شكّلت أقل من 10% من أرباح المشروع المشترك في الربع 1 مقارنة بنحو الثلث خلال العامين السابقين. كما تتوقع الإدارة مصروفات صيانة تقارب 500 مليون دولار، وأكدت أن تغيراً صغيراً نسبياً فيها قد يؤثر بصورة ملموسة في النتائج.
إجماع المحللين هو «شراء»، ومتوسط السعر المستهدف 220 دولاراً، مع أدنى هدف عند 218 دولاراً وأعلى هدف عند 222 دولاراً. ويزيد المتوسط بنحو 7% على الحد الأعلى لنطاق 52 أسبوعاً البالغ 205.56 دولار، فيما يبلغ الحد الأدنى للنطاق 150.42 دولار. ولا تتضمن المعطيات مكرر ربحية صالحاً، لذلك يرتكز الحكم المتاح على أهداف المحللين ونطاق 52 أسبوعاً وقدرة الشركة على تنفيذ توقعاتها التشغيلية.