| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 79 | 12.7x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 65 | 19.1% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 88 | 18.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 86 | 0.3x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 80 | 1.87% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 96 | 34.5% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 63 | 16 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
9% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل EOG Resources في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي عبر محفظة متعددة الأحواض تشمل Delaware وEagle Ford وUtica وDorado، إلى جانب برامج استكشاف دولية في الإمارات والبحرين. ويتولد دخلها من بيع إنتاج النفط والغاز وسوائل الغاز، فيما تدعم منشآت مثل مصنع Janus لمعالجة الغاز وخط Verde قدرتها على الوصول إلى الأسواق وتحسين صافي أسعار البيع؛ فقد حقق Janus، بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يومياً، زيادة في صافي العائد تجاوزت 0.65 دولار لكل ألف قدم مكعبة خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات وفق بيانات EDGAR نحو 8.6 مليار دولار وصافي الدخل 2.7 مليار دولار، بما يعادل هامش صافي دخل مشتقاً يقارب 31%. وبلغت ربحية السهم وفق EDGAR نحو 5.15 دولار، بينما سجلت ربحية السهم المعدلة التي عرضتها الإدارة 5.07 دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 5.01 دولار، وارتفعت الإيرادات المعلنة في خبر النتائج بنسبة 57.4% إلى 8.62 مليار دولار بدعم من نمو الإنتاج 24.4% وأسعار النفط المواتية.
بلغ التدفق النقدي الحر في الربع 2 من السنة المالية 2026 مستوى قياسياً قدره 2.8 مليار دولار، وبلغ التدفق النقدي المعدل من العمليات 8.29 دولار للسهم. وأعادت EOG ما يزيد قليلاً على 1.8 مليار دولار إلى المساهمين، منها 540 مليون دولار عبر التوزيعات العادية و1.3 مليار دولار عبر إعادة شراء الأسهم، وأنهت الربع بسيولة قدرها 4.9 مليار دولار وصافي دين قدره 3 مليارات دولار.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 159.85 دولار، مع نطاق واسع بين 134 و193 دولاراً وإجماع شراء، ويقع المتوسط أعلى بقليل من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 153.67 دولاراً، بينما يتجاوز الهدف الأعلى تلك القمة بفارق كبير. في المقابل، يعكس تصنيف Roth Capital المحايد وهدفه البالغ 138 دولاراً في 5 أغسطس 2026 قدراً من التحفظ رغم النتائج القياسية، ولا تتضمن المعطيات مضاعف ربحية صالحاً يمكن استخدامه لتأكيد ما إذا كان التقييم منخفضاً أو مرتفعاً على أساس الأرباح.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 8.62 مليار دولار، بنمو 57.4%، مدفوعة بزيادة الإنتاج 24.4% وأسعار النفط المواتية. وحققت الشركة ربحية سهم معدلة قدرها 5.07 دولار مقابل توقعات 5.01 دولار، بينما أظهرت بيانات EDGAR صافي دخل قدره 2.7 مليار دولار وربحية سهم قدرها 5.15 دولار. كما بلغ التدفق النقدي الحر مستوى قياسياً قدره 2.8 مليار دولار، ووصل التدفق النقدي المعدل من العمليات إلى 8.29 دولار للسهم.
حفرت EOG وأكملت بئرين بطول جانبي ميل واحد وبدأ إنتاجهما في يونيو 2026، وبلغ متوسط إنتاج أول 30 يوماً أكثر من 25 ألف برميل من النفط لكل بئر. يقع المشروع ضمن امتياز مساحته 900 ألف فدان بالشراكة مع ADNOC، وله مرحلة استكشاف مدتها ثلاث سنوات مع خيار لـADNOC للدخول وفق هيكل المشروع. ومع ذلك، اختبر البئران المنطقة والطبقة نفسيهما، لذلك ستحتاج الشركة إلى اختبار مناطق وطبقات أخرى ومراقبة الاستجابة للرفع الاصطناعي ومنحنيات الانخفاض قبل إثبات قابلية التطوير على نطاق واسع.
أعادت الشركة ما يزيد قليلاً على 1.8 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، موزعة بين 540 مليون دولار من التوزيعات العادية و1.3 مليار دولار من إعادة شراء الأسهم. وبلغ إجمالي العائد للمساهمين خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 نحو 2.8 مليار دولار، مع التزام بإعادة ما لا يقل عن 70% من التدفق النقدي الحر السنوي. وكان يتبقى 11.7 مليار دولار ضمن تفويض إعادة الشراء في 30 يونيو 2026، كما لم تخفض الشركة توزيعاتها العادية أو تعلقها منذ 28 عاماً.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تستهدف EOG نمواً قدره 5% في إنتاج النفط و14% في إجمالي الإنتاج خلال السنة المالية 2026، مع إنفاق رأسمالي ثابت عند 6.5 مليار دولار. وتتوقع الخطة تدفقاً نقدياً حراً قدره 8 مليارات دولار عند أسعار منحنى السوق ومنتصف نطاقات التوجيه، مع نقطة تعادل لخام WTI دون 50 دولاراً للبرميل. وقالت الإدارة إن Utica ودمج Encino يقودان جزءاً مهماً من نمو النفط، بينما قد ينخفض إنتاج Delaware قليلاً على أساس سنوي.
في Delaware، ارتفعت أقدام الحفر اليومية 13% وانخفضت التكلفة المباشرة إلى أقل من 710 دولارات للقدم خلال النصف الأول من السنة المالية 2026. وفي Eagle Ford، ارتفعت أقدام الإكمال اليومية 11% مقارنة بالسنة المالية 2025، وهبطت التكلفة المباشرة إلى أقل من 525 دولاراً للقدم، بينما انخفضت تكلفة Dorado إلى أقل من 700 دولار للقدم أو بنسبة 7%. كما حسّن برنامج محركات الحفر الداخلي متوسط الأقدام المحفورة لكل تشغيل 70% منذ 2023، وقد يوفر تجنب عطل واحد للمحرك بين 100 ألف و250 ألف دولار.
إجماع المحللين هو شراء، ومتوسط السعر المستهدف 159.85 دولار، مع أعلى هدف عند 193 دولاراً وأدنى هدف عند 134 دولاراً. ويقع متوسط الهدف أعلى بقليل من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 153.67 دولاراً، لكن اتساع نطاق الأهداف يعكس اختلافاً ملموساً في تقدير أثر أسعار النفط والتنفيذ التشغيلي. وفي 5 أغسطس 2026 رفعت Roth Capital هدفها من 132 إلى 138 دولاراً مع الإبقاء على تصنيف محايد، ما يقدم قراءة أكثر تحفظاً من الإجماع العام.