| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 20 | 115.2x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 77 | 31.2% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 81 | 6.4% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 67 | 2.7x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 32 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 74 | -25.0% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 62 | 14 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير e.l.f. Beauty محفظة علامات في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر تشمل e.l.f. Cosmetics وe.l.f. SKIN وNaturium وrhode وe.l.f. Hair. تعتمد الشركة على منتجات منخفضة السعر نسبياً، إذ يبلغ متوسط سعر منتجات e.l.f. Cosmetics نحو 7 دولارات، مقابل أكثر من 10 دولارات للعلامات الجماهيرية التقليدية وأكثر من 30 دولاراً للعلامات الفاخرة، وتدعم المبيعات بالابتكار السريع والتسويق الرقمي والتوزيع عبر متاجر مثل Target وSephora وBoots وDollar General.
أصبحت الإيرادات أكثر تنوعاً حتى الربع 1 من السنة المالية 2027؛ فقد ارتفعت مساهمة العلامات غير e.l.f. من أقل من 1% إلى أكثر من 30% خلال ثلاثة أعوام، وارتفعت حصة العناية بالبشرة من 10% إلى قرابة 25%، وبلغ الاختراق الرقمي 30% مقابل 18%. كما شكّلت الأسواق الدولية 21% من صافي المبيعات، بينما حققت rhode نحو 160 مليون دولار من مبيعات الربع، أي قرابة ثلث إجمالي صافي المبيعات الفصلية.
في الربع 1 من السنة المالية 2027، ارتفع صافي المبيعات 36% إلى 479.4 مليون دولار، ونمت المبيعات الأمريكية 29% والدولية 61%. بلغ هامش الربح الإجمالي 83%، بزيادة 1,400 نقطة أساس، لكن 1,050 نقطة أساس من التحسن جاءت من استرداد رسوم IEEPA بقيمة 50 مليون دولار؛ وباستبعاد هذا الأثر ارتفع الهامش بنحو 350 نقطة أساس. بلغ صافي الربح المعدل 105 ملايين دولار وربحية السهم المخففة المعدلة 1.75 دولار، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 93% إلى 168 مليون دولار، أو 36% بعد استبعاد الاسترداد الجمركي.
يبلغ متوسط هدف المحللين 91.27 دولاراً، ضمن نطاق واسع بين 59 و123 دولاراً، ويحمل الإجماع تصنيف شراء. يقع متوسط الهدف دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 150.99 دولاراً بنحو 40%، بينما يعكس اتساع النطاق من 48.82 إلى 150.99 دولاراً تبايناً كبيراً في تقدير استدامة نمو rhode وتعافي النمو العضوي. لا تعرض المعطيات مكرر ربحية صالحاً، وهو أمر مهم لأن صافي دخل السنة المالية 2026 بلغ 26.3 مليون دولار فقط رغم إيرادات قدرها 1.6 مليار دولار، ولأن جزءاً كبيراً من تحسن أرباح الربع 1 من السنة المالية 2027 ارتبط باسترداد جمركي غير متكرر.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفع صافي المبيعات 36% إلى 479.4 مليون دولار، وساهمت rhode بنحو 160 مليون دولار بعد طلب قوي في التجزئة وإطلاق صيفي قياسي عبر rhodeskin.com. نمت المبيعات الدولية 61% والأمريكية 29%، بينما أضاف التسعير ومزيج المنتجات نحو 39 نقطة مئوية إلى النمو. في المقابل، انخفض حجم الوحدات بنحو 3 نقاط مئوية، وكانت المبيعات العضوية المستبعد منها أثر rhode منخفضة بنسبة مرتفعة من خانة الآحاد.
تتوقع الإدارة نمو صافي المبيعات 18%–20%، بعد رفع النطاق من 12%–14% في 5 أغسطس 2026. وتتوقع أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 401 و407 ملايين دولار، وصافي ربح معدل بين 212 و215 مليون دولار. كما تتوقع ربحية سهم مخففة معدلة بين 3.50 و3.55 دولار ونمواً عضوياً بين 6% و7%.
أضافت rhode نحو 160 مليون دولار إلى مبيعات الربع 1 من السنة المالية 2027، وتتوقع الإدارة أن تسهم بنحو 13 نقطة مئوية من نمو مبيعات السنة المالية كاملة. حقق إطلاقها الصيفي 27 مليون دولار من المبيعات المباشرة في يوم واحد، مع 90 ألف عميل جديد وأكثر من 70% من المبيعات لعملاء قائمين. وفي سبتمبر 2026، من المقرر إطلاق العلامة لدى Sephora في 19 دولة أوروبية، بينما كانت موجودة في أقل من 20% من متاجر Sephora عالمياً وقت مكالمة 5 أغسطس 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ هامش الربح الإجمالي 83% في الربع 1 من السنة المالية 2027 وارتفع 1,400 نقطة أساس على أساس سنوي. جاء نحو 1,050 نقطة أساس من التحسن من استرداد رسوم IEEPA بقيمة 50 مليون دولار، بينما بلغ التحسن المستبعد منه هذا الأثر نحو 350 نقطة أساس. تخطط الشركة لإعادة استثمار كامل الاسترداد بين الربع 2 والربع 4، وتتوقع أن يكون أثره الصافي صفراً على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2027.
وسعت الشركة اختبار تخفيض الأسعار إلى غالبية منتجات e.l.f. في مايو السابق لمكالمة 5 أغسطس 2026، ثم خلصت إلى أن 90% من المنتجات مسعرة بصورة مناسبة. أبقت نحو 10% من المنتجات عند أسعار أقل بعد أن أظهرت تحركاً أقوى في الوحدات؛ فعلى سبيل المثال ارتفعت وحدات منتجات skin tint بنسبة أولية 40% ثم بين 60% و80%. وتدعم هذه الخطوة ابتكارات خريف 2026 مثل Main Stain Lip Marker بسعر 5 دولارات وSheer For It Blush Tint بسعر 5 دولارات.
دخلت الشركة العناية بالشعر في يونيو 2026 عبر e.l.f. Hair، وهي مجموعة من ستة منتجات لا يتجاوز سعر أي منها 10 دولارات وتباع حصرياً لدى Target خلال السنة المالية 2027. قالت الإدارة إن نحو نصف المشترين الأوائل كانوا جددًا على e.l.f. وإن نتائج الإطلاق تجاوزت توقعاتها. وفي العناية بالبشرة، تمتلك e.l.f. SKIN حصة 2% فقط من السوق الجماهيرية مقابل 13% للعلامة الأولى، مع توسع مقرر لدى Dollar General في خريف 2026.