| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 44 | 18.7x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 39 | 6.7% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 44 | 5.9% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 33 | 5.4x | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 39 | 3.49% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 53 | -12.2% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 85 | 14 | 3 | ضمن الأفضل |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Duke Energy Corporation شركة مرافق منظمة بالكامل تخدم أسواقاً في جنوب شرق الولايات المتحدة وغربها الأوسط عبر مرافق الكهرباء والغاز والبنية التحتية المرتبطة بهما. يعتمد نموذجها الاقتصادي على خدمة قاعدة المشتركين والاستثمار في أصول التوليد والنقل والبنية التحتية ثم تحقيق عوائد منظمة عليها؛ وفي 2025 احتلت المرتبة الثالثة بين نظيراتها في قطاع الكهرباء من حيث مصروفات التشغيل والصيانة غير المرتبطة بالتوليد لكل عميل.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت ربحية السهم المعلنة 1.38 دولار وربحية السهم المعدلة 1.43 دولار، مقابل 1.25 دولار لكل منهما في الفترة المقابلة. أضاف قطاع مرافق الكهرباء والبنية التحتية 0.15 دولار إلى المقارنة السنوية بفضل نمو العملاء والاستثمارات، وظل قطاع مرافق الغاز والبنية التحتية مستقراً تقريباً، بينما أضاف قطاع الأنشطة الأخرى 0.03 دولار؛ غير أن ارتفاع الاستهلاك المحاسبي ومصروف الفائدة عوّض جزءاً من التحسن، كما لم يبلغ الإيراد المستوى المستهدف وفق خبر 4 أغسطس 2026.
تُظهر أحدث قائمة EDGAR الواردة، وهي الربع 1 من السنة المالية 2018، إيرادات قدرها 5.9 مليارات دولار وصافي دخل قدره 620 مليون دولار وربحية سهم تبلغ 0.88 دولار. وللمقارنة التاريخية، سجلت السنة المالية 2016 إيرادات قدرها 22.7 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 16.1 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.2 مليار دولار.
إجماع المحللين على سهم DUK هو الحياد، بمتوسط سعر مستهدف قدره 136.56 دولاراً ونطاق بين 132 و140 دولاراً. يقع الحد الأدنى داخل نطاق 52 أسبوعاً البالغ 113.90 إلى 134.49 دولاراً، بينما يزيد متوسط الهدف بنحو 1.5% على الحد الأعلى لذلك النطاق، وهو ما يعكس تقييماً متوازناً أكثر من كونه إجماعاً شرائياً قوياً.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-26؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
أكدت Duke Energy في 4 أغسطس 2026 نطاق ربحية السهم للسنة المالية 2026 عند 6.55 إلى 6.80 دولارات. وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.43 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل 1.25 دولار في الفترة المقابلة. كما أعادت الشركة تأكيد هدف نمو ربحية السهم بنسبة 5% إلى 7% سنوياً حتى 2030، مع توقع بلوغ النصف الأعلى من النطاق ابتداءً من 2028.
أبرمت Duke Energy اتفاقيات خدمة كهربائية مع عملاء مراكز بيانات تغطي 7.8 غيغاواط حتى 4 أغسطس 2026. وتتوقع تحويل خط مشروعات متأخرة المرحلة يبلغ 15.4 غيغاواط إلى اتفاقيات بحلول النصف الأول من 2027، مع تركز أغلبه في Florida وIndiana. وقد يبدأ العملاء استهلاك الطاقة في النصف الثاني من 2027 وخلال 2028، وتتضمن العقود أحكام حد أدنى للاستهلاك لحماية توقعات الإيرادات والعملاء الحاليين.
تستهدف Duke Energy إضافة 15 غيغاواط من قدرات التوليد بحلول 2031، وتستثمر أكثر من مليار دولار شهرياً في خطتها الرأسمالية المنظمة. ويشمل ذلك نحو 5 غيغاواط من مشروعات الغاز قيد الإنشاء و2.5 غيغاواط قيد التطوير. كما زادت اتفاقها مع GE Vernova إلى 26 توربين غاز، وقد وصل أول توربين إلى موقع Person County في يوليو 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتضمن التسوية المعلنة في يوليو 2026 عائداً مسموحاً على حقوق الملكية بنسبة 9.8% وهيكل رأس مال بنسبة 53% حقوق ملكية. كما تُبقي آلية تقاسم الأرباح التي تسمح للشركة بتحقيق 50 نقطة أساس فوق العائد المسموح، حتى 10.3%. وتظل التسوية خاضعة لموافقة لجنة المرافق، وكانت الشركة تتوقع قرارات قضيتي DEC وDEP بحلول منتصف نوفمبر 2026.
تستهدف Duke Energy نسبة تدفقات نقدية من العمليات إلى الدين تبلغ 14.5% خلال السنة المالية 2026، ثم 15% على المدى الأطول بعد تلقي عائدات إضافية من استثمار حصة الأقلية في DEF. وسعّرت الشركة 600 مليون دولار عبر برنامج البيع في السوق خلال 2026، على أن تتم التسوية في نهاية 2027، ولم تتضمن الخطة الخمسية إصداراً كبيراً مجمعاً للأسهم. وفي يوليو 2026 زادت التوزيعات الفصلية بنسبة 2%، مواصلة أكثر من 20 سنة من الزيادات السنوية المتتالية.