المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 94 | 5.9x | 20.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 76 | -5.4% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 43 | 4.1% | 6.6% | حول الوسيط | |
الأمان | 36 | 4.9x | 0.7x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 63 | 1.78% | 2.02% | حول الوسيط | |
الزخم | 63 | 45.7% | 4.1% | حول الوسيط | |
المعنويات | 73 | 1 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد شركة Diana Shipping Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DSX) واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الشحن البحري الجاف، حيث تمتلك وتدير أسطولاً حديثاً يتكون من 36 سفينة صب جاف (dry bulk vessels) بمتوسط عمر يبلغ 12.5 عاماً وبقدرة حمولة إجمالية تبلغ حوالي 4 ملايين طن ساكن. وتعتمد الشركة في نموذج أعمالها على تأجير سفنها بموجب عقود تأجير زمنية قصيرة إلى متوسطة وطويلة الأجل ذات فترات استحقاق متدرجة، مما يتيح لها تحقيق تدفقات إيرادات مستقرة ومستمرة وتجنب مخاطر التقلبات الحادة في أسعار الشحن الفورية. تنقل سفن الشركة، بما في ذلك فئات Capesize وKamsarmax وNewcastlemax، سلعاً أساسية حيوية مثل خام الحديد، الفحم، الحبوب، والبوكسيت عبر المسارات التجارية العالمية الرئيسية.
على صعيد الأداء المالي الأخير، سجلت الشركة في الربع الأول من عام 2026 إيرادات تأجير زمني بلغت 54.7 مليون دولار مقارنة بـ 54.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مدعومة بنسبة تشغيل أسطول استثنائية بلغت 99.9%. وقفز صافي الدخل الإجمالي للشركة إلى 291 مليون دولار مقارنة بـ 3 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2025، في حين بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 27.7 مليون دولار (أو 0.25 دولار للسهم الواحد) مقارنة بـ 1.6 مليون دولار (أو 0.01 دولار للسهم) في الربع المقابل من العام السابق، مستفيداً من مكاسب غير محققة بقيمة 26.4 مليون دولار من استثمارها في Genco. أما بالنسبة للنتائج السنوية الكاملة لعام 2025، فقد حققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 213.5 مليون دولار وصافي دخل بلغ 17.8 مليون دولار بربحية سهم بلغت 0.11 دولار، مقارنة بإيرادات بلغت 228.2 مليون دولار وصافي دخل بلغ 12.7 مليون دولار في عام 2024.
يتماشى تقييم سهم Diana Shipping Inc. (DSX) مع طبيعة قطاع الشحن الدوري، حيث يتداول السهم حالياً دون متوسط السعر المستهدف لإجماع المحللين البالغ 3 دولارات (حيث يبلغ الحد الأدنى للهدف 3 دولارات والحد الأعلى 3 دولارات أيضاً). ويعكس إجماع المحللين الحالي توصية بالحياد تجاه السهم، في وقت تتميز فيه ميزانية الشركة بنسبة صافي دين إلى القيمة السوقية تبلغ 46%، مما يمنحها مرونة مالية جيدة مقارنة بنظيراتها في قطاع الصب الجاف الذين يتداولون بخصومات تاريخية مقارنة بقيمة الأصول الصافية.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-18؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
قامت شركة Diana Shipping Inc. برفع عرضها النقدي للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة Genco Shipping إلى 27.34 دولار للسهم في 17 يونيو 2026، بعد أن كان العرض السابق 24.80 دولار للسهم في أوائل يونيو و23.50 دولار في مايو 2026. تدعم الشركة هذا العرض بتمويل ملتزم بالكامل بقيمة 1.4 مليار دولار من ستة بنوك عالمية رائدة، بالإضافة إلى اتفاقية مسبقة لبيع 16 سفينة تابعة لـ Genco إلى شركة Starbulk Carriers Corp مقابل 47.5 مليون دولار فور إتمام الصفقة. ومع ذلك، لا يزال مجلس إدارة Genco يبدي مقاومة للعرض متمسكاً بخطة حبة السم، رغم توصية مؤسسة ISS للمساهمين بالتصويت ضد هذه الخطة.
سجلت Diana Shipping إيرادات تأجير زمني بلغت 54.7... مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، وهي أقل بقليل من 54.9 مليون دولار المحققة في الربع الأول من عام 2025 بسبب صغر حجم الأسطول النشط. ومع ذلك، قفز صافي الدخل الإجمالي إلى 291 مليون دولار مقارنة بـ 3 ملايين دولار في الربع المقابل من العام السابق، وبلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 27.7 مليون دولار بربحية سهم بلغت 0.25 دولار. وقد تلقت هذه الأرباح دعماً كبيراً من مكاسب غير محققة بلغت 26.4 مليون دولار ناتجة عن استثمار الشركة في أسهم Genco Shipping.
تمتلك Diana Shipping حالياً أسطولاً يتكون من 36 سفينة صب جاف بمتوسط عمر يبلغ 12.5 عاماً وإجمالي حمولة يصل إلى 4 ملايين طن. وفي إطار جهودها لتحديث الأسطول والالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، تتوقع الشركة استلام سفينتين جديدتين من طراز Kamsarmax تعملان بوقود الميثانول الصديق للبيئة في نهاية عام 2027 وأوائل عام 2028 على التوالي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خفض البصمة الكربونية للشركة وتلبية المتطلبات البيئية الصارمة المتزايدة في قطاع النقل البحري الدولي.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل والتزامات التمويل لشركة Diana Shipping حوالي 621 مليون دولار كما في 31 مارس 2026، انخفاضاً من 636 مليون دولار في نهاية عام 2025 بفضل عمليات السداد التدريجية. تمتلك الشركة جدول استهلاك ديون منتظم ومستقر يمتد حتى عام 2029، وهو العام الذي تستحق فيه سندات الشركة غير المضمونة ذات الأولوية والبالغة قيمتها 175 مليون دولار. وتؤكد إدارة الشركة أنها تخطط لمعالجة هذا الاستحقاق مسبقاً لضمان استقرار السيولة وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مستعينة باحتياطياتها النقدية التي بلغت 125 مليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2026.
تلتزم Diana Shipping بمكافأة مساهميها بانتظام من خلال توزيعات أرباح ربع سنوية بدأت منذ الربع الثالث من عام 2021، ويتم دفعها نقداً أو في شكل أسهم بناءً على قرارات مجلس الإدارة. وبالنسبة للربع الأول من عام 2026، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي توزيعات تقارب 1.2 مليون دولار. وبهذا التوزيع الأخير، يصل إجمالي توزيعات الأرباح التراكمية التي دفعتها الشركة منذ عام 2021 إلى 2.71 دولار للسهم العادي الواحد، مما يعكس التزام الإدارة بإعادة القيمة للمستثمرين عندما تسمح ظروف السوق والتدفقات النقدية بذلك.