| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 87 | 21.1x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 57 | 8.3% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 36 | 3.5% | 4.5% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 49 | 3.5x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 81 | 2.55% | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 34 | -5.5% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 50 | 2 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Dole plc في إنتاج الفواكه والخضراوات الطازجة وتوريدها وتوزيعها عبر ثلاثة أنشطة ظاهرة في نتائجها: الفواكه الطازجة، والمنتجات الطازجة المتنوعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمنتجات المتنوعة في الأمريكتين. تشمل فئاتها الرئيسية الموز والأناناس والكيوي والأفوكادو والكرز والتوت، وتحقق إيراداتها من بيع هذه المنتجات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسواق أخرى، مع استخدام التسعير الديناميكي والآليات التعاقدية لتمرير بعض تغيرات التكلفة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 2.5 مليار دولار، بزيادة 2.9% على أساس معلن و1.7% على أساس مماثل بعد استبعاد أثر العملات. ووفق بيانات EDGAR، بلغ الربح الإجمالي 195.3 مليون دولار وصافي الدخل 26.0 مليون دولار وربحية السهم 0.27 دولار، ما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 7.8% وهامش صافي دخل يقارب 1.0%. وعلى أساس الاثني عشر شهراً حتى 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 780.8 مليون دولار وصافي دخل قدره 106.2 مليون دولار.
شكّل نشاط الفواكه الطازجة نحو 38.9% من إيرادات الربع، بإيرادات بلغت 972.8 مليون دولار، لكن أرباحه المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفضت 22.5 مليون دولار إلى 50.3 مليون دولار. في المقابل، ارتفعت إيرادات المنتجات المتنوعة في الأمريكتين 14%، وزادت أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.2 مليون دولار إلى 20.6 مليون دولار. وعلى مستوى المجموعة، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 117 مليون دولار، بانخفاض 20.4 مليون دولار، بينما تراجعت ربحية السهم المعدلة المخففة إلى 0.46 دولار من 0.55 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
إجماع المحللين هو شراء، ومتوسط السعر المستهدف 14 دولاراً، مع تطابق أعلى وأدنى هدف عند 14 دولاراً. يقع هذا الهدف أعلى بنحو 11.8% من قاع نطاق 52 أسبوعاً البالغ 12.52 دولار وأدنى بنحو 15.5% من قمته البالغة 16.57 دولار، ما يعكس تقييماً أكثر تحفظاً من أعلى مستويات النطاق في ظل انخفاض أرباح الربع 2 من السنة المالية 2026 وتخفيف صياغة استهداف الأرباح المعدلة السنوية إلى نحو 400 مليون دولار.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت إيرادات Dole إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة 2.9% على أساس معلن و1.7% على أساس مماثل. لكن الربح الإجمالي انخفض 23 مليون دولار بسبب نمو تكلفة المبيعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، ولا سيما في الفواكه الطازجة. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 117 مليون دولار، بانخفاض 20.4 مليون دولار، وتراجعت ربحية السهم المعدلة المخففة إلى 0.46 دولار من 0.55 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025.
بلغت إيرادات الفواكه الطازجة 972.8 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وكانت مستقرة تقريباً مقارنة بالسنة السابقة. انخفضت أرباح القطاع المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22.5 مليون دولار إلى 50.3 مليون دولار بسبب ارتفاع الوقود والشحن وتوريد الفاكهة وتكاليف زراعة الأناناس وقوة الكولون الكوستاريكي. كما عوض ارتفاع أحجام الموز في أوروبا وتحسن التسعير الأساسي في أمريكا الشمالية جزئياً انخفاض أحجام الموز في أمريكا الشمالية والأناناس في مختلف الأسواق.
اكتمل بيع ميناء الإكوادور في 1 يوليو 2026، وتتوقع Dole صافي متحصلات يقارب 95 مليون دولار. أنهت الشركة الربع 2 من السنة المالية 2026 بمديونية صافية قدرها 746 مليون دولار ورافعة صافية قدرها مرتان، وكان احتساب المتحصلات شكلياً سيخفض الرافعة إلى نحو 1.6 مرة. وتتوقع الإدارة أثراً ضئيلاً للصفقة في الأرباح والتدفقات النقدية المستمرة، ما يسمح باستخدام السيولة في خفض الدين أو الاستثمار أو إعادة رأس المال.
أتمت Dole في بداية يوليو 2026 الاستحواذ على قسم المنتجات الطازجة التابع لـ Greenfood في الدول الإسكندنافية. يضيف الاستحواذ نشاطاً بإيرادات تقارب 250 مليون دولار ومنشأة توزيع حديثة في Helsingborg. تخطط الشركة لتوظيف المنشأة في الروبوتات وتقنيات الانتقاء والأتمتة وتطبيقات AI لتحسين الكفاءة والربحية وتعزيز موقعها مع العملاء الرئيسيين في المنطقة.
تستهدف الإدارة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 400 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بصياغة سابقة أشارت إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار. تتوقع الشركة بدء الاستفادة من رسوم الوقود التعاقدية المتأخرة في الربع 3 من السنة المالية 2026، مع أثر مماثل محتمل في الربع 4. وفي المقابل، تظل تكاليف الوقود والشحن والتضخم والاضطرابات الجيوسياسية عوامل تحد من دقة التوقعات، بينما بقيت إرشادات الإنفاق الرأسمالي الاعتيادي عند نحو 100 مليون دولار.
كان قطاع المنتجات المتنوعة في الأمريكتين الأقوى، إذ زادت إيراداته 14% وارتفعت أرباحه المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.2 مليون دولار إلى 20.6 مليون دولار بدعم الكيوي والأفوكادو والكرز. في المقابل، انخفضت إيرادات المنتجات المتنوعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 1.7% على أساس مماثل، مع ضعف في جنوب أفريقيا وهولندا وإسبانيا. أما الفواكه الطازجة فسجلت إيرادات قدرها 972.8 مليون دولار، لكن أرباحها المعدلة هبطت إلى 50.3 مليون دولار تحت ضغط الوقود والشحن وتكاليف الفاكهة والعملات.
