| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 37 | 44.9x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 50 | 17.8% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 51 | 3.1% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 92 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 46 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 52 | 68.4% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 55 | 2 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
76% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تُصمّم Diodes Incorporated وتنتج حلول أشباه الموصلات التناظرية وحلول الطاقة والإشارات المختلطة، وتبيع منتجاتها لأسواق الحوسبة والسيارات والصناعة والمستهلك والاتصالات. تشمل فرصها في بنية الذكاء الاصطناعي اللوحات الأم للخوادم، وشبكات الطاقة، ومبدلات الشبكات، والتخزين، والوصلات البصرية عالية السرعة، بينما تشمل منتجاتها مولدات التوقيت وإدارة الطاقة والحماية والاستشعار وترجمة الجهد والربط الشبكي. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، شكّلت الحوسبة 28% من إيرادات المنتجات، والصناعة 23%، والسيارات 21%، والمستهلك 17%، والاتصالات 11%.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 445.5 مليون دولار، بزيادة 22% عن 366.2 مليون دولار في الفترة المقارنة وبنمو متتابع قدره 10% عن 405.5 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. ارتفع إجمالي الربح إلى 147.6 مليون دولار، ووصل الهامش الإجمالي إلى 33.1% مقابل 31.5% في الفترة المقارنة و31.8% في الربع السابق. وبلغ صافي الدخل وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 46.6 مليون دولار، أو 1.00 دولار للسهم المخفف، لكن النتيجة تضمنت مكسباً غير محقق من الاستثمارات بقيمة 20 مليون دولار؛ أما صافي الدخل المعدل فبلغ 32.5 مليون دولار وربحية السهم المعدلة 0.70 دولار.
حقق نشاط السيارات مستوى قياسياً ومثّل 21% من إيرادات المنتجات في الربع 2 من السنة المالية 2026، بعدما نمت إيراداته 15% على أساس متتابع وأكثر من 37% على أساس سنوي. وارتفعت الحوسبة 18% متتابعاً و33% سنوياً، كما نمت الصناعة 5% متتابعاً وأكثر من 24% سنوياً. جغرافياً، جاءت 79% من الإيرادات من آسيا و12% من أوروبا و9% من أمريكا الشمالية، ما يوضح اعتماد مزيج المبيعات بدرجة كبيرة على آسيا.
إجماع المحللين هو «شراء»، مع هدف موحد قدره 192 دولاراً، ولا يوجد تباين بين الحدين الأعلى والأدنى لأن كليهما يساوي 192 دولاراً. يقع هذا الهدف أعلى بنحو 52% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 125.99 دولاراً، ما يعكس افتراضات نمو قوية مقارنة بالسجل السعري، بينما لا تسمح المعطيات بإجراء مقارنة موثوقة على أساس مكرر الربحية لعدم توفره. ويتوقف تبرير هذا الهدف المرتفع على بلوغ توجيه الربع 3 من السنة المالية 2026، واستمرار توسع الهامش، وتحول طلب الذكاء الاصطناعي إلى أرباح تشغيلية متكررة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-31؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 بنسبة 22% سنوياً و10% متتابعاً إلى 445.5 مليون دولار. قادت الحوسبة هذا الزخم بنمو 33% سنوياً، بينما نمت السيارات بأكثر من 37% والصناعة بأكثر من 24%. وتتوقع الإدارة للربع 3 من السنة المالية 2026 إيرادات تقارب 510 ملايين دولار وربحية سهم معدلة قدرها 1.05 دولار.
تبيع Diodes مكونات تدخل في اللوحات الأم للخوادم وشبكات الطاقة ومبدلات الشبكات والتخزين والوصلات البصرية عالية السرعة. تقدّر الشركة فرصة المحتوى الإجمالية عبر هذه التطبيقات بنحو 267 دولاراً للمنصة، مقارنة بنحو 109 دولارات في خوادم الذكاء الاصطناعي وحدها. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، حقق نشاط الحوسبة نمواً متتابعاً قدره 18% وسنوياً قدره 33%، مع دخول منتجات توقيت جديدة إلى أحدث منصات الخوادم.
ElevATE شركة أشباه موصلات دون مصانع ومتخصصة في الدوائر المتكاملة لمعدات الاختبار الآلي. قالت الإدارة في مكالمة 5 أغسطس 2026 إن الصفقة المقترحة قد تضيف نحو 50 مليون دولار من الإيرادات خلال أول 12 شهراً بعد الإغلاق. وتتوقع أيضاً نمواً سنوياً مركباً يتجاوز 20% خلال السنوات الأربع التالية وهوامش إجمالية أعلى بكثير من متوسط Diodes، مع سوق مستهدفة قالت الإدارة إنها تتجاوز مليار دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ إجمالي الربح 147.6 مليون دولار، أو 33.1% من الإيرادات، في الربع 2 من السنة المالية 2026. يقارن ذلك بهامش 31.5% في الفترة المقارنة و31.8% في الربع 1 من السنة المالية 2026، أي تحسن سنوي قدره 160 نقطة أساس. وتتوقع الإدارة هامشاً إجمالياً قدره 35%، بهامش سماح نقطة مئوية واحدة، في الربع 3 من السنة المالية 2026.
جاء 79% من إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 من آسيا، ما يمثل تركّزاً جغرافياً مرتفعاً. كما أقرت الإدارة بوجود جيوب من قيود الإمداد، وبلغ المخزون 504.6 مليون دولار أو نحو 152 يوماً في نهاية الربع. وإضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الاتصالات 7% متتابعاً ونحو 3% سنوياً، مع ضعف سوق الهواتف الذكية في الصين ونقص الذاكرة الذي ضغط على سوق المستهلك.
بلغ مجموع النقد وما يعادله والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل نحو 442 مليون دولار في نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل ديون إجمالية تقارب 40 مليون دولار. ووفرت العمليات تدفقاً نقدياً قدره 68.5 مليون دولار، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 34.8 مليون دولار بعد نفقات رأسمالية قدرها 33.6 مليون دولار. كما أنفقت الشركة 10 ملايين دولار ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الربع.