| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 27 | 54.4x | 17.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 76 | 20.3% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 80 | 7.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 89 | 0.7x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 22 | — | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 90 | 140.9% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 68 | 4 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Digi International حلولاً متكاملة لإنترنت الأشياء تربط الأصول البعيدة وتتيح مراقبتها وإدارتها، بما يشمل الموجّهات الصناعية للآبار والمنشآت البعيدة، وخوادم Opengear لمراكز البيانات، وحلول SmartSense للصيدليات والأغذية والمستشفيات، وأنظمة نقاط البيع وإدارة البنية التحتية الصناعية. ويقوم نموذجها على بيع أجهزة الحافة والاتصال، ثم إرفاق البرمجيات والخدمات بها لزيادة الإيرادات المتكررة؛ وقد مثّلت الخدمات 36% من مزيج الإيرادات في الربع 3 من السنة المالية 2026، بينما بلغت الإيرادات السنوية المتكررة 191 مليون دولار.
سجلت Digi في الربع 3 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 138.7 مليون دولار وفق قوائم EDGAR، بزيادة 29% على أساس سنوي بحسب مكالمة الأرباح، مقابل 130.7 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. وبلغ الربح الإجمالي 89.9 مليون دولار، بما ينسجم مع هامش إجمالي معلن قدره 64.8%، فيما وصل صافي الدخل إلى 15.7 مليون دولار وربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية إلى 0.40 دولار؛ أما ربحية السهم المعدلة فبلغت 0.75 دولار وتجاوزت تقديرات المحللين البالغة 0.67 دولار.
أظهر مزيج الأعمال مساهمة متوازنة من المنتجات والخدمات والحلول؛ إذ دعمت زيادة أحجام المنتجات وارتفاع معدلات إرفاق الحلول بها الإيرادات المتكررة، بينما ساهمت صفقات المؤسسات في Ventus وSmartSense في نمو قطاع الحلول. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون دولار بهامش قياسي قدره 29.1%، كما وصل التدفق النقدي التشغيلي إلى 33 مليون دولار بزيادة سنوية قدرها 38%، ما يعكس نمواً في الأرباح أسرع من نمو الإيرادات.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يصنف إجماع المحللين سهم DGII عند «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 79 دولاراً ونطاق أهداف بين 75 و90 دولاراً؛ ويقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 86.84 دولار، بينما يتجاوز أعلى هدف تلك القمة. ويعكس اتساع نطاق 52 أسبوعاً بين 33.41 و86.84 دولار حساسية التقييم لتسارع الإيرادات السنوية المتكررة والرافعة التشغيلية من جهة، ولمخاطر تكامل الاستحواذات وتقلب مزيج الهوامش وسلسلة الإمداد من جهة أخرى.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-31؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2026 نحو 138.7 مليون دولار وفق EDGAR، وارتفعت 29% على أساس سنوي بحسب مكالمة الأرباح. وجاء النمو من مساهمة متوازنة للمنتجات والخدمات والحلول، مع زيادة أحجام المنتجات وارتفاع إرفاق البرمجيات والخدمات بها. كما دعمت صفقات المؤسسات في Ventus وSmartSense الإيرادات السنوية المتكررة، بينما استفادت Opengear من نشاط مراكز البيانات ومواقع الحافة. وبناءً على ذلك، رفعت الشركة توقع إيرادات السنة المالية 2026 إلى نطاق 529–533 مليون دولار.
وصلت الإيرادات السنوية المتكررة إلى رقم قياسي قدره 191 مليون دولار في الربع 3 من السنة المالية 2026. وتتوقع الإدارة نمواً سنوياً لا يقل عن 27% ووصول المستوى السنوي إلى 193 مليون دولار على الأقل بنهاية السنة المالية 2026. وتستفيد هذه الإيرادات من إرفاق الحلول بالمنتجات ومن صفقات المؤسسات في Ventus وSmartSense. كما ساعد ارتفاع حصة الخدمات إلى 36% من مزيج الإيرادات على نمو الأرباح بوتيرة أسرع من الإيرادات.
بلغ الربح الإجمالي 89.9 مليون دولار وهامشه 64.8%، بينما وصل صافي الدخل وفق EDGAR إلى 15.7 مليون دولار وربحية السهم إلى 0.40 دولار. وعلى أساس معدل، سجلت الشركة ربحية سهم قدرها 0.75 دولار مقابل تقديرات محللين عند 0.67 دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون دولار بهامش قياسي قدره 29.1%. كذلك ارتفع التدفق النقدي التشغيلي 38% سنوياً إلى 33 مليون دولار.
DANI هي اختصار Digi Artificial Network Intelligence، وقدمتها الشركة داخل منصة Digi Remote Manager في الربع 3 من السنة المالية 2026. وتتيح الأداة طرح أسئلة باللغة الطبيعية عن أداء الشبكة وحالة أجهزة Digi والأصول المتصلة بها وتحديثات البرمجيات المتاحة. وتريد Digi استخدامها لتسهيل إدارة الأنظمة وتدريب الموظفين الجدد وزيادة القيمة المستخرجة من حلولها. ومع ذلك، تدمج الشركة DANI حالياً لتشجيع التبني، وقالت الإدارة إن تحقيق إيرادات منها ليس الأولوية في هذه المرحلة.
وصفت الإدارة نموذجها بأنه دورة تبدأ بالاستحواذ باستخدام الدين، ثم دمج الشركة المستحوذ عليها، وتوليد النقد، وخفض المديونية قبل البحث عن فرصة أخرى. وفي الربع 3 من السنة المالية 2026 بلغ التدفق النقدي التشغيلي 33 مليون دولار، وانخفض صافي الدين بعد النقد إلى 81 مليون دولار. وأفادت الإدارة بأن تكامل Jolt Software، المستحوذ عليها في السنة المالية 2025، وParticle، المستحوذ عليها في السنة المالية 2026، يسير وفق الأهداف المعلنة داخلياً وخارجياً. ويقلل استخدام الدين بدلاً من إصدار الأسهم من التخفيف المباشر للملكية، لكنه يجعل نجاح التكامل وتوليد النقد ضروريين لاستمرار الاستراتيجية.
أشارت الإدارة إلى تحديات في سلسلة الإمداد بدأت في الذاكرة ثم امتدت إلى مكونات أخرى، رغم أن ذلك دفع بعض العملاء إلى تقديم طلباتهم بسرعة أكبر لتأمين التسليم. كما أوضحت أن هامش 64.8% ليس قاعدة جديدة، وأن تغير مزيج المنتجات قد يسبب تقلباً يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس في فترات قصيرة. وتظل فرص البيع المباشر إلى شركات الحوسبة فائقة النطاق ذات دورات طويلة وصعبة التنبؤ، ولذلك لم تدخلها Digi في توجيهاتها. وإضافة إلى ذلك، تتطلب استراتيجية الاستحواذ الممولة بالدين استمرار نجاح التكامل وخفض صافي الدين البالغ 81 مليون دولار بعد النقد.
