| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 48 | 30.3x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 21 | -3.2% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 83 | — | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 35 | 3.3x | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 98 | 8.04% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 74 | -11.2% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 45 | 5 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Diageo plc شركة عالمية للمشروبات الكحولية تحقق إيراداتها من محفظة موزعة بين الويسكي الاسكتلندي والتكيلا والبيرة والويسكي الكندي وغيرها، عبر علامات مثل Johnnie Walker وDon Julio وGuinness وCrown Royal وCasamigos. يمنحها الانتشار عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا تنوعاً جغرافياً، فيما مثّل الويسكي الاسكتلندي ربع صافي المبيعات العالمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2025. تعتمد الشركة على قوة العلامات والتسعير ومزيج المنتجات والتوزيع والابتكار، مع توجيه الاستثمار نحو علامات سريعة النمو مثل Don Julio وGuinness.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، أُودعت نتائجه في 2026-08-18، سجلت Diageo إيراداً قدره 9.2 مليار دولار وصافي خسارة قدرها 258.0 مليون دولار وربحية سهم مخفّضة قدرها -0.44. بلغ الهامش الإجمالي 57.7%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن 58.2% في الربع 2 من السنة المالية 2026، بينما اتسع الهامش التشغيلي إلى 25.2% من 23.0%، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 2.3 مليار دولار. وعلى مستوى السنة المالية 2026، بلغ الإيراد 19.6 مليار دولار والهامش الإجمالي 59.5% وصافي الدخل 1.7 مليار دولار، مقارنة بإيراد 20.2 مليار دولار وصافي دخل 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2025.
يكشف مزيج الأعمال عن تفاوت واضح بين العلامات والفئات. في النصف الأول من السنة المالية 2025، نمت مبيعات التكيلا العضوية 21% بدعم من Don Julio، وسجلت Guinness نمواً عضوياً 17% للنصف الثامن المتتالي من النمو ذي الرقمين، بينما انخفضت مبيعات الويسكي الاسكتلندي العضوية 5% تحت ضغط أمريكا الشمالية والصين الكبرى. وفي الولايات المتحدة حافظت الشركة على حصتها أو رفعتها في نحو 90% من صافي المبيعات بنهاية ذلك النصف، لكن نحو 45% من صافي مبيعات منتجاتها هناك يجب إنتاجها في كندا أو المكسيك بحكم قواعد المنشأ، ما يربط جزءاً مهماً من الاقتصاد التشغيلي بالتعريفات وسلاسل الإمداد العابرة للحدود.
الربع 4 من السنة المالية 2026
الموعد: السنة المالية 2027
الهامش التشغيلي مقارنة بعتبة 25.2%
الإيراد مقارنة بعتبة 19.6 مليار دولار
إجمالي الدين مقارنة بعتبة 22.2 مليار دولار
تشير طريقة أهداف المحللين إلى وسيط قدره 99 دولاراً استناداً إلى محللين اثنين، وهي قيمة إرشادية منخفضة الثقة تسعّر توقعات النمو وتميل بطبيعتها إلى التفاؤل. وتشير طريقة مضاعف الصناعة إلى 28 دولاراً، ضمن نطاق من 21 دولاراً إلى 76 دولاراً، اعتماداً على المبيعات ومضاعف وسيط قدره 0.8 لعينة من 9 شركات؛ وهذه أيضاً قيمة إرشادية منخفضة الثقة وتعامل Diageo مثل نظيراتها في الصناعة. لا تتفق الطريقتان، إذ يضع تقدير المحللين قيمة أعلى بكثير من تقدير مضاعف الصناعة، بما يعكس إدخال الأولى توقعات النمو مقابل اعتماد الثانية على تسعير المبيعات وفق مضاعفات النظراء. رفع TD Cowen هدفه إلى 110 دولارات من 93 دولاراً في 2026-08-10، بينما لم تسجل التغييرات خلال التسعين يوماً أي خفض للأهداف، في حين جاء محور التقييم لدى EL7 في المرتبة 28 من 29 داخل الصناعة وفق بيانات 2026-06-30.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، أُودعت نتائجه في 2026-08-18، بلغ الإيراد 9.2 مليار دولار بانخفاض سنوي 2.6%، وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 258.0 مليون دولار وربحية سهم مخفّضة قدرها -0.44. انخفض الهامش الإجمالي إلى 57.7% من 58.2% في الربع 2 من السنة المالية 2026. في المقابل، اتسع الهامش التشغيلي إلى 25.2% من 23.0%، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 2.3 مليار دولار.
في النصف الأول من السنة المالية 2025، نمت مبيعات التكيلا العضوية 21% بقيادة Don Julio، وسجلت العلامة نمواً ذا رقمين في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأوروبا. حققت Guinness نمواً عضوياً 17% للنصف الثامن المتتالي من النمو ذي الرقمين، وأصبحت Guinness 0.0 تمثل 12% من صافي مبيعات Guinness في بريطانيا العظمى. كما أصبحت Crown Royal BlackBerry الابتكار الأول في المشروبات الروحية المعبأة وفق Nielsen لمدة سبعة أشهر حتى مكالمة 2025-02-04، وتحولت إلى منتج دائم بعد أن اجتذبت مشترين كان واحد من كل خمسة منهم جديداً على الويسكي.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
ذكرت الإدارة في مكالمة 2025-02-04 أن نحو 45% من صافي مبيعات منتجاتها في الولايات المتحدة يجب إنتاجه في كندا أو المكسيك بسبب قواعد المنشأ. تتركز المخاطر في التكيلا المصنوعة في المكسيك والويسكي الكندي، مع كون المكسيك مصدر معظم صافي المبيعات المتأثرة. وكانت التعريفات المعلنة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، وتُفرض على تكلفة المدخلات لا على سعر التجزئة، بينما شملت أدوات التخفيف التسعير وإدارة العروض والمخزون وتحسين سلسلة الإمداد وإعادة توزيع الاستثمار.
أظهرت نتائج النصف الأول من السنة المالية 2025 نمواً عضوياً قدره 17% في Guinness و21% في التكيلا بقيادة Don Julio. لكن الويسكي الاسكتلندي يمثل ربع صافي مبيعات Diageo العالمية، وقد انخفضت مبيعاته العضوية 5% في الفترة نفسها بسبب الضعف في أمريكا الشمالية والصين الكبرى وانتقال بعض المستهلكين إلى فئات سعرية أدنى. لذلك توفر Guinness وDon Julio محركين قويين، لكن حجم الويسكي الاسكتلندي يجعل تعافيه مهماً لاستدامة نمو المجموعة.
وفق بيانات الفترة المنتهية في 2026-06-30، سجلت Diageo درجة إجمالية قدرها 66 من 100 على مستوى السوق واحتلت المرتبة 10 من 29 داخل الصناعة. جاءت الجودة عند 100 من 100 والمرتبة الأولى صناعياً، وبلغ العائد على المساهمين 82 من 100 والمرتبة 6 من 29. في المقابل، سجل التقييم 4 من 100 والمرتبة 28 من 29، وسجل الأمان المالي 7 من 100 والمرتبة 27 من 29، ما يبرز الفارق بين قوة خصائص الأعمال وضعف الميزانية والمقاييس النسبية للتقييم.