| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 62 | 22.2x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 35 | 10.2% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 75 | 11.3% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 84 | 0.6x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 79 | 3.01% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 98 | 32.2% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 67 | 14 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
49% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تجمع Chevron Corporation بين إنتاج النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وتأتي إيراداتها من بيع الموارد المنتجة والمنتجات المكررة والكيماوية. وتضم محفظتها أصول Permian وBakken وGuyana وTCO، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وغرب أفريقيا. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، بلغ الإنتاج الأمريكي قرابة 2.1 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً والإنتاج الدولي قرابة مليوني برميل مكافئ نفطي يومياً، بينما تجاوزت كميات المعالجة في المصافي الأمريكية مليون برميل يومياً؛ وهذه الأنشطة تجعل نتائجها مرتبطة بكميات الإنتاج وأسعار البيع وهوامش التكرير.
بلغت إيرادات Chevron في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30) نحو 70.1 مليار دولار، بنمو 56.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، عندما بلغت 44.8 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل 12.1 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة 6.11 دولار، مع هامش إجمالي 47.7% مقابل 40.1% في الربع 2 من السنة المالية 2025 (المنتهي في 2025-06-30). وتحسنت أعمال الإنتاج بفعل ارتفاع أسعار البيع والكميات المباعة، بينما استفادت أعمال التكرير من ارتفاع الهوامش، مع مساهمة آثار التوقيت في النشاطين.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 22.6 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30). ولآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 45.3 مليار دولار، وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً نحو 27.0 مليار دولار، مقابل إعادة شراء أسهم بقيمة 11.1 مليار دولار للفترة نفسها. وتوفر هذه القدرة النقدية قاعدة للاستثمار وعوائد المساهمين، لكن إجمالي الدين بحسب بيانات EL7 بلغ 37.1 مليار دولار مقابل نقد واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار في نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-10-30
الإيرادات قياساً إلى 70.1 مليار دولار
الهامش الإجمالي قياساً إلى 47.7%
يعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم 267 دولاراً، ضمن نطاق من 211 إلى 358 دولاراً وبمعدل خصم 8.7%، ويقيس القيمة الحالية للنقد المتوقع مع اتباع تقديرات المحللين للأرباح. ويبلغ وسيط أهداف 6 محللين 216 دولاراً، ضمن نطاق من 90 إلى 243 دولاراً، وهو تقدير يضم توقعاتهم للنمو. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 147 دولاراً، ضمن نطاق من 123 إلى 233 دولاراً، وتسعّر أرباح آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 بمضاعف وسيط 14.1 لدى 11 شركة، بينما تبلغ القيمة بلا نمو 117 دولاراً عند تثبيت الربح التشغيلي بعد الضريبة إلى الأبد وخصمه بمعدل 8.7%. تتفق الطرق على ترتيب أعلى للقيم التي تتضمن توقعات النمو، لكن تقدير النقد المخصوم البالغ 267 دولاراً يتجاوز وسيط المحللين البالغ 216 دولاراً، وكلاهما أعلى من قيمة المقارنة بالنظراء والقيمة بلا نمو، ما يبرز أثر افتراضات النمو واستمرار توليد النقد. وتميل أهداف المحللين إلى التفاؤل ونماذج التدفق النقدي إلى التحفظ عبر الشركات، لكن هذا الميل العام لا يحدد ترتيب نتائج الطرق لدى Chevron.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغ صافي دخل Chevron نحو 12.1 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 22.6 مليار دولار للفترة نفسها. ولآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 45.3 مليار دولار، بما يعادل 220% من صافي الدخل البالغ 20.6 مليار دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً نحو 27.0 مليار دولار. تدعم هذه الأرقام قوة التحويل النقدي، مع بقاء استمرار أسعار البيع وهوامش التكرير المواتية عاملاً مؤثراً في النتائج.
ذكرت Chevron في مكالمة 2026-07-31 أنها وقعت في يونيو 2026 اتفاق شراء كهرباء مع Microsoft لمدة 20 عاماً لتوفير قدرة ثابتة قدرها 2.67 غيغاواط عبر Project Kilby. ويلزم الاتفاق العميل بالدفع مقابل القدرة المتعاقد عليها بصرف النظر عن استخدامها، ما يدعم تدفقات تعاقدية أقل ارتباطاً بأسعار النفط والغاز. وتستهدف الإدارة عوائد في منتصف خانة العشرات المئوية، لكن التصاريح وأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات كانت لا تزال تتقدم نحو قرار الاستثمار النهائي عند المكالمة. أما أي توسع إضافي في الموقع فلم يكن متفقاً عليه مع Microsoft في ذلك التاريخ.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
التدفق النقدي التشغيلي قياساً إلى 22.6 مليار دولار بحسب بيانات EL7
أعلنت الإدارة في مكالمة 2026-07-31 تحقيق منافع تكامل Hess بقيمة 1.5 مليار دولار قبل الموعد بستة أشهر، وبزيادة 50% على المستهدف الأصلي. وفي Bakken، أطالت الشركة المقاطع الأفقية للآبار بمتوسط 28%، وحافظت على إنتاج مماثل باستخدام منصة حفر أقل. كما وصفت Guyana بأنها أصل يدعم نمو إنتاج النفط مرتفع الهامش خلال ثلاثينيات القرن الحالي. وبصورة منفصلة، ذكرت أخبار 2026-10-07 خسارة ضريبية متوقعة لمرة واحدة بين 3 و4 مليارات دولار مرتبطة بصفقة Hess Midstream، ما يستدعي التمييز بين مكاسب التشغيل وأثر تلك الصفقة.
أوضحت الإدارة في 2026-07-31 أن خط CPC هو المسار الرئيسي لتصريف إنتاج TCO، وأن الإغلاق الممتد سيخلق مشكلات رغم وجود بدائل عبر بحر قزوين والسكك الحديدية والتخزين. وكانت طاقة المعالجة الإجمالية للحقل قد ارتفعت إلى أكثر قليلاً من مليون برميل نفط يومياً، ما يجعل موثوقية النقل مهمة للاستفادة من هذه القدرة. وأفادت أخبار 2026-10-08 بأن Chevron وShell أوقفتا الإنتاج في تسع منشآت بخليج المكسيك استعداداً لعاصفة Isaias. وفي المقابل، ذكر خبر 2026-10-10 أن مصفاة Pascagoula التابعة لـChevron نجت من أضرار جسيمة.
بلغ إجمالي الدين بحسب بيانات EL7 نحو 37.1 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، مقابل نقد واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار. وارتفع الدين 25.8% مقارنة بمستواه البالغ 29.5 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025 (المنتهي في 2025-06-30). وفي المقابل، بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 45.3 مليار دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، وهو ما يدعم المرونة المالية. وتقتصر المقارنة النقدية على النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، ولا تشمل أوراقاً مالية قابلة للتسويق طويلة الأجل.