المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 60 | 35.4x | 20.8x | حول الوسيط | |
النمو | 26 | -3.7% | 6.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 55 | 4.9% | 6.6% | حول الوسيط | |
الأمان | 76 | 0.9x | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 57 | 3.55% | 2.02% | حول الوسيط | |
الزخم | 86 | 30.7% | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 61 | 14 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Chevron Corporation هي شركة طاقة عالمية متكاملة تعمل في قطاعي التنقيب والإنتاج (Upstream) والتكرير والتسويق والكيميائيات (Downstream). تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وتسييل الغاز الطبيعي (LNG)، وتكرير النفط لإنتاج الوقود والمواد الكيميائية المتخصصة عبر أصولها العالمية الممتدة من الولايات المتحدة إلى أستراليا وكازاخستان.
في الربع الأول من عام 2026، سجلت Chevron Corporation نتائج مالية قوية تضمنت إيرادات بلغت 47.6 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.2 مليار دولار، مع ربحية سهم بلغت 1.11 دولار. وبلغ الربح الإجمالي للربع 19.3 مليار دولار. كما بلغت الأرباح المعدلة للربع 2.8 مليار دولار (أو 1.41 دولار للسهم)، متأثرةً برسوم قانونية بقيمة 360 مليون دولار وتأثيرات سلبية لأسعار الصرف بقيمة 223 مليون دولار، بالإضافة إلى تأثيرات توقيت سلبية غير مواتية بلغت حوالي 3 مليارات دولار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية في مارس.
على صعيد التدفقات النقدية والعمليات، حققت الشركة تدفقات نقدية من العمليات (باستثناء رأس المال العامل) بلغت 7.1 مليار دولار، وتدفقات نقدية حرة معدلة بقيمة 4.1 مليار دولار، والتي شملت سداد قرض بقيمة مليار دولار من شركة TCO. وبلغ الإنفاق الرأسمالي العضوي 3.9 مليار دولار، في حين بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 2.5 مليار دولار تماشياً مع التوجيهات المحددة. كما ارتفع إنتاج الشركة المكافئ للنفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بدمج أصول شركة Hess السابقة والنمو العضوي المستمر.
يتماشى تقييم سهم Chevron Corporation حالياً مع إجماع المحللين الذي يوصي بـ "الشراء" (Buy)، حيث يتداول السهم دون متوسط السعر المستهدف البالغ 200.13 دولار. ويتراوح النطاق المستهدف للمحللين بين حد أدنى يبلغ 168 دولاراً وأعلى حد مستهدف عند 230 دولاراً، مما يعكس تفاؤل الأسواق بآفاق نمو الشركة في ظل القيمة السوقية البالغة 357.7 مليار دولار ونطاق تداول الـ 52 أسبوعاً الممتد بين 142.4 و214.71 دولار.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تخطط Chevron Corporation لاستثمار ضخم يبلغ 13.8 مليار دولار في مشروع رئيسي للنفط الصخري في الأرجنتين للاستفادة من الطفرة هناك. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وتوفير خيارات نمو إضافية للشركة خارج مناطق عملياتها التقليدية. تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى استغلال الموارد الصخرية الغنية وتحقيق عوائد قوية تدعم أهدافها المالية طويلة المدى لعام 2030.
قامت Chevron مؤخراً بإجراء صفقة تبادل أصول مع شركة PDVSA، مما أدى إلى زيادة حصتها في مشروع PetroIndependencia المشترك إلى 49% وتوسيع مساحتها في حوض Orinoco عبر Ayacucho 8. تمتلك الشركة حالياً رصيد ذمم مدينة يقارب 1.5 مليار دولار، وتسترد هذه الديون بمعدل أسرع نتيجة لارتفاع أسعار النفط الحالية. تتوقع إدارة الشركة سداد هذه المستحقات بالكامل في وقت ما من عام 2027، مع استمرار مساهمة فنزويلا بنسبة 1% إلى 2% من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.
أكدت Chevron Corporation دخولها في محادثات حصرية مع شركة Microsoft لتطوير مشاريع طاقة مخصصة في غرب تكساس. تتقدم أعمال المشروع بشكل متسارع حيث تم تقديم طلب تصريح جوي، وتأمين التوربينات الكبيرة وتوليد الكتل الصغيرة، بالإضافة إلى اختيار مقاول الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). تتفاوض الشركتان حالياً على الاتفاقيات النهائية للوصول إلى نقطة توازن تلبي تطلعات Microsoft لأسعار الطاقة وتضمن لـ Chevron تحقيق العوائد المستهدفة، مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) في وقت لاحق من عام 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
كان للصراع في منطقة الشرق الأوسط تأثير محدود للغاية على عمليات Chevron في الربع الأول من عام 2026، حيث يقع أقل من 5% من محفظة الشركة الإجمالية في تلك المنطقة. تعمل أصول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً حقلي Tamar وLeviathan، بكامل طاقتها الإنتاجية مع إحراز تقدم في مشاريع التوسعة البرية والبحرية. أما في المنطقة المقسومة (Partitioned Zone)، فتعمل الشركة بمعدلات قريبة من الحد الأدنى لإدارة مستويات التخزين، مما يضمن استقرار العمليات دون انقطاع كبير.
أكدت Chevron Corporation إبقاء توجيهاتها لعام 2026 دون تغيير، حيث تستهدف نمواً في الإنتاج يتراوح بين 7% إلى 10% بميزانية إنفاق رأسمالي سنوية تبلغ 18 إلى 19 مليار دولار. كما تسير الشركة بخطى ثابتة لتحقيق هدف خفض التكاليف الهيكلية بمقدار 3 إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام. تدعم هذه الخطوات أهداف الشركة لعام 2030 التي تشمل نمواً يزيد عن 10% في التدفقات النقدية الحرة المعدلة وأرباح السهم، وتحسين العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) بنسبة 3%، وذلك بافتراض سعر خام برنت عند 70 دولاراً.