| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 46 | 24.1x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 31 | 8.5% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 72 | 10.1% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 90 | 0.3x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 19 | 0.28% | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 71 | 53.4% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 24 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تصنع CTS Corporation تقنيات استشعار وتشغيل ومكوّنات وأنظمة فرعية عالية القيمة لأسواق الطب والصناعة والفضاء والدفاع والنقل. تشمل تطبيقاتها التصوير التشخيصي والعلاجات والإجراءات طفيفة التوغل، والأتمتة والبنية التحتية للاتصالات، والسونار البحري والاتصالات الآمنة، إلى جانب حساسات المركبات وأدوات التحكم بالقدم. في الربع 2 من السنة المالية 2026، شكّلت الأسواق النهائية المتنوعة 59% من المبيعات مقابل 55% قبل عام، بينما مثّل النقل النسبة المتبقية البالغة 41%.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 144.8 مليون دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي و4% عن الربع السابق. ارتفعت مبيعات الأسواق المتنوعة 15%، في حين انخفضت مبيعات النقل 2%؛ وحققت الشركة هامشاً إجمالياً معدلاً قياسياً عند 41.5% وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدلاً عند 25.4%، مع ربحية سهم مخففة معدلة قياسية بلغت 0.74 دولار. أسهمت مكاسب العملات الأجنبية وتعويض كبير من أحد العملاء بنحو 0.07 دولار في ربحية السهم، ما يعني أن جزءاً من النتيجة لم يكن تشغيلياً متكرراً بالكامل.
على أساس الاثني عشر شهراً حتى السنة المالية 2026، سجلت CTS إيرادات قدرها 554.8 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 216.5 مليون دولار وصافي دخل قدره 69.1 مليون دولار، مع ربحية سهم قدرها نحو 2.38 دولار. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، قاد الطب مزيج النمو بإيرادات 28 مليون دولار ونمو 45%، وبلغت إيرادات الصناعة 40 مليون دولار بنمو 16%، بينما سجل الفضاء والدفاع 18 مليون دولار بانخفاض 15% والنقل 59 مليون دولار بانخفاض 2%.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
إجماع المحللين على سهم CTS هو الحياد، ولا تدعم المعطيات المقدمة هدفاً سعرياً إجماعياً أو نطاقاً مرتفعاً ومنخفضاً للأهداف يمكن استخدامه كمرساة إضافية. يمتد نطاق 52 أسبوعاً بين 36.03 و69.55 دولار، بينما لا يتوافر مكرر ربحية معلن؛ لذلك يرتبط الحكم على التقييم بقدرة الشركة على تحويل توجيهات السنة المالية 2026 والطلبات المحجوزة البالغة 1.2 مليار دولار إلى نمو متكرر، من دون الاعتماد على مكاسب العملات أو تعويضات العملاء غير المعتادة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت الإيرادات 7% إلى 144.8 مليون دولار، مدفوعة بنمو الأسواق المتنوعة 15% رغم انخفاض النقل 2%. كان الطب المحرك الأسرع، إذ قفزت إيراداته 45% إلى 28 مليون دولار، كما نمت الصناعة 16% إلى 40 مليون دولار. أدى تحسن المزيج والتنفيذ التشغيلي إلى هامش إجمالي معدل قياسي قدره 41.5% وربحية سهم مخففة معدلة قدرها 0.74 دولار، إلا أن نحو 0.07 دولار منها جاء من العملات الأجنبية وتعويض أحد العملاء.
حقق النشاط الطبي إيرادات قدرها 28 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة 45% سنوياً و14% عن الربع السابق. بلغت نسبة الطلبات إلى المبيعات 1.21، ما يشير إلى استمرار طلب العملاء على تقنيات الاستشعار والتشغيل. تستخدم منتجات CTS في التصوير التشخيصي والعلاجات والإجراءات طفيفة التوغل، كما كانت الطاقة الإنتاجية اللازمة لزيادة أحجام تطبيقات العلاجات قد وُضعت بالفعل.
حصلت CTS في الربع 2 من السنة المالية 2026 على جوائز أعمال نقل جديدة تقارب 163 مليون دولار عبر شركات تصنيع في أمريكا الشمالية واليابان والصين وأوروبا. تضمنت الجوائز عقداً يقارب 100 مليون دولار لتطبيق متكامل يجمع استشعار سرعة العجلة والتسارع، وهو رقم قياسي لمحفظة حساسات الشركة. كما أضافت CTS عميلاً جديداً للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية لحساس موضع مسار المقعد، لكن توقيت تحويل هذه الجوائز إلى إيرادات لم يُحدد في المكالمة.
رفعت الإدارة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 565 و585 مليون دولار. كما رفعت نطاق ربحية السهم المخففة المعدلة إلى 2.55–2.70 دولار. يفترض التوجيه استمرار نمو الطب والصناعة والفضاء والدفاع، مقابل إنتاج عالمي للمركبات الخفيفة يتراوح بين الاستقرار والانخفاض الطفيف، مع بقاء نتائج مفاوضات الأسعار وتكاليف الرسوم والمعادن ضمن نطاق عدم اليقين.
ولدت الشركة في الربع 2 من السنة المالية 2026 تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 33 مليون دولار، مع نفقات رأسمالية قدرها 4.6 مليون دولار وتدفق نقدي حر يقارب 29 مليون دولار. بلغ النقد في نهاية الربع 108 ملايين دولار مقابل اقتراض قدره 55 مليون دولار. أعادت CTS شراء نحو 64 ألف سهم مقابل 3.5 ملايين دولار، وبقي 78 مليون دولار متاحاً ضمن برنامج إعادة الشراء.
تواجه أعمال النقل توقعات بإنتاج مركبات خفيفة مستقر أو منخفض بصورة طفيفة، إلى جانب استمرار انتقال Cummins إلى مصدر توريد ثانٍ وعدم اتضاح الحصة التنافسية النهائية قبل قرب نهاية السنة المالية 2026. كما انخفضت إيرادات الفضاء والدفاع 15% إلى 18 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 بسبب توقيت التمويل والعقود الحكومية. وتراقب الشركة رسوم Section 301 وتضخم المعادن النفيسة وتكاليف المدخلات ومفاوضات USMCA، بينما قد تضغط عمليات إطلاق برامج النقل الجديدة على الهوامش في مراحلها الأولى.
