| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 15 | 44.6x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 59 | 9.5% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 88 | 28.1% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 87 | 0.4x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 51 | 0.83% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 89 | 2.1% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 64 | 13 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
75% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Cintas Corporation خدمات تأجير الزي الموحد ومستلزمات المرافق، والإسعافات الأولية والسلامة، والحماية من الحرائق، والبيع المباشر للزي الموحد. وتحقق الإيرادات من تولي احتياجات الشركات المتعلقة بالمظهر والنظافة والسلامة والامتثال، عبر خدمات وزيارات منتظمة تتيح إضافة منتجات إلى علاقة العميل القائمة. وفي مكالمة 2026-09-23، ذكرت الإدارة أن قاعدة العملاء تضم مليون عميل، وأن أكثر من ثلثي الأعمال الجديدة يأتي من شركات لم تكن تستخدم برنامج خدمات مُداراً؛ ولذلك يرتبط التوسع بتحويل هذه الشركات إلى الاستعانة بمزود خارجي، والاحتفاظ بالعملاء، وزيادة الخدمات المقدمة لكل عميل.
في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08)، بلغت الإيرادات 3.0 مليار دولار، بنمو سنوي 10.9%، وصافي الدخل 551.7 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 1.37 دولار. ووصل الهامش الإجمالي إلى 51.5% والهامش التشغيلي إلى 23.6%، مقابل 50.3% و22.7% على التوالي في الربع 1 من السنة المالية 2026 (تنتهي 2025-08). وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 572.3 مليون دولار، مقابل 414.5 مليون دولار في فترة المقارنة، بينما تراجع عدد الأسهم المخفّضة إلى 404.3 مليون سهم من 409.3 مليون سهم.
تفاوت أداء خطوط الأعمال في الربع 1 من السنة المالية 2027 بين نمو عضوي 8% لتأجير الزي الموحد وخدمات المرافق، و14.2% للإسعافات الأولية والسلامة، و9.2% للحماية من الحرائق، و9.6% للبيع المباشر للزي الموحد. وبلغت الهوامش الإجمالية لهذه الأنشطة 50.8% و57.6% و52.8% و38.9% على التوالي، ما يوضح اختلاف اقتصاديات الخدمات داخل Cintas. وعلى امتداد السنوات، ارتفعت الإيرادات من 8.8 مليار دولار وصافي الدخل من 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2023 (تنتهي 2023-05)، إلى 11.3 مليار دولار و2.0 مليار دولار في السنة المالية 2026 (تنتهي 2026-05).
الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08)
آخر 12 شهراً حتى 2026-08-31
الموعد: 2026-12-17
النمو العضوي مقارنة بمستوى 8.9%
الهامش التشغيلي مقارنة بمستوى 23.6%
الحد الأدنى لتوجيه ربحية السهم المخفّضة المعدلة عند 5.45 دولار
يبلغ وسيط أهداف المحللين 231 دولاراً، ضمن نطاق 222–250 دولاراً، ويعكس النمو المتوقع؛ وهو تقدير استرشادي منخفض الثقة لاعتماده على 3 محللين، وتميل هذه الطريقة إلى التفاؤل بطبيعتها. ويبلغ نموذج التدفق النقدي المخصوم 118 دولاراً، ضمن نطاق 94–155 دولاراً وبمعدل خصم 9.4%، ويقيس قيمة النقد المتوقع إنتاجه ويتبع تقديرات المحللين للأرباح، مع ميل متحفظ بطبيعته. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 96 دولاراً، ضمن نطاق 69–162 دولاراً، فتقيّم أرباح العام القادم بمضاعف وسيط 17.1 لدى 27 شركة، بينما تبلغ القيمة بلا نمو 51 دولاراً وتقيس بقاء الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة ثابتاً إلى الأبد بمعدل خصم 9.4%. تتداخل نطاقات نموذج التدفق النقدي ومضاعف الصناعة، بينما يقع نطاق أهداف المحللين أعلى منهما وتقع قيمة انعدام النمو أدناها، وهو اختلاف يعكس تسعير النمو المتوقع مقابل النقد المنتج والمقارنة بالأقران وافتراض توقف النمو. وللفترة المنتهية 2026-08-31، تحتل Cintas المرتبة 70 من 84 على محور التقييم داخل الصناعة بدرجة 19 من 100، وهو محور يقيس التقييم النسبي، بينما يبلغ متوسط هدف الإجماع 234.6 دولاراً مع توصية حياد.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-08؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغ النمو العضوي 8.9% في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08)، مقابل نمو الإيرادات الكلي 10.9%. وفي مكالمة 2026-09-23، قالت الإدارة إن التسعير بقي متسقاً مع السنوات السابقة، وإن التحسن جاء أساساً من العملاء الجدد والاحتفاظ بالعملاء والبيع المتقاطع. وذكرت أن أكثر من ثلثي الأعمال الجديدة يأتي من شركات لم تكن تستخدم برامج مُدارة، ما يجعل تحويل هذه المنشآت إلى خدمات Cintas جزءاً أساسياً من النمو.
سجل نشاط الإسعافات الأولية والسلامة نمواً عضوياً 14.2% في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08)، مقابل 8% لتأجير الزي الموحد وخدمات المرافق و9.2% للحماية من الحرائق و9.6% للبيع المباشر للزي الموحد. وبلغ هامشه الإجمالي 57.6%، مقابل 50.8% لنشاط التأجير والمرافق. وفي 2026-09-23، ربطت الإدارة الأداء بالاهتمام بالسلامة والتدريب والامتثال والصحة في مواقع العمل، إضافة إلى تحسن البيع المتقاطع بين عملاء السلامة وعملاء التأجير.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أورد خبر 2026-10-07 أن Cintas وUniFirst قدمتا إشعاراً بالامتثال الجوهري لطلبات FTC بشأن الصفقة المقترحة بقيمة 5.5 مليار دولار. ويبدأ هذا الإجراء مهلة مراجعة مدتها 30 يوماً، لكنه لا يعني صدور الموافقة النهائية. وفي مكالمة 2026-09-23، قالت الإدارة إن الموافقات المطلوبة في الولايات المتحدة وكندا لا تزال قيد المعالجة، وأبدت تفاؤلها بالإتمام بحلول نهاية 2026. كما أن توجيه السنة المالية 2027 لا يفترض استحواذات مستقبلية ويستبعد تكاليف الصفقة غير المتكررة.
خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-08-31، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 2.4 مليار دولار، بما يعادل 118% من صافي الدخل البالغ 2.1 مليار دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر 2.2 مليار دولار، مع إعادة شراء أسهم بقيمة 1.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وفي الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08)، بلغ إجمالي الدين 2.7 مليار دولار مقابل نقد واستثمارات 243.6 مليون دولار، ولذلك تجمع الصورة المالية بين توليد نقد قوي وسيولة نقدية أقل من الدين.
الموعد المتوقع لإعلان الأرباح هو 2026-12-17، وقد قالت الإدارة إن نتائج الربع 2 من السنة المالية 2027 ستصدر في ديسمبر. ومن نقاط المقارنة النمو العضوي البالغ 8.9% والهامش التشغيلي البالغ 23.6% في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-08). ويتساوى عدد أيام العمل في الربع 2 من السنة المالية 2027 مع فترة المقارنة، بخلاف يوم العمل الإضافي الذي دعم الربع السابق. ويكتسب تثبيت توجيه إيرادات السنة المالية 2027 عند 12.15–12.27 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة المعدلة عند 5.45–5.54 دولار أهمية في تقييم استمرار قوة الأعمال القائمة.