المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 29 | — | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 1 | -286.8% | 6.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 32 | — | — | ضمن الأدنى | |
الأمان | 5 | — | — | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 71 | — | 2.02% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 18 | -57.3% | 4.1% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 61 | 13 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تنشط شركة Circle Internet Group (CRCL) كمنصة رائدة في البنية التحتية المالية للإنترنت، وتتخصص في إصدار وإدارة العملات المستقرة والمدفوعات الرقمية. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من عوائد الاحتياطيات المقومة بالدولار والمدعومة لعملتها المستقرة الرئيسية USDC، بالإضافة إلى إيرادات المعاملات والخدمات والاشتراكات عبر شبكة مدفوعات Stablecoin Payment Network (CPN) وصندوق السوق النقدي المرمّز USYC وشبكة Arc الصاعدة.
خلال الربع الأول من العام المالي 2026، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن EDGAR تحقيق إيرادات بقيمة 41.6 مليون دولار وصافي دخل بلغ 55.3 مليون دولار، بربحية سهم بلغت 0.21 دولار. وفي الوقت نفسه، كشفت مكالمة الأرباح للربع نفسه عن تحقيق إجمالي إيرادات ودخل احتياطي قدره 694 مليون دولار (بنمو 20% على أساس سنوي)، مع تسجيل أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) بقيمة 151 مليون دولار وهامش أرباح معدل بنسبة 53%. كما أنهت الشركة الربع بوجود 77 مليار دولار من عملات USDC في التداول بنمو 28% على أساس سنوي، في حين بلغت أحجام المعاملات على السلسلة 21.5 تريليون دولار بزيادة سنوية بلغت 263%.
تحظى شركة Circle Internet Group (CRCL) بإجماع قوي من المحللين يوصي بـ «الشراء»، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم 124.63 دولاراً، مع تباين التقديرات بين حد أعلى يصل إلى 190 دولاراً وحد أدنى عند 77 دولاراً. وتعكس القيمة السوقية للشركة البالغة 21.4 مليار دولار تفاؤل الأسواق بإطلاق شبكة Arc MainNet المرتقب والنمو المتسارع في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، في حين يتطلع المستثمرون إلى مراجعة توجيهات الأرباح القادمة لتضمين الآثار المالية لرموز Arc المكتسبة حديثاً.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-22؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
نجحت Circle في إتمام بيع مسبق لرموز Arc الرقمية بقيمة 222 مليون دولار، وذلك بناءً على تقييم مخفف بالكامل للشبكة يبلغ 3 مليارات دولار. قادت شركة A16Z Crypto هذه الجولة الاستثمارية، بمشاركة نخبة من كبار مديري الأصول والمؤسسات المالية العالمية مثل BlackRock وApollo Funds وJanus Henderson Investors وStandard Chartered Ventures وMarshall Wace، وستحتفظ Circle بنسبة 25% من هذه الرموز على ميزانيتها العمومية بتكلفة صفرية.
أطلقت Circle حزمة أدوات Circle Agent stack التي تتضمن محافظ رقمية مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي (Agent wallets) لإجراء المعاملات وإيداع الأموال بشكل مستقل ضمن سياسات أمان محددة. كما قامت بتفعيل نظام المدفوعات متناهية الصغر (Agent Nano payments) التي تتيح معاملات صغيرة تصل إلى جزء من مليون من البنس لتسهيل الدفع بين الآلات، وتستحوذ عملة USDC حالياً على حصة ساحقة تبلغ 99.8% من إجمالي مدفوعات الذكاء الاصطناعي عبر بروتوكول X402.
أظهرت البيانات المالية لـ EDGAR في الربع الأول من عام 2026 تسجيل إيرادات بقيمة 41.6 مليون دولار وصافي دخل قدره 55.3 مليون دولار بربحية سهم بلغت 0.21 دولار. وفي المقابل، أوضحت مكالمة الأرباح أن إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطيات المدمج بلغ 694 مليون دولار بنمو قدره 20% على أساس سنوي، مدعوماً بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (Adjusted EBITDA margin) بنسبة 53% وأرباح معدلة بلغت 151 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أنهت عملة USDC الربع الأول من عام 2026 بحجم تداول مستقر بلغ 77 مليار دولار في السوق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من استقرار المعروض المتداول بشكل متتابع، إلا أن أحجام المعاملات على السلسلة شهدت قفزة هائلة بنسبة 263% لتصل إلى 21.5 تريليون دولار خلال الربع، وتستحوذ USDC حالياً على 63% من معاملات العملات المستقرة التجارية وفقاً لبيانات Visa.
تشير حركة تعاملات المطلعين في شركة Circle إلى إشارة بيع قوية (Strong Sell) خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو 2026. حيث بلغت القيمة الصافية لعمليات البيع من قبل المطلعين حوالي 114.3 مليون دولار، تمثلت في تنفيذ 73 صفقة بيع مقابل عدم تسجيل أي صفقة شراء واحدة من قبل مسؤولي الشركة، وكانت آخر صفقة مسجلة للمطلعين بتاريخ 10 يونيو 2026.