| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 35 | 34.4x | 17.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 47 | 5.2% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 96 | 27.6% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 68 | 1.9x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 41 | 2.42% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 56 | 10.6% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 43 | 12 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Colgate-Palmolive عبر محفظة من منتجات العناية بالفم والعناية الشخصية والعناية المنزلية، إلى جانب أغذية الحيوانات الأليفة العلمية الممتازة تحت علامة Hill's Pet Nutrition. ويتولد النمو من مزيج أحجام المبيعات والتسعير والمنتجات الأعلى سعراً، مع توزيع يشمل المتاجر التقليدية والتجارة الإلكترونية والقنوات المهنية والبيطرية؛ وقد برزت علامات ومنتجات مثل Colgate Total وOptic White Pro Series وFabuloso وElmex وMeridol وHill's ضمن استراتيجية الابتكار والتوسع في الفئات الممتازة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات بنحو 5.4 مليار دولار، وربحاً إجمالياً قدره 3.3 مليار دولار، وصافي دخل بلغ 693 مليون دولار، وربحية سهم وفق القوائم المالية قدرها 0.86 دولار. وبلغت المبيعات الصافية المعلنة 5.36 مليار دولار بنمو 4.9%، فيما نما صافي المبيعات العضوية 2.4%، ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 61.5% بعد توسع قدره 140 نقطة أساس وفق تقرير النتائج المنشور في 31 يوليو 2026.
كان النمو واسع النطاق، إذ حققت أربعة من خمسة أقسام وثلاث من أربع فئات نمواً عضوياً، وقادته الأسواق الناشئة وأوروبا وHill's. وعلى مستوى المناطق، ارتفعت أمريكا اللاتينية بنحو 5% مع نمو الحجم 2.6% والتسعير 2.8%، وسجلت البرازيل نمواً في خانة الآحاد العليا والمكسيك نمواً في خانة الآحاد المتوسطة، بينما ظل أداء أمريكا الشمالية أضعف بسبب تراجع الأحجام وخفض مخزونات تجار التجزئة. وبلغت إيرادات الاثني عشر شهراً المنتهية في 2026 نحو 21.0 مليار دولار، مع ربح إجمالي 12.7 مليار دولار وصافي دخل 2.0 مليار دولار، مقارنة بإيرادات 20.4 مليار دولار وصافي دخل 2.1 مليار دولار في السنة المالية 2025.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 97.78 دولار، مقابل نطاق واسع بين 79 و109 دولارات وإجماع محايد، ما يعكس تبايناً ملموساً في تقدير أثر تحسن الهوامش مقابل ضعف أمريكا الشمالية وضغوط التكاليف. ويقع الهدف المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 99.33 دولار بنحو 1.55 دولار، بينما يمتد نطاق السهم خلال 52 أسبوعاً من 74.55 إلى 99.33 دولار؛ لذلك لا يقدم الإجماع وحده حجة صعود حاسمة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات Colgate-Palmolive نحو 5.4 مليار دولار، والربح الإجمالي 3.3 مليار دولار، وصافي الدخل 693 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. وبلغت ربحية السهم وفق القوائم المالية 0.86 دولار، بينما أورد تقرير النتائج ربحية أساسية قدرها 0.99 دولار مقابل تقديرات 0.95 دولار. كما نمت المبيعات الصافية 4.9% إلى 5.36 مليار دولار، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 61.5%.
قادت India وBrazil وMexico وChina نمو الأسواق الناشئة في الربع 2 من السنة المالية 2026، فيما قدمت أوروبا مساهمة قوية من خلال الابتكار والمنتجات الممتازة. سجلت Brazil نمواً في خانة الآحاد العليا، وMexico نمواً في خانة الآحاد المتوسطة، وIndia نمواً مزدوج الرقم. كما ارتفعت Greater China في خانة الآحاد المتوسطة، واستمر Colgate China في تحقيق نمو مماثل رغم انكماش السوق المحلية بنحو 1% إلى 2%.
حققت Hill's نمواً عضوياً قدره 4% بعد استبعاد أعمال العلامات الخاصة، متفوقة على فئة كانت مستقرة تقريباً، كما نمت أعمالها الأمريكية 4%. أثر إنهاء العلامات الخاصة سلباً في الحجم بنحو 200 نقطة أساس، لكن الحجم كان مستقراً تقريباً بعد استبعاد هذا الأثر. وجاءت القوة من أغذية القطط والمنتجات الرطبة وSmall Paws والأغذية العلاجية، مع طرح ثلاثة أنظمة طازجة أحادية البروتين عبر القنوات المهنية والبيطرية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
شهدت أمريكا الشمالية ضعفاً في الفئات خلال مايو 2026، ثم تحسنت في يونيو ويوليو 2026 لكنها بقيت دون المستويات التاريخية. انخفضت الشحنات 3% مقابل نمو الاستهلاك بنحو 1%، بسبب خفض مخزونات تجار التجزئة إلى جانب فقدان بعض الحصة السوقية واشتداد المنافسة. وتستهدف الشركة تحسين الأداء عبر Optic White Pro Series وتوسعات Fabuloso وزيادة دعم العلامات التجارية ومعالجة فجوات سعرية محددة حسب الفئة والقناة.
رفعت الشركة توقعاتها لنمو أرباح الأعمال الأساسية في السنة المالية 2026 إلى خانة الآحاد المتوسطة بعد أداء الربع 2 من السنة المالية 2026. كما رفعت توقع الهامش الإجمالي السنوي من الانخفاض إلى الاستقرار تقريباً، مدعومة بالتسعير والمزيج والإنتاجية وأدوات Promo AI. ومع ذلك، أبقت توجيه المبيعات العضوية حذراً بسبب تقلب الطلب وضعف أمريكا الشمالية وتوقع ارتفاع المواد الخام والرسوم الجمركية في النصف الثاني من السنة المالية 2026.
أمضت الشركة ثلاثة أعوام حتى يوليو 2026 في تدريب موظفيها وبناء مركز داخلي آمن للذكاء الاصطناعي، ووصل التدريب المتقدم إلى نحو 70% من فئة نواب الرئيس. تستخدم Promo AI في إدارة العروض وتحسين نمو الإيرادات، كما تبني منتجات بيانات ووكلاء لأتمتة العمليات اليدوية المعقدة وتسريع التحليل. وتدمج الشركة الذكاء الاصطناعي أيضاً في اكتشاف المنتجات والبحث والتطوير وإنشاء المحتوى التسويقي وإعادة استخدامه بين الأسواق.
