| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 100 | 0.0x | 17.4x | ضمن الأفضل | |
النمو | 54 | 37.3% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 77 | 14.8% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 89 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 38 | 185.21% | 0.18% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 7 | -100.0% | 1.3% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | — | — | 3 | غير متاح |
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
C3is Inc. شركة شحن بحري تحقق إيراداتها من تشغيل السفن في رحلات فورية وعقود إيجار قصيرة إلى متوسطة الأجل. تكوّن أسطولها في الربع 1 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-03-31) من ثلاث ناقلات بضائع جافة من فئة Handysize وناقلة Aframax، ثم تسلمت ناقلة المنتجات النفطية Clean Fury في بداية الربع 2 من السنة المالية 2026. يوسّع هذا المزيج تعرض الشركة من البضائع الجافة والنفط الخام إلى المنتجات النفطية، فيما تعتمد النتائج على معدلات الإيجار، ونسبة تشغيل السفن، وتوزيع العقود بين السوق الفورية والإيجار الزمني.
في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، بلغت الإيرادات 24.0 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 123.9% من 10.7 مليون دولار في الفترة المنتهية في 2025-06-30. بلغ صافي الدخل 10.0 مليون دولار وربحية السهم المخفّضة 433.52، بينما وصل الهامش الإجمالي إلى 43.6% والهامش التشغيلي إلى 40.5%. وتمثل هذه النتائج تحسناً واضحاً عن الهامش الإجمالي البالغ 17.6% والهامش التشغيلي البالغ 9.9% في الفترة المنتهية في 2025-06-30.
تُظهر النتائج الفصلية تقلباً كبيراً يتناسب مع نموذج الشحن البحري الدوري؛ فقد تراوحت الإيرادات من 4.8 مليون دولار في الربع 3 من السنة المالية 2025 إلى 24.0 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. وعلى مستوى آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، حققت الشركة إيرادات قدرها 52.3 مليون دولار وصافي دخل قدره 15.6 مليون دولار وتدفقاً نقدياً حراً قدره 8.6 مليون دولار. وفي نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026، كان لديها نقد واستثمارات بقيمة 737874 دولاراً مقابل إجمالي دين قدره 64374 دولاراً.
الربع 2 من السنة المالية 2026
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: الربع 3 من السنة المالية 2026
إيرادات فصلية عند عتبة 24.0 مليون دولار
هامش إجمالي عند عتبة 43.6%
تسلم ناقلة منتجات إضافية واحدة
الموعد: 2027-01
سداد التزامات ناقلتي المنتجات البالغة 39.7 مليون دولار
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30) نحو 24.0 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 123.9% من 10.7 مليون دولار. ارتفع صافي الدخل إلى 10.0 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم المخفّضة 433.52. كما وصل الهامش الإجمالي إلى 43.6% والهامش التشغيلي إلى 40.5%، بالتزامن مع دخول Clean Fury الخدمة في بداية الربع.
امتلكت C3is في الربع 1 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-03-31) ثلاث ناقلات Handysize وناقلة Aframax. تسلمت الشركة ناقلة المنتجات Clean Fury في بداية الربع 2 من السنة المالية 2026. وحددت الإدارة الربع 3 من السنة المالية 2026 موعداً متوقعاً لتسلم ناقلة المنتجات الثانية، لترتفع طاقة الأسطول عند اكتمال التوسع إلى 311 ألف طن ساكن، بزيادة 387% منذ التأسيس.
خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، بلغ صافي الدخل 15.6 مليون دولار، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 8.8 مليون دولار. تعادل التدفقات التشغيلية 56% من صافي الدخل، وبلغ التدفق النقدي الحر 8.6 مليون دولار. ويعني ذلك أن الشركة حققت تدفقاً نقدياً حراً موجباً، لكن جزءاً مهماً من الأرباح المحاسبية لم يتحول إلى نقد تشغيلي.
في نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، بلغ النقد والاستثمارات 737874 دولاراً مقابل إجمالي دين قدره 64374 دولاراً. في المقابل، حددت الشركة التزامات إنفاق رأسمالي بقيمة 39.7 مليون دولار لناقلتي المنتجات، تستحق في 2027-01. كما أعلنت الإدارة أن إصدارات الأسهم ستستمر ضمن استراتيجية تمويل الاستحواذات الانتقائية، ما يجعل طريقة تمويل هذه الالتزامات عاملاً أساسياً للمراقبة.
بلغت الاستفادة التشغيلية من الأسطول 85% في الربع 1 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-03-31)، لذلك يؤثر أي تعطل أو ضعف في أيام التشغيل مباشرة في الإيرادات. أشارت الإدارة إلى ارتفاع تكاليف الوقود واضطراب حركة السفن المرتبطين بصراع الشرق الأوسط ومضيق هرمز خلال الفترة نفسها. كذلك يُتوقع نمو أسطول MR2 الصافي بنحو 6.5% في السنة المالية 2026، ما قد يزيد المنافسة في فئة ناقلات المنتجات التي تدخلها الشركة.
بلغ عدد الأسهم المخفّضة 0.1 مليون سهم في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، مقابل 0.0 مليون سهم في الفترة المنتهية في 2025-06-30، بزيادة 171.8%. يعكس هذا الرقم تراجع حصة المالك القائم عند زيادة عدد الأسهم، حتى مع تحسن الإيرادات والأرباح. وقالت الإدارة في مكالمة الربع 1 من السنة المالية 2026 إن إصدارات الأسهم ستستمر أثناء بحثها عن استحواذات انتقائية لسفن إضافية.
