المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 81 | 13.0x | 20.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 88 | 7.5% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 54 | 43.2% | 6.6% | حول الوسيط | |
الأمان | 66 | 0.5x | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 31 | — | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 56 | 201.1% | 4.1% | حول الوسيط | |
المعنويات | 27 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر Century Aluminum Company من أبرز الشركات المصنعة للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تدير مصاهر رئيسية تشمل Mt. Holly و Sebree في أمريكا، ومصهر Grundartangi في أيسلندا، بالإضافة إلى مصفاة الألومينا Jamalco في جامايكا. تجني الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع الألمنيوم الأولي للعملاء المحليين والدوليين، مستفيدة من العلاوات الإقليمية في الغرب الأوسط الأمريكي وأوروبا. وتلعب الشركة دوراً حيوياً في توفير سلاسل إمداد آمنة للسوقين الأمريكي والأوروبي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية التي تعيق الإمدادات الخارجية وتزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي.
في الربع الأول من السنة المالية 2026، سجلت الشركة أداءً مالياً قوياً حيث بلغت الإيرادات 649.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15 مليون دولار مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن والعلاوات الإقليمية رغم انخفاض حجم الشحنات إلى 123 ألف طن. وبلغ إجمالي الربح 118.8 مليون دولار، بينما قفز صافي الدخل إلى 337.5 مليون دولار، محققاً ربحية للسهم بلغت 3.23 دولار. كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة حوالي 231 مليون دولار، مما يعكس تحسناً في المزيج البيعي والسيطرة على النفقات التشغيلية رغم تحديات تكاليف الطاقة والمواد الخام.
يتداول سهم Century Aluminum حاليا دون متوسط السعر المستهدف من قبل إجماع المحللين والبالغ 76 دولارا، حيث يتراوح نطاق الأهداف بين 75 دولارا كحد أدنى و77 دولارا كحد أعلى. ويأتي هذا التقييم في ظل إجماع يميل إلى الحياد من قبل الخبراء في وول ستريت. ورغم غياب بيانات مكرر الربحية الحالي، فإن الزخم الإيجابي في الأرباح التشغيلية وتوقعات نمو التدفقات النقدية يدعمان النظرة المستقبلية للتقييم مقارنة بنطاق التداول التاريخي للسهم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-07-18؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
أدى الصراع إلى تعطل حوالي 2.5 مليون طن من إنتاج الألمنيوم في دول الخليج، مما خلق عجزا عالميا متوقعا قدره 1.4 مليون طن لعام 2026. وتستفيد الشركة من هذا النقص عبر توجيه إنتاجها الإضافي من مصهر Mt. Holly لتأمين احتياجات عملائها في الولايات المتحدة الذين تضرروا من انقطاع سلاسل الإمداد الخارجية. كما تساهم هذه الأزمة في رفع أسعار الألمنيوم العالمية والعلاوات الإقليمية، مما يعزز هوامش ربحية الشركة بشكل مباشر.
تعمل الشركة بالشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مصهر جديد في أوكلاهوما بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن متري سنويا. سيساهم هذا المشروع في مضاعفة إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الألمنيوم الأولي واستعادة القدرة على إنتاج الألمنيوم عالي النقاء المخصص للأغراض العسكرية. يحظى المشروع بدعم مالي كبير يتمثل في منحة بقيمة 500 مليون دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء البناء بحلول نهاية عام 2026.
بدأت الشركة فعليا في تشغيل الخلايا الجديدة في مصهر Mt. Holly في أبريل 2026، ومن المقرر أن تكتمل التوسعة للوصول إلى طاقة 230 ألف طن بنهاية يونيو. أما في أيسلندا، فسيتم إعادة تشغيل جميع خلايا خط الإنتاج الثاني في Grundartangi بحلول نهاية يوليو 2026. وبناء على ذلك، صرحت الإدارة بأن الأثر المالي الكامل وحجم الإنتاج الأقصى لهذه المشاريع سينعكس بشكل واضح في النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تراكم لدى الشركة رصيد مستحقات ضريبية بموجب المادة 45X بلغ 198 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026. وتتوقع الإدارة استلام حوالي 94 مليون دولار تمثل مستحقات السنة المالية 2025 خلال الأشهر القليلة القادمة بعد تقديم الإقرار الضريبي. ستساهم هذه التدفقات النقدية الكبيرة في تعزيز سيولة الشركة، مما يدعم قدرتها على تمويل الاستثمارات الرأسمالية العضوية عالية العائد دون الحاجة إلى زيادة مستويات الديون.