| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 85 | 14.6x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 27 | -1.2% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 65 | 6.4% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 67 | 1.2x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 54 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 88 | 20.7% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 78 | 4 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
19% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تبيع Central Garden & Pet Company، المدرجة بالرمز CENTA في NASDAQ، منتجات العناية بالحيوانات الأليفة والحدائق عبر علاماتها التجارية وبرامج العلامات الخاصة لتجار التجزئة. تشمل أعمال الحيوانات الأليفة منتجات المضغ والمكافآت والعناية بالخيول ومكافحة البراغيث والقراد، بينما تشمل أعمال الحدائق بذور العشب والأسمدة ومنتجات الطيور البرية. ويتأثر مزيج أعمالها بنمو المنتجات الاستهلاكية المتكررة في قطاع الحيوانات الأليفة وموسمية الطلب في قطاع الحدائق، مع انتقال بعض المبيعات إلى التجارة الإلكترونية ومتاجر السلع العامة ونوادي التسوق.
في الربع 3 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-06-27، بلغ الإيراد بحسب بيانات EL7 نحو 882.4 مليون دولار، وصافي الدخل 89.9 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 1.46 دولار. وبلغ الهامش الإجمالي 35.9%، والهامش التشغيلي بحسب حساب EL7 نحو 14.3%. وبلغ صافي الدخل في الربع 3 من السنة المالية 2025 نحو 95.0 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 1.52 دولار؛ لذلك لم تمنع الربحية التشغيلية الموجبة انخفاض صافي الربح وربحية السهم مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة. ولا تتوافر مقارنة سنوية موثوقة للإيراد بسبب اختلاف تعريف البند بين مصدري بيانات المقارنة.
خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27، بلغ الإيراد 3.1 مليار دولار وصافي الدخل 166.3 مليون دولار، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 390.3 مليون دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً نحو 345.6 مليون دولار. وفي 2026-09-30، أغلقت الشركة استحواذها على Burpee، مضيفة أعمال البستنة المنزلية وقدرات رقمية وقنوات بيع تشمل التجارة الإلكترونية والكتالوجات إلى محفظة الحدائق.
الربع 3 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27
الموعد: 2026-11-23
ربحية السهم المخفّضة المعدّلة للسنة المالية 2026 عند عتبة 2.70 دولار في إعلان الأرباح المتوقع
تحويل الأرباح إلى تدفق نقدي تشغيلي عند عتبة 235% لآخر 12 شهراً في إعلان الأرباح المتوقع
يبلغ وسيط أهداف المحللين 53 دولاراً لدى محللين اثنين، وهو تقدير استرشادي منخفض الثقة يعكس توقعات النمو، وتميل أهداف المحللين بطبيعتها إلى التفاؤل. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 35 دولاراً، ضمن نطاق من 23 إلى 54 دولاراً، على أساس أرباح العام القادم بمضاعف وسيط 11.5 لدى 41 شركة، أي تسعير الشركة على أساس مضاعفات نظرائها. وتبلغ القيمة بلا نمو 27 دولاراً، وهي تقيس قيمة تثبيت الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إلى الأبد بمعدل خصم 8.7%. وتتقارب قيمة مضاعف الصناعة والقيمة بلا نمو نسبياً، بينما يقع هدف المحللين عند الطرف الأعلى من نطاق طريقة مضاعف الصناعة؛ ويعكس اختلاف النتائج تفاوت ما تمنحه الطرق للنمو المتوقع مقارنة بالأرباح الثابتة والتسعير النسبي للنظراء.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تعتمد Central Garden & Pet Company على بيع منتجات الحيوانات الأليفة والحدائق بعلاماتها التجارية ومن خلال برامج العلامات الخاصة لتجار التجزئة. وتشمل منتجاتها Nylabone وFarnam Endure Gold Killer Fly & Mosquito Control Spray وThe Rebel Sun & Shade. وأغلقت استحواذ Burpee في 2026-09-30 لإضافة أعمال البستنة المنزلية وقدرات رقمية وقنوات تشمل التجارة الإلكترونية والكتالوجات. وستواصل Burpee العمل ككيان منفصل مع بقاء مقرها في Pennsylvania واستمرار قيادتها التنفيذية المعلنة.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 390.3 مليون دولار خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27، مقابل صافي دخل قدره 166.3 مليون دولار للفترة نفسها. ويعادل ذلك تحويل أرباح إلى نقد بنسبة 235%. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً نحو 345.6 مليون دولار. وهذه أرقام فترة متحركة كاملة، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 للربع 3 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-06-27، نحو 327.5 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أوضحت الإدارة في مكالمة 2026-05-06 أن Central ستحتفظ بحصة 20% في المشروع المشترك مع Phillips Pet Food & Supplies بدلاً من امتلاك نشاط التوزيع بالكامل. وقدرت أن يؤدي التغيير إلى خفض الإيراد المعلن في النصف الثاني من السنة المالية 2026 بنسبة في أوائل خانة العشرات، مع محدودية أثر الإيراد المفقود على الأرباح بسبب انخفاض هامش النشاط. ومع ذلك، قدرت أثراً سلبياً على ربحية السهم بين 0.03 و0.05 دولار في الفترة نفسها نتيجة الخسائر الأولية وآثار محاسبة الاستحواذ. وتستند الفائدة التشغيلية المستهدفة إلى تقليل تعقيد نشاط ضم 26,000 صنف وتركيز الموارد على منتجات Central.
موعد إعلان الأرباح المتوقع هو 2026-11-23، ومن أبرز نقاط المقارنة توجيه ربحية السهم المخفّضة المعدّلة للسنة المالية 2026 البالغ 2.70 دولار على الأقل، الذي أبقته الإدارة في مكالمة 2026-05-06. ويستثني ذلك التوجيه أثر الاستحواذات والتخارجات وإجراءات إعادة الهيكلة المستقبلية بالنسبة إلى تاريخ إصداره. كما تستحق المتابعة استدامة التحصيل النقدي بعد بلوغ نسبة التدفق النقدي التشغيلي إلى صافي الدخل 235% خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27. وتساعد تفاصيل النتائج على تمييز أثر الطقس وتوقيت الشحنات عن أثر التوزيع والطلب على منتجات مثل The Rebel Sun & Shade.
يبلغ وسيط أهداف المحللين 53 دولاراً لدى محللين اثنين، ولذلك يظل تقديراً استرشادياً منخفض الثقة يعكس توقعاتهما للنمو. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 35 دولاراً، ضمن نطاق من 23 إلى 54 دولاراً، باستخدام مضاعف وسيط 11.5 لأرباح العام القادم لدى 41 شركة. أما القيمة بلا نمو فتبلغ 27 دولاراً بمعدل خصم 8.7%، وتفترض ثبات الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إلى الأبد. ويعكس اختلاف القيم اختلاف الافتراضات بشأن النمو وتسعير النظراء واستمرار الأرباح، فلا تمثل هذه الطرق قياساً واحداً متطابقاً.