| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 94 | 11.0x | 17.4x | ضمن الأفضل | |
النمو | 68 | 15.1% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 80 | 13.6% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 60 | 1.5x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 57 | 10.70% | 0.18% | حول الوسيط | |
الزخم | 14 | -33.3% | 1.3% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 64 | 3 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.31% بتاريخ 2026-10-05. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
شركة CareCloud, Inc. هي مزود لحلول تكنولوجيا المعلومات الطبية، تعمل على تقديم منصات وخدمات رقمية لدعم الجوانب السريرية والمالية والإدارية لمقدمي الرعاية الصحية. تشمل محفظة الشركة الواسعة السجلات الطبية الإلكترونية (EHR)، وإدارة الممارسات الطبية، وحلول الدورة المستندية للإيرادات (RCM)، إلى جانب منصات إشراك المرضى. من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل استحواذها على Medsphere، وسعت الشركة نطاق عملها ليشمل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية الداخلية، مما أضاف منتجات مثل Wellsoft لأقسام الطوارئ وCareView للسجلات الطبية الداخلية، لتتحول الشركة من التركيز على العيادات الخارجية إلى تغطية سلسلة الرعاية الصحية بالكامل.
تعتمد CareCloud بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من استراتيجيتها لزيادة الكفاءة وتطوير منتجاتها. تعتمد الشركة مساراً ثلاثي الأبعاد للذكاء الاصطناعي: تحسين كفاءة العمليات الداخلية وتقليل التكاليف، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصات الحالية لزيادة قيمتها للعملاء، وتطوير منتجات ذكاء اصطناعي جديدة ومستقلة مثل stratusAI Front Desk Agent وcirrusAI Notes. هذا النهج يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز هوامش الربح مع الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية.
في الربع الأول من السنة المالية 2026، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 31.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 27.6 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) مليون دولار، في حين بلغ صافي الدخل 922,000 دولار، وهو انخفاض متوقع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة إطفاء الأصول غير الملموسة وتكاليف الدمج المرتبطة باستحواذ Medsphere. كما حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 2.4 مليون دولار، وأكدت توجيهاتها لكامل العام بتوقع إيرادات تتراوح بين 128 مليون و132 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يتداول سهم CareCloud حالياً بتقييم يعكس توقعات إيجابية، حيث يوصي إجماع المحللين بشراء السهم. السعر الحالي يتداول دون متوسط السعر المستهدف للمحللين البالغ 3.13 دولار، مع نطاق يتراوح بين 3 دولار و3.25 دولار. يعكس هذا التقييم ثقة المحللين في استراتيجية الشركة للنمو ودمج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تكاليف الدمج المؤقتة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-04؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تقوم CareCloud بدمج الذكاء الاصطناعي في منصاتها الحالية مثل السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) وإدارة الممارسات. هذا يجعل البرامج أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ، مثل تحسين الجدولة واستقبال المرضى في نظام إدارة الممارسات. الهدف هو تعزيز قيمة هذه المنتجات للعملاء الحاليين دون مطالبتهم بشراء حلول جديدة، مما يزيد من معدلات الاحتفاظ بالعملاء.
استرداد الأسهم المفضلة من الفئة B، المقرر في 15 مايو، يزيل عبء الأرباح الموزعة العالية التكلفة المرتبطة بهذه الأسهم. تم تمويل هذا الاسترداد من خلال تسهيل ائتماني جديد بقيمة 50 مليون دولار بتكلفة أقل. هذا التبسيط للهيكل الرأسمالي يقلل من متوسط تكلفة رأس المال للشركة ويحرر تدفقات نقدية يمكن توجيهها نحو استثمارات النمو وعمليات الاستحواذ.
استحواذ Medsphere في عام 2025 نقل CareCloud من التركيز على العيادات الخارجية إلى تغطية المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية. أضاف الاستحواذ منتجات مثل Wellsoft لأقسام الطوارئ وCareView للمستشفيات. هذا يتيح للشركة فرصاً كبيرة لبيع خدماتها الحالية، مثل إدارة الدورة المستندية للإيرادات (RCM) وحلول الذكاء الاصطناعي، لقاعدة عملاء أكبر وأكثر تعقيداً.
في الربع الأول من 2026، سجلت الشركة إيرادات بلغت 31.3 مليون دولار، بزيادة 13% عن الربع نفسه من العام السابق. بلغ الدخل الصافي وفقاً لـ GAAP حوالي 922,000 دولار، وهو أقل من العام السابق بسبب تكاليف دمج Medsphere. ومع ذلك، حافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة إيجابية بقيمة 2.4 مليون دولار وأكدت توجيهاتها لكامل العام.
