| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 47 | 27.3x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 74 | 10.1% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 63 | 9.1% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 53 | 4.1x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 21 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 83 | 19.3% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 83 | 11 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
73% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل CACI International بوصفها شركة تكنولوجيا للأمن القومي، وتحقق إيراداتها من تطوير البرمجيات والتقنيات والأنظمة المتكاملة وتقديم الدعم التشغيلي لجهات الدفاع والاستخبارات والوكالات الفيدرالية. تتركز محفظتها في الحرب الإلكترونية والفضاء والتقنيات الرقمية والشبكية والأمن السيبراني، إلى جانب أكثر من 1,400 موظف مدمجين مع قيادات قتالية حول العالم لتقديم التحليل الاستخباري وتخطيط المهام والدعم العملياتي. يشمل نموذجها التجاري بيع تقنيات محددة بالبرمجيات وتنفيذ برامج حكومية طويلة الأجل؛ وقد اقتربت العقود ذات السعر الثابت من 35% من مزيج الإيرادات في الربع 4 من السنة المالية 2026.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 2.7 مليار دولار، بزيادة سنوية 17.6%، منها نمو عضوي قدره 11.6%. وصل هامش EBITDA إلى 13%، مرتفعاً 150 نقطة أساس سنوياً، لكن مكسباً من تصفية استثمار صغير في وحدة المملكة المتحدة أضاف نحو 30 نقطة أساس. وبلغت ربحية السهم المعدلة المخففة 8.91 دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 22.7%، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 233 مليون دولار.
في السنة المالية 2026، سجلت CACI إيرادات قدرها 9.6 مليار دولار، بنمو 10.9%، منها 7.2% عضوياً، وبلغ هامش EBITDA نحو 12.3%. وصلت ربحية السهم المعدلة المخففة إلى 29.83 دولار، بزيادة 12.7%، وبلغ التدفق النقدي الحر 735 مليون دولار. كما حققت الشركة عقوداً جديدة بأكثر من 10 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الأعمال المتراكمة أكثر من 32 مليار دولار، مع ارتفاع الأعمال الممولة المتراكمة 29% سنوياً.
يصنف إجماع المحللين سهم CACI عند «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 722.67 دولار ونطاق واسع بين 550 و892 دولاراً؛ ويقع المتوسط أعلى بنحو 5.7% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 683.5 دولار، بينما يبلغ قاع النطاق 434.7 دولار. يعكس رفع Stifel Nicolaus هدفه إلى 892 دولاراً في 6 أغسطس 2026 قوة نتائج الربع 4 من السنة المالية 2026، لكن اتساع الأهداف بمقدار 342 دولاراً يشير إلى تباين كبير في تقدير أثر النمو، ومخاطر التنفيذ الحكومي، والرافعة المالية بعد ARKA.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 2.7 مليار دولار، بزيادة سنوية 17.6%، وكان 11.6% من النمو عضوياً. ساهم الأداء القوي للبرامج وارتفاع مزيج التكنولوجيا الأعلى هامشاً في وصول هامش EBITDA إلى 13%. أضاف مكسب تصفية استثمار صغير في وحدة المملكة المتحدة نحو 30 نقطة أساس من الهامش. وبلغت ربحية السهم المعدلة المخففة 8.91 دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 22.7%.
أُعلن العقد في 31 يوليو 2026، ويغطي نشر قدرات دفاعية ضد الطائرات المسيّرة ضمن برنامج Domestic Shield. يشمل نطاق الفرصة SkyValor وأنظمة متحركة وأرضية مثل BEAM، وجاء الفوز بعد منافسة ضمت 50 جهة. تمتلك CACI خمسة برامج في مكافحة الطائرات المسيّرة، وتتراوح الطلبات الأولية التي وصفتها الإدارة بين أربعة واثني عشر نظاماً بحسب البرنامج. كما أفادت الشركة بأنها سلمت نسخاً مختلفة من أنظمتها إلى 17 دولة.
تتوقع الشركة إيرادات بين 10.65 و10.85 مليار دولار، بما يمثل نمواً بين 11.3% و13.4% ويتضمن نحو 500 مليون دولار من الإيرادات المستحوذ عليها. تستهدف هامش EBITDA في النطاق المرتفع من 12%، وصافي دخل معدل بين 735 و755 مليون دولار. يتراوح توجيه ربحية السهم المعدلة المخففة بين 32.96 و33.86 دولار. كما تتوقع تدفقاً نقدياً حراً لا يقل عن 900 مليون دولار، مع نمو يقارب 22% على أساس السهم.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة أكثر من 32 مليار دولار عند دخول السنة المالية 2027، وارتفع الجزء الممول 29% سنوياً. سجلت الشركة عقوداً بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2026، بمتوسط مدة يقارب ست سنوات. تتوقع الإدارة أن يأتي 83% من إيرادات السنة المالية 2027 من برامج قائمة، و9% من إعادة المنافسة، و8% من أعمال جديدة. كما كانت لديها عطاءات بقيمة تقارب 11 مليار دولار قيد التقييم في 6 أغسطس 2026.
أكملت CACI دمج ARKA خلال السنة المالية 2026، وجمعت قدراتها في الاستشعار والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع برمجيات CACI وحضورها لدى العملاء. نتج عن ذلك أول فوز يستخدم القدرات المشتركة لمساعدة U.S. Space Force في مواجهة تهديدات للقدرات الفضائية الوطنية. وأوضحت الإدارة أن برنامج NITE-STAR يجمع مركبات وحمولات ARKA مع برمجيات الأنظمة الأرضية والتكامل الفضائي لدى CACI. بلغت الرافعة المالية الأولية بعد الاستحواذ 3.7 مرة في نهاية الربع 4 من السنة المالية 2026، بعد انخفاضها 0.5 مرة خلال الربع.
تتوقع الإدارة أن يكون النمو العضوي في الربع 1 من السنة المالية 2027 في النطاق المنخفض من خانة الآحاد، مع نمو أقوى في النصف الثاني. ويُنتظر توزيع نحو 45% من الإيرادات على النصف الأول و55% على النصف الثاني، بينما يتركز قرابة ثلثي التدفق النقدي في النصف الثاني. قد يتغير الهامش بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس خلال السنة بسبب مزيج البرامج والعقود وأنماط الشراء. كما تظل الإغلاقات الحكومية وبطء منح العقود وتغير آليات الشراء عوامل قد تؤثر في توقيت التنفيذ.