| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 100 | — | 17.2x | ضمن الأفضل | |
النمو | 96 | 116.0% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 2 | — | 4.5% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 2 | — | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 0 | 0.00% | 0.19% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 17 | -100.0% | 0.5% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 48 | — | 3 | حول الوسيط |
لا تكشف المعطيات المتاحة عن طبيعة منتجات Bolt Projects Holdings, Inc. أو قطاعاتها أو نموذج تحقيق الإيرادات، لذلك ينحصر التحليل في الأداء المالي المعلن ولا ينسب إلى الشركة أي نشاط غير موثق. سجلت الشركة في فترة الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2025 إيرادات قدرها 3.2 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 26 ألف دولار، مقابل خسارة صافية بلغت 83.4 مليون دولار وربحية سهم سالبة قدرها 12.04 دولار؛ ويعني ذلك أن الربح الإجمالي لم يتجاوز نحو 0.8% من الإيرادات، بينما فاقت الخسارة الصافية الإيرادات بأكثر من 26 مرة.
على مستوى الفصول، بلغت إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2025 نحو 370 ألف دولار، مع ربح إجمالي قدره 58 ألف دولار وخسارة صافية قدرها 7.5 مليون دولار وربحية سهم سالبة قدرها 2.70 دولار. ويقارن ذلك بإيرادات 1.3 مليون دولار وربح إجمالي 62 ألف دولار وخسارة صافية 4.6 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025، وبإيرادات 171 ألف دولار وخسارة إجمالية ألف دولار وخسارة صافية 6.0 ملايين دولار في الربع 1 من السنة المالية 2025. أما السنة المالية 2024 فسجلت إيرادات 1.4 مليون دولار وخسارة إجمالية 93 ألف دولار وخسارة صافية 65.4 مليون دولار، ما يبرز تحسن الربح الإجمالي في السنة المالية 2025 من دون اقتراب الشركة من الربحية الصافية.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
لا يصلح مكرر الربحية أساساً لتقييم Bolt Projects Holdings, Inc. في ظل خسارة صافية قدرها 83.4 مليون دولار وربحية سهم سالبة قدرها 12.04 دولار خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في السنة المالية 2025. ويمتد نطاق 52 أسبوعاً من 0.0001 دولار إلى 4.44 دولار، وهو فارق بالغ الاتساع يعكس مخاطر إعادة تسعير وتقلب مرتفعة؛ لذا يعتمد أي تقييم جوهري على إثبات استدامة الإيرادات وتحسن الربح الإجمالي وتقليص الخسائر الصافية.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-09؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات فترة الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2025 نحو 3.2 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار في السنة المالية 2024. ويعادل المستوى الأحدث نحو 2.3 مرة إيرادات السنة المالية السابقة. لكن المسار الفصلي لم يكن مستقراً، إذ انخفضت الإيرادات من 1.3 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025 إلى 370 ألف دولار في الربع 3 من السنة المالية 2025.
لم تحقق الشركة ربحية صافية في البيانات المتاحة. فقد بلغت الخسارة الصافية 83.4 مليون دولار في فترة الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2025، مع ربحية سهم سالبة قدرها 12.04 دولار. كما سجل الربع 3 من السنة المالية 2025 خسارة صافية 7.5 مليون دولار، مقابل 4.6 مليون دولار في الربع 2 و6.0 ملايين دولار في الربع 1.
سجلت الشركة خسارة إجمالية قدرها 93 ألف دولار في السنة المالية 2024، ثم حققت ربحاً إجمالياً قدره 26 ألف دولار في فترة الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2025. وعلى المستوى الفصلي، انتقل الربح الإجمالي من سالب ألف دولار في الربع 1 من السنة المالية 2025 إلى موجب 62 ألف دولار في الربع 2 ثم 58 ألف دولار في الربع 3. وبلغ هامش الربع 3 نحو 15.7%، لكنه بقي نحو 0.8% فقط على أساس فترة الاثني عشر شهراً.
أبرز خطر هو عدم التناسب بين حجم الإيرادات والخسائر الصافية. ففي فترة الاثني عشر شهراً المنتهية خلال السنة المالية 2025، حققت الشركة إيرادات 3.2 مليون دولار فقط مقابل خسارة صافية 83.4 مليون دولار. كذلك اتسعت الخسارة الفصلية إلى 7.5 مليون دولار في الربع 3 من السنة المالية 2025 بعد أن كانت 4.6 مليون دولار في الربع 2.
ينبغي مراقبة قدرة الشركة على استعادة مستوى إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2025 البالغ 1.3 مليون دولار بعد هبوطه إلى 370 ألف دولار في الربع 3. كما يجب متابعة استدامة هامش الربح الإجمالي بعد وصوله إلى نحو 15.7% في الربع 3، مقارنة بنحو 4.8% في الربع 2. ويبقى تقليص الخسارة الصافية عن مستوى 7.5 مليون دولار المسجل في الربع 3 شرطاً مهماً لإظهار تحسن مالي قابل للاستمرار.
