| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 61 | 256.1x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 79 | 16.9% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 67 | 6.6% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 44 | 6.6x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 19 | 0.51% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 6 | — | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 92 | 9 | 3 | ضمن الأفضل |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير Boyd Group Services Inc. شبكة واسعة لإصلاح أضرار وهياكل المركبات، ويعتمد نمو إيراداتها على زيادة عدد المواقع، ورفع المبيعات في المواقع القائمة، وكسب حصة أكبر من مطالبات شركات التأمين. وتشمل مصادر القيمة التشغيلية أعمال الدهان وقطع الغيار، والفحص والمعايرة، والخدمات المسندة إلى أطراف أخرى، مع استخدام علاقات الشركة بشركات التأمين ومقاييس تكلفة الإصلاح ورضا العملاء ومدة تأجير المركبة لجذب أحجام إصلاح إضافية. كما توسع الشركة شبكتها عبر الاستحواذات وتطوير مواقع جديدة، وقد زاد عدد مواقعها 32% على أساس سنوي في الربع 2 من السنة المالية 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بالاستحواذ على Joe Hudson's Collision Center.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، ارتفعت الإيرادات 30% على أساس سنوي إلى 1.013 مليار دولار، منها 211 مليون دولار من 340 موقعاً جديداً لم تكن تعمل طوال فترة المقارنة، و175 مليون دولار من مواقع Joe Hudson's، بينما نمت مبيعات المتاجر المماثلة 2.9%. ارتفع إجمالي الربح 31% إلى 480 مليون دولار، وتحسن هامش إجمالي الربح إلى 47.4% من 46.8%، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 45% إلى 135.9 مليون دولار واتسع هامشها إلى 13.4% من 12%. في المقابل، انخفض صافي الربح المحاسبي إلى 1.3 مليون دولار من 5.4 ملايين دولار بسبب ارتفاع الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، بينما بلغ صافي الربح المعدل 22.4 مليون دولار وربحية السهم المعدلة 0.80 دولار.
في السنة المالية 2025، سجلت Boyd Group Services إيرادات قدرها 3.1 مليارات دولار، وإجمالي ربح قدره 1.5 مليار دولار، وصافي دخل قدره 18.4 مليون دولار، وربحية سهم قدرها 0.82 دولار. توضح هذه الأرقام أن قاعدة الإيرادات كبيرة مقارنة بصافي الربح المحاسبي، وهو ما يجعل تحقيق وفورات Project 360، واستخراج منافع Joe Hudson's، وضبط تكاليف التمويل والإهلاك عوامل حاسمة لتحويل نمو الشبكة إلى نمو مستدام في الأرباح. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، ظهر التحسن بوضوح في الهوامش التشغيلية المعدلة، لكنه لم ينعكس بالكامل في صافي الربح المحاسبي.
يحمل السهم إجماع «شراء» وهدفاً وسطياً قدره 157 دولاراً، مع تطابق الهدفين الأعلى والأدنى عند 157 دولاراً، ما لا يوفر نطاقاً متنوعاً لتقديرات القيمة. يقع هذا الهدف دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 183.1 دولار بنحو 14% وفوق قاعه البالغ 84.3 دولار، بينما لا يتوفر مكرر ربحية صالح للمقارنة في المعطيات. لذلك يرتكز التقييم المتاح على نجاح توسع الهوامش ومنافع Joe Hudson's، في مقابل إخفاق ربحية السهم عن التوقعات وانخفاض صافي الربح المحاسبي في الربع 2 من السنة المالية 2026.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تحقق Boyd Group Services إيراداتها من شبكة إصلاح أضرار وهياكل المركبات، مستفيدة من إحالات شركات التأمين وقدرتها على زيادة عدد عمليات الإصلاح داخل مواقعها. تشمل اقتصاديات الخدمة الدهان وقطع الغيار والفحص والمعايرة والخدمات المسندة، مع التركيز على تكلفة الإصلاح ورضا العميل ومدة تأجير المركبة. في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 1.013 مليار دولار، وأسهمت مواقع Joe Hudson's وحدها بمبلغ 175 مليون دولار.
ارتفعت الإيرادات 30% على أساس سنوي إلى 1.013 مليار دولار، وزاد إجمالي الربح 31% إلى 480 مليون دولار. بلغ هامش إجمالي الربح 47.4%، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 45% إلى 135.9 مليون دولار بهامش 13.4%. مع ذلك، بلغ صافي الربح المحاسبي 1.3 مليون دولار فقط، وسجلت ربحية السهم المعدلة 0.80 دولار مقابل توقعات محللين قدرها 0.94 دولار.
أضافت مواقع Joe Hudson's مبلغ 175 مليون دولار إلى مبيعات الربع 2 من السنة المالية 2026، وكانت جزءاً أساسياً من زيادة شبكة المواقع 32% على أساس سنوي. بحلول 12 أغسطس 2026، كانت Boyd Group Services قد أكملت تحويل الأنظمة وإعادة العلامة ونقلت جانباً كبيراً من المكتب الخلفي وسلسلة الإمداد إلى منصتها. سمح التسريع برفع هدف المنافع للسنة المالية 2026 إلى 35 مليون دولار من 20 مليون دولار، لكنه سبب أيضاً اضطراباً مؤقتاً في المبيعات أثناء التحويل.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
نمت مبيعات المتاجر المماثلة 2.9% في الربع 2 من السنة المالية 2026، بينما قدرت الإدارة أن أحجام مطالبات الإصلاح في السوق كانت مستقرة إلى منخفضة 2% على أساس سنوي. وفي يوليو 2026، بقي نمو المبيعات المماثلة موجباً عند معدل منخفض من خانة الآحاد، مع تأكيد الإدارة أن شهراً منفرداً لا يمثل اتجاهاً ربعياً. تربط الشركة هذا التفوق بتحسن أدائها مع شركات التأمين وإعادة مواءمة حوافز القيادات الإقليمية في 2025.
حقق Project 360 ومنافع Joe Hudson's معاً نحو 15 مليون دولار من الوفورات في الربع 2 من السنة المالية 2026. ساعد ذلك على خفض المصروفات التشغيلية إلى 33.9% من المبيعات مقابل 34.8% في فترة المقارنة، ورفع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 13.4% من 12%. كما ساهمت هوامش الدهان وقطع الغيار والفحص والمعايرة في رفع هامش إجمالي الربح 60 نقطة أساس إلى 47.4%.
تشمل المخاطر ضعف أحجام المطالبات القطاعية، التي قدرتها الإدارة بين الاستقرار والانخفاض 2% في الربع 2 من السنة المالية 2026، ومحدودية الزيادة في إجمالي تكلفة الإصلاح. كما انخفض صافي الربح المحاسبي إلى 1.3 مليون دولار بسبب ارتفاع الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، وجاءت ربحية السهم المعدلة البالغة 0.80 دولار دون توقع 0.94 دولار. ويضيف دمج Joe Hudson's مخاطر تنفيذية، بعدما تسبب تحويل الأنظمة في اضطراب مؤقت للمبيعات وأدى تداخل الشبكات إلى إلغاء مشروعين وتأجيل مشروعات أخرى.