| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 8 | 130.6x | 17.5x | ضمن الأدنى | |
النمو | 95 | 39.5% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 72 | 8.0% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 94 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 35 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 94 | 159.3% | -0.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 63 | 30 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
94% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.13% بتاريخ 2026-10-21. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تطوّر Advanced Micro Devices معالجات EPYC للخوادم، ومسرّعات Instinct ومنصات Helios لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومعالجات Ryzen للحواسيب الشخصية، إلى جانب منتجات الألعاب والحلول المضمنة. وتأتي الإيرادات من بيع هذه الرقائق والمنصات إلى مزودي الخدمات السحابية، ومختبرات الذكاء الاصطناعي، ومصنّعي الحواسيب والخوادم، وعملاء قطاعات الشبكات والاتصالات والدفاع والصناعة. أصبح نشاط مراكز البيانات المحرك الأكبر، بينما يوفّر نشاطا العملاء والحلول المضمنة تنويعاً جزئياً في مواجهة تراجع دورة منصات الألعاب.
في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-27، سجلت AMD إيراداً قدره 11.5 مليار دولار، بزيادة سنوية 50.1% من 7.7 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.3 مليار دولار وربحية سهم مخفّضة قدرها 1.38. بلغ الهامش الإجمالي 53.8% مقابل 39.8% في الربع 2 من السنة المالية 2025، وبلغ الهامش التشغيلي 17.3% مقابل -1.7%. حقق قطاع مراكز البيانات 6.7 مليار دولار، بنمو سنوي 107% وبما يعادل 58% من الإيرادات، بينما سجل قطاع العملاء والألعاب 3.8 مليار دولار وسجل القطاع المضمن 977.0 مليون دولار.
ولّدت الشركة تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 2.4 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. وخلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 10.1 مليار دولار والتدفق النقدي الحر 8.4 مليار دولار، مقابل صافي دخل قدره 6.4 مليار دولار. أنهت AMD الربع بنقد واستثمارات قدرها 13.1 مليار دولار ودين قدره 3.2 مليار دولار، فيما ارتفع عدد الأسهم المخفّضة 1.8% سنوياً إلى 1.66 مليار سهم.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27
الموعد: 2026-11-03
إيراد الربع 3 من السنة المالية 2026 عند عتبة 13.0 مليار دولار
الهامش الإجمالي المعدل للربع 3 من السنة المالية 2026 عند عتبة 56%
يبلغ وسيط أهداف 16 محللاً 635 دولاراً، ضمن نطاق من 260 دولاراً إلى 1250 دولاراً، وهي طريقة تسعّر النمو المتوقع؛ ويبلغ متوسط الإجماع 602.59 دولاراً، بعد 13 رفعاً وعدم تسجيل أي خفض خلال 90 يوماً حتى 2026-09-27. تبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 340 دولاراً، ضمن نطاق من 209 دولارات إلى 542 دولاراً، وهي تسعّر AMD مثل نظيراتها على أساس أرباح العام القادم ومضاعف وسيط قدره 33.2 لعدد 69 شركة. يعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم قيمة إرشادية منخفضة الثقة قدرها 247 دولاراً، ضمن نطاق من 213 دولاراً إلى 291 دولاراً، بمعدل خصم 14.2%، وهو يقيس قيمة النقد المتوقع أن تنتجه الشركة. تشكل طريقتا مضاعف الصناعة والتدفق النقدي مجموعة أدنى نسبياً، بينما تضع أهداف المحللين قيمة أعلى لأنها تسعّر نمواً متوقعاً أقوى؛ وتميل أهداف المحللين إلى التفاؤل بطبيعتها، فيما يميل نموذج التدفق النقدي إلى التحفظ، ويتسق التباعد مع ضعف محور التقييم عند 15 من 100 داخل الصناعة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات مراكز البيانات 6.7 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-27، بزيادة سنوية 107%. مثّل القطاع 58% من إيرادات الشركة، ارتفاعاً من 42% قبل عام، بدعم معالجات EPYC ومسرّعات Instinct. كما حققت مبيعات خوادم السحابة والمؤسسات نمواً تجاوز 70%، وأصبح EPYC متاحاً عبر أكثر من 1,600 نوع من مثيلات السحابة العامة.
تتوقع AMD إيراداً يقارب 13.0 مليار دولار، بهامش ±300.0 مليون دولار، في الربع 3 من السنة المالية 2026. ويمثل منتصف النطاق نمواً سنوياً متوقعاً قدره 41%، مع هامش إجمالي معدل يقارب 56%. ومن المتوقع أن يأتي النمو من مراكز البيانات والقطاع المضمن، مقابل انخفاض قوي من خانتين في الألعاب.
تجمع Helios معالجات EPYC Venice ووحدات MI450 وشبكات Pensando وبرمجيات ROCm في منصة واحدة على مستوى الرف. بدأت المنصة الإنتاج، مع شحنات أولية مقررة في الربع 3 من السنة المالية 2026 وزيادة أكبر في الربع 4. تخطط Anthropic لنشر ما يصل إلى 2 غيغاواط من MI450، يبدأ أول غيغاواط منها في النصف الأول من السنة المالية 2027، كما تخطط Microsoft لنشر Helios على Azure.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ صافي الدخل 6.4 مليار دولار خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-27، مقابل تدفق نقدي تشغيلي قدره 10.1 مليار دولار. تعادل تلك التدفقات 157% من صافي الدخل، وبلغ التدفق النقدي الحر 8.4 مليار دولار في الفترة نفسها. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، امتلكت الشركة نقداً واستثمارات قدرها 13.1 مليار دولار مقابل دين قدره 3.2 مليار دولار.
خلال 90 يوماً حتى 2026-09-27، سُجلت 78 عملية بيع في السوق المفتوحة من ستة مطّلعين بقيمة إجمالية قدرها 108.9 مليون دولار. شملت القيمة 101.1 مليون دولار ضمن خطط تداول مسبقة 10b5-1 و7.7 مليون دولار خارجها، وكان أكبر بائع مسؤولاً تنفيذياً بقيمة 55.4 مليون دولار. لم تُسجل عمليات شراء في السوق المفتوحة خلال الفترة، وتُعرض هذه الأرقام كوصف للعمليات من دون استنتاج اتجاه للسهم.