| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 75 | 19.4x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 88 | 35.1% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 43 | 6.3% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 42 | 4.1x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 90 | 5.60% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 77 | 3.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 71 | 9 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
71% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Amcor plc في حلول تغليف المنتجات الاستهلاكية عالمياً، ويقوم نموذج إيراداتها على بيع العبوات المرنة والصلبة ومنتجات مثل الزجاجات والأغطية والمضخات وحلول التغليف المتخصصة. تتركز محفظتها الأساسية في التغذية والرعاية الصحية والجمال والعافية والتطبيقات المتخصصة، وتشمل فئات البروتينات والسوائل وخدمات الطعام ورعاية الحيوانات الأليفة؛ وقد مثّلت فئات التركيز الست أكثر من 50% من مبيعات المحفظة الأساسية في الربع 4 من السنة المالية 2026.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 6.4 مليار دولار، والربح الإجمالي 1.3 مليار دولار، وصافي الدخل 389 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً محسوباً بنحو 20.3% وهامشاً صافياً بنحو 6.1%. وارتفعت المبيعات الصافية 26% على أساس سنوي، بينما تحوّل صافي الدخل من خسارة قدرها 39 مليون دولار في الفترة المقارنة، وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.23 دولار بزيادة 23%.
بلغت إيرادات السنة المالية 2026 نحو 23.5 مليار دولار، والربح الإجمالي 4.7 مليار دولار، وصافي الدخل 1.1 مليار دولار، وربحية السهم وفق قوائم EDGAR نحو 2.38 دولار، بينما أعلنت الإدارة ربحية سهم معدلة قدرها 4.02 دولارات بزيادة 13%. وحققت المحفظة الأساسية مبيعات سنوية بقيمة 21 مليار دولار وهامش أرباح تشغيلية قدره 12.7%، فيما بلغت مبيعاتها في الربع 5.7 مليار دولار من إجمالي 6.4 مليار دولار؛ وارتفعت مبيعات قطاع حلول التغليف المرن 16% ومبيعات قطاع حلول التغليف الصلب 35% بالعملة الثابتة، مدفوعة أساساً بضم أعمال Berry وتمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام.
إجماع المحللين هو شراء، بمتوسط سعر مستهدف قدره 48.38 دولار، وحد أعلى يبلغ 56 دولاراً وحد أدنى يبلغ 43 دولاراً؛ ويقع المتوسط على مسافة تقارب 5% دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 50.94 دولاراً، بينما يتجاوز الحد الأعلى تلك القمة. ويشير اتساع الأهداف مقارنة بنطاق 52 أسبوعاً البالغ 36.25 إلى 50.94 دولاراً إلى اختلاف التقديرات بشأن سرعة تحقيق وفورات Berry وتعافي التدفق النقدي، ولا تسمح البيانات المقدمة بإسناد الحكم إلى مكرر ربحية ثابت.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-28؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات Amcor نحو 6.4 مليار دولار، بزيادة 26% على أساس سنوي، وبلغ صافي الدخل 389 مليون دولار مقابل خسارة قدرها 39 مليون دولار في الفترة المقارنة. جاء النمو أساساً من الاستحواذ على Berry، وشهر إضافي من أرباح الأعمال المستحوذ عليها، وتمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام. كما حققت الشركة 115 مليون دولار من وفورات الاندماج خلال الربع، وتحسنت الأحجام بنحو 200 نقطة أساس مقارنة بالربع 3 من السنة المالية 2026.
حققت Amcor وفورات قدرها 285 مليون دولار خلال السنة المالية 2026، منها 115 مليون دولار في الربع 4، متجاوزة مستهدف السنة الأولى بنحو 10%. وتبقي الإدارة على هدف إجمالي قدره 650 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، مع توقع إتمام الإجراءات اللازمة وتحقيق غالبية الهدف بحلول نهاية 2027. إضافة إلى خفض التكاليف، أمّنت الشركة عقود نمو سنوية القيمة بنحو 140 مليون دولار مقابل هدف أولي قدره 280 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
تتوقع الإدارة ربحية سهم معدلة بين 1.80 و1.90 دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2026. ويشمل التوقع أثراً إيجابياً بين 0.13 و0.21 دولار من الوفورات والأداء التشغيلي، يقابله أثر سلبي بين 0.10 و0.12 دولار من ارتفاع الفوائد والضرائب، وأثر سلبي قدره 0.04 دولار من التخارجات. وتفترض الشركة أن تكون الأحجام مستقرة أو مرتفعة بصورة طفيفة جداً، مع توقع رفع مالي بين 3.5 و3.6 أمثال في نهاية الفترة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ التدفق النقدي الحر 1.3 مليار دولار، منخفضاً بنحو 200 مليون دولار عن نطاق توقعات الشركة. جاء النقص أساساً من ارتفاع المخزون والذمم المدينة بسبب صراع الشرق الأوسط، إلى جانب تسريع الإنفاق على التكامل، بعد تمويل 290 مليون دولار من تكاليف إعادة الهيكلة والتكامل المرتبطة بـBerry. وتستهدف الإدارة استرداد أكثر من 500 مليون دولار خلال 12 شهراً، مع توقع استعادة ما بين 100 و300 مليون دولار تقريباً خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
سجلت خدمات الطعام ورعاية الحيوانات الأليفة والبروتينات نمواً قوياً في الأحجام، بينما بقيت السوائل والجمال والعافية مستقرة. وفي البروتينات، قالت الإدارة إن معدات Moda بدأت تدعم تركيبات جديدة تسحب معها مبيعات المواد الاستهلاكية. أما الرعاية الصحية، فتراجعت أحجامها بسبب فئات طبية منخفضة الهامش، لكن الشركة سجلت تقدماً في المنتجات الدوائية الأعلى هامشاً مثل أجهزة الأنف والعيون والاستنشاق، إلى جانب عقد مرتبط بمنتجات GLP-1 وتوسع في الهند وآسيا.
مررت الشركة نحو 280 مليون دولار من ارتفاع التكاليف إلى العملاء في الربع 4 من السنة المالية 2026، وهو ما عوّض غالبية التضخم الذي واجهته. وبلغ هامش الأرباح التشغيلية المعدلة للتغليف المرن 15.1%، بينما ارتفع هامش التغليف الصلب 180 نقطة أساس إلى 12.3%. وتفترض توقعات الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 استمرار تعويض التضخم بالتسعير، مع بقاء النتيجة مرتبطة بتطور إمدادات الراتنجات وصراع الشرق الأوسط.