المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 15 | 51.1x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 56 | 3.3% | 6.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 81 | 31.6% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 89 | — | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 23 | 0.36% | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 93 | 219.2% | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 56 | 20 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) الرائدة عالمياً في مجال هندسة المواد وتوفير المعدات والبرمجيات والخدمات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والشاشات المسطحة. تحقق الشركة الجزء الأكبر من إيراداتها من خلال قطاع أنظمة أشباه الموصلات (Semiconductor Systems) الذي يركز على بيع معدات التصنيع، بالإضافة إلى قطاع الخدمات العالمي (Applied Global Services - AGS) الذي يقدم خدمات الدعم الفني والبرمجيات لتحسين كفاءة المصانع. وتستفيد الشركة بشكل مباشر من تسارع البنية التحتية للحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي، حيث تلعب تقنياتها دوراً محورياً في تمكين رقائق المنطق المتقدم والذاكرة ذات النطاق العريض والتغليف المتقدم.
خلال الربع الأول من عام 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 7.0 مليار دولار، مع تسجيل ربح إجمالي بقيمة 3.4 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.0 مليار دولار، ما يعادل ربحية سهم بقيمة 2.54 دولار. وفي نتائج الربع الثاني المالي لعام 2026 المعلنة مؤخراً، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 7.91 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي على منصات التصنيع المتقدمة. كما حقق قطاع أنظمة أشباه الموصلات مبيعات قياسية بلغت 5.97 مليار دولار، في حين حقق قطاع الخدمات العالمي إيرادات قياسية بلغت 1.67 مليار دولار بفضل زيادة معدلات تشغيل المصانع عالمياً.
يجمع المحللون على توصية عامة بـ «الشراء» لسهم Applied Materials, Inc.، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف المقدر من قبلهم 533.65 دولاراً، مع تحديد أعلى مستهدف عند 650 دولاراً وأدنى مستهدف عند 425 دولاراً. ويتداول السهم حالياً دون متوسط السعر المستهدف للمحللين، مما يعكس تفاؤل السوق بآفاق نموها المستدام وهوامشها التاريخية مقارنة بنطاق حركتها السنوية البالغ بين 154.47 دولاراً و593.81 دولاراً.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تتوقع الشركة تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث المالي لعام 2026، حيث تُقدر الإيرادات بنحو 8.95 مليار دولار (بزيادة تقارب 23% على أساس سنوي) مع هامش خطأ قدره 500 مليون دولار. كما تتوقع أن تبلغ ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP حوالي 3.36 دولار (بزيادة تقارب 36% على أساس سنوي). ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الهامش الإجمالي غير المتوافق مع GAAP بشكل طفيف ليصل إلى حوالي 50.1%، مع نفقات تشغيلية تقدر بنحو 1.485 مليار دولار.
يمثل قطاع الخدمات محركاً رئيسياً للنمو المستقر من خلال تقديم خدمات الصيانة والتحليلات المتقدمة لقاعدة الأجهزة المثبتة الآخذة في التوسع. وقد حقق هذا القطاع إيرادات قياسية بلغت 1.67 مليار دولار في الربع الثاني المالي لعام 2026 بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. وتتوقع الإدارة أن ينمو القطاع بمعدل يتراوح في منتصف العشرينات المئوية مستقبلاً، مدعوماً بربط أكثر من 35,000 غرفة معالجة بنظام برمجيات AIx الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والجودة.
قامت الشركة بخطوات استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية في سنغافورة لمواجهة الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي. وشمل ذلك الإعلان عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار لمضاعفة إنتاج هذه الرقائق، بالإضافة إلى افتتاح مصنع متطور جديد بقيمة 600 مليون دولار في يونيو 2026 لدعم البنية التحتية للتصنيع المتقدم ومساعدة الموردين على تلبية الطلبات المتزايدة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
منصة EPIC هي نموذج تعاوني عالمي جديد صممته الشركة لتقليل الوقت اللازم لتسويق التقنيات المبتكرة من مرحلة الأبحاث إلى التصنيع التجاري الكامل. ويعد مركز EPIC الجديد في وادي السيليكون، والمقرر بدء تشغيله في خريف عام 2026، الركيزة الأساسية لهذه المنصة. وقد انضمت شركات عملاقة كشركاء مؤسسين مثل TSMC وMicron وSamsung وSK Hynix، مما يمنح Applied Materials رؤية واضحة لتطوير المنتجات لعدة أجيال قادمة وتأمين عقود تصميم مسبقة.
يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل في زيادة الطلب على البنية التحتية للحوسبة المخصصة، حيث تتطلب النماذج الوكيلة التي تخطط وتنفذ المهام ذاتياً بنية حوسبة تعتمد بكثافة على وحدات المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية ومحركات الأقراص. وتتوقع الشركة أن تقود مجالات المنطق المتقدم والذاكرة والتغليف المتقدم أكثر من 80% من النمو السنوي في الإنفاق العالمي على معدات تصنيع الرقائق لعام 2026 وعام 2027، وهي المجالات التي تمتلك فيها الشركة حصة سوقية قيادية.