المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 17 | — | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 69 | 22.3% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 38 | 1.4% | 6.6% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 77 | 0.9x | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 74 | — | 2.02% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 72 | 30.5% | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 45 | 7 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
شركة Allegro MicroSystems (ALGM) متخصصة في تطوير وتصنيع حلول الاستشعار المغناطيسي وتقنيات الطاقة المتقدمة. تعتمد الشركة في نموذج عملها على تزويد أسواق السيارات والصناعة، وتحديداً قطاعات السيارات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ومراكز البيانات والروبوتات، بمحركات عالية الكفاءة ومستشعرات تيار دقيقة. تتوسع إيرادات الشركة من خلال زيادة المحتوى التقني في كل وحدة، مثل انتقال محتوى الخوادم من 150 دولارا إلى أكثر من 425 دولارا في الرفوف المخصصة للذكاء الاصطناعي عالية الطاقة.
على صعيد النتائج المالية للسنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 890.1 مليون دولار أمريكي، محققة نموا ملحوظا بفضل قوة قطاع السيارات الذي شكل 71 بالمائة من المبيعات بقيمة 629 مليون دولار. بلغ إجمالي الربح 412.0 مليون دولار، ورغم تحقيق ربحية قوية وفقا للمقاييس المعدلة، سجلت الشركة صافي دخل سالب بقيمة 14.9 مليون دولار أمريكي وخسارة للسهم بنحو 0.08 دولار وفقا للقوائم المالية الرسمية. في الربع الرابع، قفزت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 41 بالمائة لتشكل 14 بالمائة من إجمالي مبيعات الربع البالغة 243 مليون دولار.
يتداول سهم شركة Allegro MicroSystems حاليا بخصم ملحوظ مقارنة بمتوسط السعر المستهدف من قبل المحللين والبالغ 54.43 دولار أمريكي. يجمع المحللون على توصية الشراء للسهم، مدعومين بنطاق سعري مستهدف يتراوح بين 45 دولارا كحد أدنى و67 دولارا كحد أعلى. يعكس هذا التقييم ثقة السوق في قدرة الشركة على الاستفادة من التحولات الهيكلية في قطاعات السيارات الكهربائية ومراكز البيانات رغم غياب مكرر الربحية الإيجابي حاليا.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-07-14؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تتوقع الإدارة استمرار نمو أحجام المراوح في المستقبل المنظور رغم تبني التبريد السائل لوحدات المعالجة. يعود ذلك إلى انتشار المراوح في إمدادات الطاقة ومعدات تحويل الشبكات التي نادرا ما تستخدم التبريد السائل. وقد ساهم هذا التوسع في زيادة إيرادات مراكز البيانات بنسبة 41 بالمائة على أساس فصلي في الربع الرابع من عام 2026.
تقود مبيعات السيارات المركزة، التي تشمل السيارات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، هذا النمو بعد أن ارتفعت بنسبة 30 بالمائة إلى 349 مليون دولار في السنة المالية 2026. تستفيد الشركة من زيادة المحتوى التقني في السيارات، مثل أنظمة التوجيه السلكي التي توفر زيادة في المحتوى بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية. كما حققت الشركة نموا إجماليا في السيارات بنسبة 17 بالمائة متجاوزة هدفها الاستراتيجي.
شكل ارتفاع أسعار الذهب عبئا كبيرا قدر بنحو 200 نقطة أساس على الهامش الإجمالي خلال السنة المالية 2026. استجابت الشركة بتسريع برنامج تحويل الأسلاك من الذهب إلى النحاس، إلى جانب تنفيذ مبادرات لرفع كفاءة المصانع. بفضل هذه الإجراءات، تمكنت الشركة من تحسين هامش الربح الإجمالي للعام بأكمله بمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 49.4 بالمائة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 245 و255 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مما يمثل نموا بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي عند نقطة المنتصف. كما تتوقع الإدارة أن يتراوح الهامش الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما بين 50 و51 بالمائة. ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية بين 0.19 و0.23 دولار أمريكي.