| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 75 | 7.3x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 39 | 4.0% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 82 | 6.1% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 34 | 5.0x | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 91 | 0.78% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 77 | 21.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 45 | 6 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل AerCap Holdings N.V. في تأجير الطائرات والمحركات والمروحيات، وتحقق دخلها من عقود التأجير وإيرادات الصيانة، إلى جانب بيع الأصول وإدارة قطع الغيار عبر AerCap Materials. ويجمع نموذجها بين الاحتفاظ بالأصول المؤجرة وتدوير المحفظة بالبيع وإعادة استثمار رأس المال. وتمنحها أعمال المحركات وشبكتها التشغيلية القدرة على نقل الأصول بين شركات الطيران والأسواق، وهو عنصر مهم في التعامل مع تعثر المستأجرين والاستفادة من نقص المعدات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-06-30، بلغ الإيراد بحسب بيانات EL7 نحو 2.1 مليار دولار، وصافي الدخل 725.7 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 4.65 دولار. وبلغ الهامش التشغيلي بحسب حساب EL7 نسبة 55.2%، فيما بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 1.5 مليار دولار للفترة نفسها. ولا تتاح مقارنة سنوية موثوقة للإيراد والهوامش بسبب اختلاف تعريف بند الإيراد بين الفترتين.
توضح مكونات الدخل في الربع 2 من السنة المالية 2026 أن الإيجارات الأساسية بلغت 1.677 مليار دولار، وإيرادات الصيانة 177 مليون دولار، وصافي مكاسب بيع الأصول 223 مليون دولار. وباعت الشركة 38 أصلاً مملوكاً مقابل 1.4 مليار دولار، بهامش مكاسب بيع 20% للفترة نفسها؛ لذلك تتأثر الأرباح بالتأجير وبحجم الأصول المبيعة وتوقيت الصيانة معاً. وخلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، بلغ الإيراد 8.3 مليار دولار وصافي الدخل 3.4 مليار دولار.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-10-28
تحديث توجيهات ربحية السهم المعدّلة للسنة المالية 2026 عند 16.80 دولار
معدل تمديد عقود طائرات الركاب قياساً إلى مستوى 85%
ربحية السهم المخفّضة قياساً إلى 4.65 دولار
تبلغ القيمة الاسترشادية بمضاعف الصناعة 247 دولاراً، ضمن نطاق من 191 دولاراً إلى 335 دولاراً، استناداً إلى أرباح العام القادم ومضاعف وسيط 15.0 لدى 15 شركة؛ وهي تقيس الشركة بمقياس ربحية النظراء وثقتها منخفضة. ويبلغ وسيط أهداف المحللين الاسترشادي 179 دولاراً، ضمن نطاق من 165 دولاراً إلى 190 دولاراً لدى 3 محللين، وهو يعكس توقعاتهم للنمو والمخاطر وثقته منخفضة أيضاً. تضع طريقة مضاعف الصناعة قيمة أعلى من أهداف المحللين، ولا يتداخل نطاقاهما، ولذلك لا تقدم الطريقتان نطاقاً متفقاً عليه رغم استناد كلتيهما إلى توقعات مستقبلية. وتميل أهداف المحللين إلى التفاؤل بطبيعتها، بينما يميل نموذج التدفق النقدي، الذي يقيس النقد الذي ينتجه النشاط، إلى التحفظ.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تؤجر AerCap الطائرات والمحركات والمروحيات، وتحقق أيضاً إيرادات من الصيانة وبيع الأصول. في الربع 2 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-06-30، بلغت الإيجارات الأساسية 1.677 مليار دولار وإيرادات الصيانة 177 مليون دولار. وبلغ صافي مكاسب بيع الأصول 223 مليون دولار للفترة نفسها، بعد بيع 38 أصلاً مقابل 1.4 مليار دولار. ولذلك تؤثر صفقات البيع في الأرباح الفصلية إلى جانب دخل التأجير.
رفعت الإدارة في 2026-07-29 توجيهات ربحية السهم المعدّلة للسنة المالية 2026 إلى نحو 16.80 دولار. ويشمل الرقم 2.80 دولار من مكاسب بيع الأصول في النصف الأول من السنة المالية 2026، ولا يتضمن مكاسب بيع إضافية في النصف الثاني من السنة المالية 2026. أما التوجيه المستبعد منه مكاسب البيع فبلغ نحو 14 دولاراً للسنة المالية 2026. ويظل مقدار مساهمة الصيانة ومكاسب البيع مهماً لفهم استدامة الأرباح.
بلغ عدد الأسهم المخفّضة 158.0 مليون سهم في الربع 2 من السنة المالية 2026، المنتهي في
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ إجمالي الدين بحسب بيانات EL7 نحو 42.8 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-06-30، مقابل نقد واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.8 مليار دولار. وتقتصر المقارنة على هذه البنود، فلا تقيس السيولة الكلية ولا تشمل الأوراق المالية القابلة للتسويق طويلة الأجل. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 1.5 مليار دولار للفترة نفسها. لذلك تتطلب قراءة التمويل النظر إلى توليد النقد ومصادر التمويل المتاحة، مع بقاء حجم الدين عاملاً مادياً في المخاطر.
أعلنت الإدارة في مكالمة 2026-07-29 طلبية 15 طائرة Boeing 787، تبدأ تسليماتها في 2030 وتنتهي في 2033. وتستهدف الطلبية سوق الطائرات عريضة البدن التي وصفت الإدارة معروضها بأنه مقيد بسبب سنوات من نقص الإنتاج وتأخر التسليمات. وقالت الإدارة إن AerCap تمتلك أكبر أسطول وأكبر دفتر طلبات من Boeing 787 بين شركات التأجير. وتوفر الطلبية امتداداً طويل الأجل للأسطول، بينما ترتبط مساهمتها التشغيلية بمواعيد تسليمها.