| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 64 | 20.5x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 73 | 15.9% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 64 | 9.0% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 92 | 0.1x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 87 | — | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 75 | 1.8% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 61 | 9 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Addus HomeCare Corporation خدمات الرعاية المنزلية عبر ثلاثة قطاعات: الرعاية الشخصية، ورعاية المحتضرين، والرعاية الصحية المنزلية. وفي الربع 1 من السنة المالية 2026، حقق قطاع الرعاية الشخصية 281.1 مليون دولار، بما يعادل 77.3% من الإيرادات، مقابل 65.8 مليون دولار أو 18.1% لرعاية المحتضرين و16.7 مليون دولار أو 4.6% للرعاية الصحية المنزلية؛ لذلك تعتمد الشركة أساساً على ساعات الرعاية الشخصية القابلة للفوترة، مع استفادتها أيضاً من الإحالات بين خطوط الرعاية في الأسواق المتداخلة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 377.4 مليون دولار، والربح الإجمالي 121.6 مليون دولار، وصافي الدخل 27.6 مليون دولار، وربحية السهم 1.49 دولار. تعادل هذه الأرقام هامشاً إجمالياً يقارب 32.2% وهامش صافي دخل يقارب 7.3%، مقارنة بإيرادات 363.6 مليون دولار وربح إجمالي 115.9 مليون دولار وصافي دخل 25.1 مليون دولار وربحية سهم 1.36 دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026.
وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في السنة المالية 2026، سجلت Addus إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 477.8 مليون دولار وصافي دخل قدره 105.3 مليون دولار وربحية سهم قدرها 5.70 دولار تقريباً. وللمقارنة، أنهت السنة المالية 2025 بإيرادات 1.4 مليار دولار وربح إجمالي 461.9 مليون دولار وصافي دخل 95.9 مليون دولار وربحية سهم 5.22 دولار، بما يوضح استمرار نمو الأرباح إلى جانب توسع الإيرادات.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 115 دولاراً، مع نطاق واسع من 96 إلى 134 دولاراً وإجماع مصنف عند «شراء»، بينما يقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 124.44 دولاراً وفوق قاعه البالغ 87.95 دولاراً. ويشير بلوغ أعلى هدف 134 دولاراً إلى سيناريو أكثر تفاؤلاً من قمة نطاق 52 أسبوعاً، في حين يعكس أدنى هدف 96 دولاراً تحفظاً ملموساً بشأن مخاطر Medicaid وتركيز الرعاية الشخصية وتنفيذ الاستحواذات.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 377.4 مليون دولار، مقابل 363.6 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. وارتفع الربح الإجمالي إلى 121.6 مليون دولار من 115.9 مليون دولار، ما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 32.2%. كما زاد صافي الدخل إلى 27.6 مليون دولار وربحية السهم إلى 1.49 دولار، مقابل 25.1 مليون دولار و1.36 دولار في الربع السابق.
الرعاية الشخصية هي النشاط الأكبر، إذ حققت 281.1 مليون دولار وشكلت 77.3% من إيرادات الربع 1 من السنة المالية 2026. وجاءت رعاية المحتضرين ثانية بإيرادات 65.8 مليون دولار وحصة 18.1%، ثم الرعاية الصحية المنزلية بإيرادات 16.7 مليون دولار وحصة 4.6%. ونمت إيرادات الرعاية الشخصية 8.8% إجمالاً و6.5% على أساس المتاجر المماثلة مقارنة بالربع 1 من السنة المالية 2025.
أغلقت Addus في 1 مايو 2026 شراء عمليات الرعاية الشخصية التابعة لـHomeCourt Home Care في Fort Wayne. وتخدم هذه العمليات قرابة 240 عميلاً وتولد إيرادات سنوية تقدر بنحو 9.7 مليون دولار. ووقعت الشركة أيضاً اتفاقاً نهائياً لشراء عمليات أخرى مماثلة في الحجم، ما قد يرفع إيراداتها المجمعة في Indiana إلى أقل بقليل من 20 مليون دولار بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
كان التطبيق مستخدماً في Illinois، وطُرح في جزء من فروع New Mexico وفي Texas خلال الربع 1 من السنة المالية 2026. وفي Texas، نزله أكثر من 10% من مقدمي الرعاية خلال الأيام الأولى إلى أسبوع من الإطلاق. وتستخدمه Addus لعرض الساعات المتبقية ضمن التفويض، وإتاحة ساعات إضافية لمقدمي الرعاية، وتحسين التواصل ونسبة الساعات المعتمدة التي تقدم فعلياً.
تعتمد الرعاية الشخصية بدرجة مهمة على معدلات Medicaid وموازنات الولايات، وقد أضاف رفع أسعار Illinois الفعال من 1 يناير 2026 نحو 17.5 مليون دولار من الإيرادات السنوية. وفي New Mexico، تضمنت الموازنة 10 ملايين دولار إضافية لخدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية، لكن طريقة توزيعها لم تكن قد تحددت في مكالمة 5 مايو 2026. كذلك ظل بند 80-20 من قاعدة إتاحة Medicaid قائماً، رغم اعتقاد الإدارة بأنه سيُلغى، ولم يكن له أثر في الأداء المالي الراهن لأن التنفيذ كان لا يزال على بعد عدة سنوات.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي 52.4 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026، مقارنة بـ18.9 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2025. وفي 31 مارس 2026، امتلكت الشركة 103.1 مليون دولار نقداً وخفضت دينها المصرفي إلى 94.3 مليون دولار بعد سداد 30 مليون دولار خلال الربع. كما كانت لديها سيولة متاحة قدرها 547.8 مليون دولار ضمن تسهيل ائتماني دوار سعته 650 مليون دولار، ثم سددت 10 ملايين دولار إضافية خلال الربع 2 من السنة المالية 2026 حتى تاريخ مكالمة 5 مايو 2026.
