المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 21 | 40.0x | 20.6x | ضمن الأدنى | |
النمو | 71 | 12.8% | 5.5% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 90 | 86.6% | 7.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 73 | 0.2x | 0.4x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 61 | 0.31% | 2.04% | حول الوسيط | |
الزخم | 97 | 42.4% | 3.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 68 | 33 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل شركة Apple Inc. كشركة تكنولوجيا عالمية رائدة تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والملحقات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية والحلول السحابية. وتجني الشركة أرباحها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الاستهلاكية الشهيرة مثل عائلة هواتف iPhone وأجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch، إلى جانب قطاع الخدمات سريع النمو الذي يشمل متجر التطبيقات App Store واشتراكات Apple TV وApple Music والخدمات السحابية والإعلانات وحلول الدفع الرقمية.
وفي الربع الثاني من السنة المالية 2026 المنتهي في 28 مارس 2026، حققت Apple Inc. نتائج مالية قياسية برأس مال سوقي قدره 4343.2 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 111.2 مليار دولار أمريكي، مسجلة نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي. وارتفع صافي الدخل ليصل إلى 29.6 مليار دولار أمريكي بربحية سهم مخففة بلغت 2.01 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما سجلت الشركة هامش ربح إجمالي قوي بلغ 49.3%، مدعوماً بهامش ربح للمنتجات بنسبة 38.7% وهامش ربح قياسي للخدمات بنسبة 76.7%، مع توليد تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 28.7 مليار دولار أمريكي.
وتوزعت إيرادات الشركة قطاعياً لتؤكد ريادتها، حيث قادت مبيعات هواتف iPhone الأداء بإيرادات بلغت 57 مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 22% على أساس سنوي. وسجل قطاع الخدمات رقماً قياسياً تاريخياً بقيمة 31 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 16%. وحققت أجهزة Mac مبيعات بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي بنمو 6%، بينما سجل قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والملحقات 7.9 مليار دولار أمريكي بنمو 5%، تليها أجهزة iPad التي بلغت مبيعاتها 6.9 مليار دولار أمريكي بنمو قدره 8%، مما يعكس توازناً كبيراً في الطلب العالمي.
تتداول أسهم شركة Apple Inc. حالياً دون متوسط السعر المستهدف لإجماع المحللين البالغ 326.47 دولاراً أمريكياً، حيث يتراوح نطاق السعر المستهدف بين حد أدنى عند 253 دولاراً وحد أقصى متفائل عند 400 دولاراً. ويأتي هذا التقييم في ظل إجماع عام من المحللين يوصي بـ "الشراء"، مدعوماً برفع بنك Morgan Stanley لسعره المستهدف لسهم الشركة إلى 360 دولاراً نتيجة لطموحاتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي المدمج. وبالمقارنة مع نطاق تداول السهم خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية والذي تراوح بين 195.07 دولاراً و317.4 دولاراً، يظهر السهم جاذبية استثمارية للمدى الطويل مع استمرار التوسع في الخدمات والمنتجات الجديدة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت شركة Apple Inc. في الربع الثاني من السنة المالية 2026 المنتهي في 28 مارس 2026 إيرادات قياسية بلغت 111.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 29.6 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربحية سهم مخففة بلغت 2.01 دولار أمريكي وهو نمو بنسبة 22% على أساس سنوي. كما بلغت التدفقات النقدية التشغيلية القوية المحققة خلال هذا الربع 28.7 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ الهامش الإجمالي للشركة 49.3%.
حقق قطاع الخدمات رقماً قياسياً تاريخياً بإيرادات بلغت 31 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، بنمو قدره 16% على أساس سنوي. ويتميز هذا القطاع بهامش ربح إجمالي مرتفع للغاية بلغ 76.7%، بارتفاع قدره 20 نقطة أساس تتابعياً بفضل تحسن المزيج البيعي. وتستفيد الخدمات من قاعدة الأجهزة النشطة الضخمة للشركة التي تجاوزت 2.5 مليار جهاز نشط، مما يتيح فرصاً متواصلة لزيادة الحسابات النشطة والمدفوعة عبر منصات مثل Apple TV والإعلانات المحدثة في متجر التطبيقات.
أعلنت شركة Apple Inc. عن انتقال قيادي مرتقب حيث سيتنحى تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي لينتقل إلى دور رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اعتباراً من 1 سبتمبر 2026. وسيتولى جون تيرنوس، الذي يمتلك مسيرة مهنية تمتد لـ 25 عاماً في الشركة ويشغل حالياً منصب رئيس هندسة الأجهزة، منصب الرئيس التنفيذي الجديد. وقد أكد تيرنوس التزامه بمواصلة نهج الانضباط المالي الصارم المتبع تاريخياً بالتعاون الوثيق مع المدير المالي كيفان باريخ.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أعادت Apple Inc. مبلغ 15 مليار دولار أمريكي للمساهمين خلال الربع الثاني من عام 2026، شملت 3.8 مليار دولار كأرباح أسهم و11 مليار دولار لإعادة شراء 42 مليون سهم في السوق المفتوحة. وبالتزامن مع النتائج، وافق مجلس الإدارة على برنامج إضافي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار، مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 4% لتصل إلى 0.27 دولار للسهم تدفع في 14 مايو 2026. كما قررت الشركة التخلي عن استهداف حياد صافي النقد كهدف رسمي لتقييم النقد والديون بشكل مستقل.
تنتج قيود سلاسل الإمداد الحالية بشكل أساسي عن محدودية توفر العقد المتقدمة لإنتاج رقائق السيليكون (SoCs) التي تعتمد عليها معالجات الأجهزة. وقد أثرت هذه القيود على مبيعات هواتف iPhone وأجهزة Mac خلال الربع الثاني من عام 2026 على الرغم من نموها القوي. وتتوقع الإدارة استمرار هذه القيود في الربع المنتهي في يونيو وتأثيرها بشكل خاص على طرازات Mac Mini وMac Studio وMacBook Neo نتيجة للطلب المرتفع للغاية الذي فاق التوقعات السابقة للشركة.