| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 68 | 34.0x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 30 | -1.3% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 39 | 3.9% | 4.5% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 45 | 4.4x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 37 | 2.14% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 40 | -22.7% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 72 | 17 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
20% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير Advance Auto Parts شبكة لبيع قطع غيار السيارات وخدمات ما بعد البيع عبر قناتين رئيسيتين: قناة Pro الموجهة إلى ورش الإصلاح والعملاء المهنيين، وقناة DIY الموجهة إلى الأفراد الذين يشترون القطع والصيانة بأنفسهم. يعتمد النشاط على بيع فئات مثل البطاريات وزيوت المحركات والفلاتر والمكابح وأجزاء أنظمة التعليق، مع توسيع التشكيلة بإضافة نحو 80 ألف رمز صنف خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 بعد إضافة 100 ألف رمز في السنة السابقة. كما تستخدم الشركة مراكز Market Hub لرفع توافر القطع في اليوم نفسه، وبرامج مثل TechNet وMotoVisuals وMotoLogic وخدمة Own The Mile لتعزيز علاقتها بعملاء Main Street Pro.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 2.0 مليار دولار، والربح الإجمالي وفق قوائم EDGAR نحو 923 مليون دولار، وصافي الدخل 55 مليون دولار، وربحية السهم 0.90 دولار. وعلى أساس معدل، بلغ الربح الإجمالي 924 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً قدره 46.2%، بينما بلغ الدخل التشغيلي المعدل 112 مليون دولار وهامشه 5.6%، ووصلت ربحية السهم المعدلة إلى 1.03 دولار مقابل 0.69 دولار في الفترة المقابلة.
كان مزيج المبيعات متفاوتاً في الربع 2 من السنة المالية 2026؛ إذ حققت قناة Pro نمواً منخفضاً من خانة الآحاد، وتفوقت مبيعات Main Street Pro على إجمالي قناة Pro بأكثر من 200 نقطة أساس، لكن مبيعات DIY انخفضت بنسبة منخفضة من خانة الآحاد ومحَت قوة القناة المهنية. وعلى مستوى السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 8.6 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 3.7 مليار دولار وصافي دخل قدره 44 مليون دولار وربحية سهم بلغت 0.73 دولار، ما يبرز أن تحسن الربحية الفصلية يأتي ضمن مسار تحول لا يزال يحتاج إلى استدامة.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 51.69 دولار، ضمن نطاق واسع من 45 إلى 65 دولاراً، ويقع قرب منتصف نطاق 52 أسبوعاً البالغ 37.89–65.21 دولار وأدنى بنحو 21% من قمته. يعكس إجماع «حياد» توازناً بين تحسن الهوامش والتدفق النقدي من جهة، وبين تراجع DIY واعتماد جزء من توسع الهامش على استردادات غير متكررة من جهة أخرى؛ ولا يتوافر مكرر ربحية صالح للاستناد إليه في المعطيات.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات Advance Auto Parts نحو 2.0 مليار دولار، مع ربح إجمالي قدره 923 مليون دولار وفق EDGAR وصافي دخل قدره 55 مليون دولار. وعلى أساس معدل، وصل الهامش الإجمالي إلى 46.2% وهامش التشغيل إلى 5.6% وربحية السهم إلى 1.03 دولار. دعمت قناة Pro النتائج بنمو منخفض من خانة الآحاد، لكن تراجع DIY بنسبة منخفضة من خانة الآحاد أدى إلى انخفاض طفيف في المبيعات المماثلة. كما أضافت استردادات الرسوم البالغة 26 مليون دولار نحو 130 نقطة أساس إلى توسع الهامش الإجمالي.
قالت الشركة في مكالمة 20 أغسطس 2026 إن ضيق ميزانيات الأسر دفع العملاء إلى خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات الصيانة مرتفعة القيمة. كانت مبيعات DIY مستقرة تقريباً خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الربع 2 من السنة المالية 2026، ثم تباطأت بوضوح خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. كما أضر الطقس الصيفي المعتدل بفئات حساسة للطقس مثل التبريد والتحكم المناخي والسوائل والمواد الكيميائية. وقدّرت الإدارة الأثر المجمع لهذه العوامل على المبيعات المماثلة بنحو 100–150 نقطة أساس.
حققت قناة Pro نمواً منخفضاً من خانة الآحاد في الربع 2 من السنة المالية 2026، بينما تجاوز نمو Main Street Pro إجمالي نمو Pro بأكثر من 200 نقطة أساس. تدعم الشركة هذه القناة عبر TechNet وMotoVisuals وMotoLogic وبرامج الائتمان والأدوات، إلى جانب خدمة Own The Mile الموجهة إلى الورش القريبة من المتاجر. ظل متوسط زمن توصيل طلبات Pro أقل من 40 دقيقة، وتساعد Market Hubs في تقريب 70–80 ألف رمز صنف من العملاء. وتستهدف الشركة أن تخدم Market Hubs نحو 70% من المتاجر بنهاية السنة المالية 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تعتمد الخطة على التجارة وسلسلة الإمداد وتشغيل المتاجر، مع هدف متوسط الأجل لهامش تشغيل معدل قدره 7%. أضافت مبادرات التجارة نحو 100 نقطة أساس إلى هامش المنتجات منذ بداية السنة المالية 2026، ويُفترض استكمال إطار التسعير الجديد لقناتي DIY وPro بنهاية السنة. كما خفضت الشركة شبكة التوزيع من قرابة 40 مركزاً إلى 15 مركزاً بنظام موحد، وأنجزت 25% من تحسينات العمليات المحددة. وتستهدف إعادة طرح عقود النقل تقليص عدد شركات النقل بنسبة 70% وتحقيق وفورات بعشرات الملايين من الدولارات في 2027.
تتوقع الشركة إيرادات تقارب 8.5 مليار دولار ونمواً في المبيعات المماثلة بين 1% و2%. أبقت نطاق هامش التشغيل المعدل عند 3.8%–4.5%، ورفعت نطاق ربحية السهم المعدلة إلى 2.60–3.30 دولار. كما تتوقع تدفقاً نقدياً حراً يقارب 100 مليون دولار وإنفاقاً رأسمالياً بنحو 300 مليون دولار. وتشمل الخطة افتتاح 30–35 متجراً و15–20 مركز Market Hub خلال السنة المالية 2026.
ولّدت الشركة تدفقاً نقدياً حراً قدره 120 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2026، مقارنة بتدفق خارج قدره 201 مليون دولار في الفترة المقابلة. وأنهت الربع 2 برصيد نقدي يقارب 3.1 مليار دولار، واستخدمت نحو 30 مليون دولار لإعادة شراء جزء من سندات 2028. انخفض صافي الرفع المالي إلى 2.1 مرة من 2.4 مرة في الربع السابق، ضمن النطاق المستهدف البالغ 2.0–2.5 مرة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أن العودة إلى التصنيف الاستثماري ما زالت مساراً متعدد الدرجات، إذ تفصل الشركة عنه قرابة ثلاث درجات لدى Moody’s ودرجتان لدى S&P.