| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 21 | 34.9x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 36 | 8.6% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 72 | 13.2% | 4.4% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 69 | 1.2x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 67 | 0.57% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 95 | 17.2% | -1.7% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 63 | 11 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
77% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.00% بتاريخ 2026-10-23. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Agilent Technologies في الأدوات العلمية وحلول المختبرات التحليلية والتشخيصية، وتحقق إيراداتها من بيع أجهزة التحليل، والمواد الاستهلاكية، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى خدمات التطوير والتصنيع التعاقدي المتخصص. تشمل محركات نشاطها أجهزة الكروماتوغرافيا السائلة والغازية، ومنصات التحليل الطيفي، وحلول علم الأمراض والتشخيص المصاحب والجينوميات، بينما يحول قطاع Agilent CrossLab القاعدة المركبة من الأجهزة إلى إيرادات متكررة من الصيانة والمواد الاستهلاكية بعد انتهاء فترة الضمان التي تمتد عادةً 12 شهراً.
في الربع 3 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 1.88 مليار دولار، بنمو معلن قدره 8.1% ونمو أساسي ثابت العملة قدره 7.3%. نما قطاع Life Sciences and Diagnostics Markets بنسبة 10%، وقطاع Applied Markets بنسبة 7%، وقطاع Agilent CrossLab بأكثر من 5%؛ كما نما نشاط الأدوية 12%، والصين 9%، والأمريكتان 10%. ووفق بيانات EDGAR، بلغ الربح الإجمالي نحو 1.0 مليار دولار وصافي الدخل 362 مليون دولار وربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 1.28 دولار.
بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 56.4%، لكنه بلغ 54.9% بعد استبعاد منفعة صافية من استردادات الرسوم الجمركية، بينما بلغ هامش التشغيل 28.3% أو 27.2% بعد استبعاد تلك المنفعة. وارتفعت ربحية السهم المعدلة إلى 1.62 دولار بفضل 0.06 دولار من الاستردادات، وبلغت 1.56 دولار من دونها بنمو سنوي 14%. وحقق الربع تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 519 مليون دولار وتدفقاً نقدياً حراً قدره 439 مليون دولار، مع نسبة صافي مديونية إلى الأرباح مقدارها مرة واحدة.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط هدف قدره 170 دولاراً ونطاق واسع بين 150 و185 دولاراً؛ ويقع المتوسط بنحو 3.8% فوق أعلى مستوى في نطاق 52 أسبوعاً البالغ 163.75 دولاراً، بينما يقل أدنى هدف عنه بنحو 8.4%. رفع Barclays هدفه في 27 أغسطس 2026 من 150 إلى 175 دولاراً بعد نتائج الربع 3 من السنة المالية 2026، لكن غياب مكرر ربحية متاح واتساع نطاق الأهداف يفرضان ربط التقييم بقدرة Agilent على تحقيق نمو السنة المالية 2026 البالغ 5.8% إلى 6.0% والحفاظ على توسع الهوامش بعد زوال منفعة استردادات الرسوم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 1.88 مليار دولار، بنمو معلن 8.1% ونمو أساسي ثابت العملة 7.3%. وأظهرت بيانات EDGAR ربحاً إجمالياً يقارب 1.0 مليار دولار وصافي دخل قدره 362 مليون دولار وربحية سهم وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً تبلغ 1.28 دولار. وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.62 دولار شاملة منفعة قدرها 0.06 دولار من استردادات الرسوم، مقابل 1.56 دولار عند استبعادها. كما وصل هامش التشغيل إلى 28.3% أو 27.2% بعد استبعاد أثر الاستردادات.
تتوقع الشركة إيرادات سنوية معلنة بين 7.49 و7.51 مليار دولار ونمواً أساسياً ثابت العملة بين 5.8% و6.0%. وتتوقع ربحية سهم بين 6.18 و6.21 دولار شاملة استردادات الرسوم، أو بين 6.12 و6.15 دولار عند استبعادها. أما الربع 4 من السنة المالية 2026، فتتوقع له إيرادات بين 1.98 وملياري دولار وربحية سهم بين 1.71 و1.74 دولار. ولا تتضمن توقعات ذلك الربع أي منفعة مستقبلية من استردادات الرسوم الجمركية.
بدأ شحن جهاز 9500 Triple Quad ICP-MS في أواخر يوليو 2026، وتجاوز مسار مبيعاته المحتملة 60 مليون دولار مع طلب قوي من عملاء سلسلة توريد أشباه الموصلات. وبدأ شحن نظامي 8890B و8860B في يوليو 2026، وتجاوزت طلباتهما خلال أول شهرين التوقعات بأكثر من الضعف. كما زاد عدد الحسابات الجديدة التي اعتمدت أعمدة Altura للأدوية الحيوية بنسبة 28% على أساس فصلي. واستمر Infinity III LC في دعم نمو منخفض من خانة العشرات في إيرادات أجهزة الكروماتوغرافيا السائلة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أكملت الشركة الأعمال الميكانيكية لمنشأة Train C، وتتوقع بدء توليد الإيرادات منها في الربيع التالي لمكالمة 26 أغسطس 2026. وقد كان 75% من الطاقة المتاحة للسنة المالية 2027 محجوزاً بأوامر شراء، مع توقع الوصول التدريجي إلى كامل الطاقة خلال ستة إلى ثمانية أرباع. نما نشاط Advanced Therapeutics، الذي يضم عمليات NASD وBIOVECTRA، بنحو 30% في الربع 3 من السنة المالية 2026. ومع ذلك، تتوقع الشركة استقرار نمو هذا النشاط في الربع 4 بسبب مقارنة سنوية تتجاوز 40% وتوقيت ردود تنظيمية تخص برامج العملاء.
نمت إيرادات الصين 9% في الربع 3 من السنة المالية 2026 مقابل توقع الإدارة السابق بالاستقرار، بدعم من نمو مزدوج الرقم في الأدوية والأغذية. وسجلت الشركة مكاسب لدى شركتين رائدتين لخدمات البحث والتصنيع التعاقدي، وفازت بمشروع PFAS لدى مختبر اختبارات تجاري، كما ظهر طلب على جهاز 9500 من عملاء أشباه الموصلات. وفي إعادة توطين صناعة الأدوية، حصلت Agilent على طلبات من خمس من أكبر عشر شركات أدوية عالمية خلال الربع نفسه. وقدرت الإدارة الفرصة الصناعية بنحو مليار دولار حتى 2030، وتستهدف Agilent الفوز بثلثها على الأقل مع بدء مساهمة الإيرادات في السنة المالية 2027.
أول المخاطر هو تباطؤ Advanced Therapeutics إلى نمو مستقر في الربع 4 من السنة المالية 2026 بعد نحو 30% في الربع السابق، بالتزامن مع مواعيد تنظيمية تخص برامج العملاء. وثانيها ضغط ارتفاع تكاليف المواد وسلسلة الإمداد، إضافة إلى أن هامش الربع 3 استفاد بنحو 110 نقاط أساس من استردادات الرسوم الجمركية التي لا تشملها توقعات الربع التالي. كما ظل الأداء متفاوتاً، مع تراجع النشاط الأكاديمي والحكومي 3% ونمو أوروبا 2% فقط. وأخيراً، تمثل الصين نحو 20% من الإيرادات، ولذلك فإن استدامة نموها البالغ 9% عنصر مهم لتحقيق التوقعات السنوية.