المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 35 | 27.7x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 50 | 9.1% | 6.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 75 | 16.6% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 68 | 0.8x | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 43 | 0.73% | 2.02% | حول الوسيط | |
الزخم | 53 | 9.4% | 4.1% | حول الوسيط | |
المعنويات | 60 | 11 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تنشط شركة Agilent Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز A) في تقديم الحلول والأدوات والخدمات التحليلية لمختبرات علوم الحياة، والتشخيص، والأسواق التطبيقية عالمياً. تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية هي: مجموعة الأسواق التطبيقية (AMG)، ومجموعة علوم الحياة والتشخيص (LDG)، ومجموعة Agilent CrossLab (ACG). في الربع الثاني من العام المالي 2026، حققت الشركة نتائج قوية حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 1.83 مليار دولار، مسجلة نمواً أساسياً بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما تجاوز الحد الأعلى لتوقعات الشركة بمقدار 80 نقطة أساس بفضل الزخم الواسع في أسواقها النهائية الكبرى.
وعلى صعيد الربحية، سجلت الشركة هامشاً إجمالياً بلغت نسبته 55.0% بزيادة قدرها 90 نقطة أساس، وهامش تشغيل قوي بنسبة 26.4% بارتفاع قدره 130 نقطة أساس على أساس سنوي، مدعوماً بوفورات نظام التشغيل Ignite والرافعة المالية التشغيلية الإيجابية. وفيما يتعلق بالأداء القطاعي، حقق قطاع AMG نمواً بنسبة 11% مدفوعاً بطلب قوي على أدوات مطيافية الكتلة في قطاع أشباه الموصلات، بينما نما قطاع LDG بنسبة 9% بفضل مبيعات أجهزة الكروماتوغرافيا السائلة وعائلة منتجات التشخيص Omnis، في حين حقق قطاع ACG نمواً بنسبة 2%. وفي الربع الأول من عام 2026 (حسب التقارير ربع السنوية المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات)، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار، وصافي دخل قدره 305.0 مليون دولار، بربحية سهم بلغت 1.07 دولار.
يجمع المحللون على توصية شراء لسهم Agilent Technologies, Inc.، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف 154.75 دولاراً أمريكياً، مع حد أعلى مستهدف يبلغ 165 دولاراً وحد أدنى يبلغ 140 دولاراً. ويتداول السهم حالياً في نطاق 52 أسبوعاً يتراوح بين 108.35 دولاراً و160.27 دولاراً، وهو ما يضع السعر المتداول دون متوسط المستهدفات السعرية للمحللين. ويعكس هذا التقييم تفاؤلاً حذراً بالنظر إلى مكرر الربحية وتوقعات نمو الأرباح المعدلة للعام المالي بأكمله لتتراوح بين 7% و9%.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
وقعت شركة Agilent عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دولار مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) لتوريد تقنيتها الجديدة لحل إنذارات المواد السائبة في نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات. سيتم تطبيق هذه التكنولوجيا المتقدمة في المدن الأمريكية المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2026 لفحص كميات كبيرة من السوائل والمساحيق والمواد الصلبة. وقد نجحت الشركة في الاعتراف بمبلغ 5 ملايين دولار من قيمة هذا العقد خلال الربع الثاني من العام المالي 2026 مع سير عملية التنفيذ بشكل ممتاز.
يلعب نظام التشغيل Ignite دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية والهيكلية لشركة Agilent، حيث ساهم في تحقيق تسعير استراتيجي بقيمة 200 نقطة أساس خلال الربع الثاني، متجاوزاً الهدف السنوي البالغ 100 نقطة أساس. كما مكن هذا النظام الشركة من التخفيف الكامل لآثار التعرفة الجمركية الإضافية من خلال تحركات تصنيعية وتعديلات سعرية مستهدفة. علاوة على ذلك، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في سلاسل التوريد عبر نظام Ignite في تحسين فترات التسليم وخفض التكاليف العامة للتصنيع بأكثر من 50 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.
كشفت Agilent عن مجموعة من الابتكارات البارزة، وفي مقدمتها جهاز 9.5 thousand triple quad ICPMS المخصص لمطيافية الكتلة، والذي يقلل تعقيد سير العمل وتكاليف التشغيل عبر نظام خلية مزدوجة حاصل على براءة اختراع. كما أطلقت الشركة إصداراً جديداً من برنامجها الموحد OpenLab CDS الإصدار 3.0 لدعم تحليلات الكروماتوغرافيا ومطيافية الكتلة عالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت الشركة أجهزة كروماتوغرافيا غازية مطورة تتميز بتبريد أسرع للأفران بنسبة تصل إلى 30% وتقنيات متطورة للحفاظ على غاز الهيليوم أو استبداله.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
قامت شركة Agilent برفع توقعاتها المالية للعام المالي 2026 بالكامل بناءً على الأداء القوي في الربع الثاني؛ حيث تتوقع الآن نمواً في الإيرادات الأساسية بنسبة تتراوح بين 4.5% و6.0%، لتصل الإيرادات المسجلة إلى ما بين 7.39 مليار و7.49 مليار دولار. كما رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المخفضة لتتراوح بين 6.00 و6.10 دولار، مما يمثل نمواً في الأرباح بنسبة تتراوح بين 7% و9%. وتتوقع الشركة أيضاً أن يتراوح التدفق النقدي التشغيلي بين 1.2 مليار و1.7 مليار دولار مع استثمار حوالي 450 مليون دولار في النفقات الرأسمالية.
على الرغم من تراجع إيرادات الصين بنسبة 9% في الربع الثاني بسبب توقيت رأس السنة الصينية وتأخر التمويل الحكومي، إلا أن الأداء في النصف الأول كان مسطحاً ومتوافقاً مع التوقعات السنوية. وتلتزم الشركة بقوة بالسوق الصينية حيث أطلقت مركز الابتكار الصيني (China Innovation Center) لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الرقمية. وتتوقع الإدارة أن يبدأ تأثير التحفيز الحكومي الصيني في الظهور على شكل طلبات في نهاية العام الحالي على أن تتحول إلى إيرادات فعلية في أوائل العام المالي 2027.