المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 33 | 40.9x | 20.1x | أدنى من المتوسط | |
النمو | 65 | 14.9% | 5.6% | قريب من المتوسط | |
الجودة | 49 | -5445.0% | 7.6% | قريب من المتوسط | |
الأمان | 72 | -1.5x | 0.4x | أعلى من المتوسط | |
عائد رأس المال | 24 | 0.86% | 2.19% | أدنى من المتوسط | |
الزخم | 42 | — | — | قريب من المتوسط | |
المعنويات | 52 | — | — | قريب من المتوسط |
نجمع هنا بين الأسعار المستهدفة، وتغيّرات الإجماع، وسجل التعديلات، وتفسير AI لما تبدّل في نظرة المحللين.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد شركة Oracle Corporation (ORCL) واحدة من أضخم شركات التكنولوجيا عالمياً، حيث ترتكز أعمالها على تقديم البنية التحتية السحابية، وقواعد البيانات المتكاملة، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) مثل أنظمة التخطيط للموارد Fusion ERP وNetSuite. وتجني الشركة مكاسبها المالية من خلال التحول الاستراتيجي نحو الإيرادات المتكررة القابلة للتنبؤ، عبر تقديم خدمات الحوسبة السحابية المشتركة والمستقلة، وتوفير البنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراخيص البرمجيات التقليدية وصيانتها.
خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026، حققت Oracle نتائج قوية تجاوزت التوقعات؛ حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 17.2 مليار دولار، وصافي الدخل 3.7 مليار دولار، بربحية سهم بلغت 1.27 دولار. ويمثل هذا الربع علامة فارقة كونه الربع الأول منذ أكثر من 15 عاماً الذي ينمو فيه كل من الإيرادات العضوية الإجمالية وربحية السهم العضوية غير المتوافقة مع معايير GAAP بنسبة 20% أو أكثر بالدولار الأمريكي. وعلى مستوى الاثني عشر شهراً الماضية (TTM)، بلغت الإيرادات 62.3 مليار دولار وصافي الدخل 15.7 دولار.
وفيما يتعلق بالأداء القطاعي، حققت إيرادات تطبيقات السحاب نمواً بنسبة 11% بالعملة الثابتة لتصل إلى معدل تشغيل سنوي قدره 16.1 مليار دولار. وضمن هذا القطاع، سجل نظام Fusion ERP نمواً بنسبة 14%، ونظام Fusion SCM بنسبة 15%، ونظام Fusion HCM بنسبة 15%، ونظام Fusion CX بنسبة 6%، بينما نما نظام NetSuite بنسبة 11%. كما سجلت الحلول القطاعية المتخصصة (Industry SaaS) نمواً بنسبة 19%، مما يوضح الزخم القوي متعدد الركائز للشركة.
يتداول سهم Oracle Corporation حالياً عند سعر $248.07، وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين البالغ $249.71. ويأتي هذا في ظل إجماع عام من المحللين يوصي بـ 'الشراء'، مع وجود نطاق واسع للتوقعات يتراوح بين حد أدنى عند $160 وأعلى مستهدف مستقبلي يصل إلى $400.
حققت Oracle في الربع الثالث من السنة المالية 2026 إيرادات بلغت 17.2 مليار دولار، وصافي دخل قدره 3.7 مليار دولار، مع ربحية سهم بلغت 1.27 دولار. وتميز هذا الربع بنمو عضوي إجمالي للإيرادات وربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP بنسبة 20% أو أكثر بالدولار الأمريكي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 15 عاماً.
تعتمد Oracle على آليات تمويل مبتكرة تقلل الاعتماد على الديون؛ حيث جمعت مؤخراً 30 مليار دولار من خلال سندات استثمارية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي كجزء من برنامج تمويل مستهدف يصل إلى 50 مليار دولار لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة عقوداً بقيمة 29 مليار دولار تعتمد على قيام العملاء بجلب أجهزتهم الخاصة والسداد مقدماً، مما يحمي التدفقات النقدية للشركة.
في يناير، أكملت TikTok US فصل عمليات بياناتها في الولايات المتحدة عن ByteDance لتصبح شركة مستقلة، وحصلت Oracle على حصة ملكية تبلغ 15% ومقعد في مجلس الإدارة. لن تؤثر هذه الصفقة على الإيرادات المستمرة التي تجنيها Oracle كبائع تكنولوجي لـ TikTok، وسيتم تسجيل حصة Oracle من أرباح الشركة الجديدة كدخل غير تشغيلي في القوائم المالية للربع الرابع من عام 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تؤكد إدارة Oracle أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتعزيز ريادتها وليس تهديداً؛ حيث قامت بدمج أكثر من 1,000 وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agents) داخل تطبيقات Fusion، بالإضافة إلى مئات الوكلاء في مجموعتها المصرفية دون تكلفة إضافية. كما تستخدم الشركة أدوات التطوير القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين فرق هندسية صغيرة من بناء تطبيقات معقدة بسرعة، مثل إطلاق ثلاثة تطبيقات جديدة لخدمة العملاء (CX) وبناء موقع oracle.com الجديد بالكامل.