المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 44 | 23.5x | 20.1x | قريب من المتوسط | |
النمو | 94 | 793.2% | 5.6% | أعلى من المتوسط | |
الجودة | 61 | 143.3% | 7.6% | قريب من المتوسط | |
الأمان | 44 | 6.7x | 0.4x | قريب من المتوسط | |
عائد رأس المال | 41 | — | 2.19% | قريب من المتوسط | |
الزخم | 78 | — | — | أعلى من المتوسط | |
المعنويات | 27 | — | — | أدنى من المتوسط |
نجمع هنا بين الأسعار المستهدفة، وتغيّرات الإجماع، وسجل التعديلات، وتفسير AI لما تبدّل في نظرة المحللين.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تنشط شركة Ondas Holdings Inc. (ONDS · NASDAQ) كمنصة تشغيلية عالمية متكاملة للأنظمة الذاتية وغير المأهولة، حيث تركز على تلبية احتياجات قطاعات الدفاع والأمن والبنية التحتية الحيوية والأسواق الصناعية. وتجني الشركة إيراداتها من خلال توفير محفظة متنوعة من التقنيات والأنظمة التي تغطي المجالات الجوية والبرية، وصولاً إلى طبقة الستراتوسفير، إلى جانب تقديم خدمات وحلول متكاملة للأمن والمراقبة والأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات بدون طيار.
خلال الربع الأول من العام المالي 2026، حققت الشركة قفزة مالية استثنائية حيث بلغت الإيرادات 50.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا هائلاً بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، متجاوزًا الحد الأعلى لتوقعات الشركة السابقة بنسبة 25%. وقد عادلت إيرادات هذا الربع وحده تقريبًا إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة طوال عام 2025 بأكمله والتي بلغت 50.7 مليون دولار. وارتفع الربح الإجمالي إلى 24.7 مليون دولار بفضل هوامش ربح إجمالية قوية بلغت 49% مقارنة بـ 35% في العام السابق، في حين بلغ صافي الدخل 362.8 مليون دولار (بربحية سهم بلغت 0.56 دولار) مدفوعًا بشكل أساسي بمكاسب محاسبية غير نقدية ناتجة عن إعادة تقييم التزامات الضمانات بقيمة 389.5 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يتداول السهم حاليًا عند $13.22، وهو دون متوسط هدف المحللين البالغ $17.38 (31.5%)، بإجماع شراء.
حققت شركة Ondas إيرادات بلغت 50.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعد هذه الإيرادات الربعية لافتة للغاية لكونها تعادل تقريبًا إجمالي الإيرادات التي سجلتها الشركة طوال العام المالي 2025 بأكمله البالغة 50.7 مليون دولار. وقد ساهم هذا الأداء القوي في دفع الإيرادات لتتجاوز الحد الأعلى لتوقعات الإدارة السابقة للربع الأول بنسبة 25%.
تتيح الشراكة الاستراتيجية التي بدأت في يناير 2026 لشركة Ondas دمج منصة Sky Weaver المدعومة بالذكاء الاصطناعي العميل (Agentic AI) من Palantir كطبقة استخباراتية موحدة فوق أنظمتها. تعمل هذه المنصة على دمج تدفقات البيانات تلقائيًا من البالونات الستراتوسفيرية لـ WorldView والطائرات بدون طيار لـ OAS والأنظمة البرية دون الحاجة لتدخل بشري مستمر لتنسيق المهام. ومن المتوقع إطلاق أولى عمليات التكامل التجاري لهذه التقنية عبر محفظة الشركة في الربع الأخير من عام 2026.
تمتلك شركة Ondas ميزانية عمومية قوية للغاية تعد ميزة تنافسية كبرى في قطاع الدفاع، حيث أنهت الربع الأول من عام 2026 بسيولة نقدية واستثمارات قصيرة الأجل بلغت 1.48 مليار دولار، مقارنة بـ 66.1 مليون دولار فقط في نهاية عام 2025. في المقابل، لا تحمل الشركة أي ديون تقريبًا في دفاترها، باستثناء التزامات الضمانات المحاسبية غير النقدية التي تم تسجيلها بقيمة 1.1 مليار دولار في نهاية الربع.
أعلنت الإدارة عن نجاحها في تحقيق ربحية تشغيلية (EBITDA) على مستوى شركات المنتجات التابعة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما جاء متقدمًا بربعين عن جدولها الزمني. وبناءً على هذا التقدم السريع، قامت الشركة بتقديم توقعاتها لتحقيق الربحية على مستوى قطاع الأنظمة الذاتية (OAS) بالكامل بمقدار 6 أشهر، حيث تتوقع الآن الوصول إلى نقطة التعادل والربحية من حيث الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في الربع الأول من العام المالي 2027.