المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 12 | 87.6x | 20.1x | أدنى من المتوسط | |
النمو | 97 | 205.7% | 5.6% | أعلى من المتوسط | |
الجودة | 83 | 64.8% | 7.6% | أعلى من المتوسط | |
الأمان | 90 | -2.6x | 0.4x | أعلى من المتوسط | |
عائد رأس المال | 39 | — | 2.19% | قريب من المتوسط | |
الزخم | — | — | — | غير متاح | |
المعنويات | — | — | — | غير متاح |
نجمع هنا بين الأسعار المستهدفة، وتغيّرات الإجماع، وسجل التعديلات، وتفسير AI لما تبدّل في نظرة المحللين.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد شركة Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) شريكاً أساسياً في تقديم حلول الاتصال والربط عالي السرعة للبنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة على تصميم وتطوير وبيع حلول أشباه الموصلات والأنظمة المتكاملة التي تعالج معوقات نقل البيانات وعرض النطاق الترددي، حيث تركز على تحسين كفاءة الطاقة، والإنتاجية، وموثوقية الاتصال من خلال تقنيات مثل الكابلات الكهربائية النشطة (AECs) والمكونات البصرية ومقومات الإشارة (Retimers)، وتجني الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع هذه المنتجات لعملاء الحوسبة السحابية الفائقة (Hyperscalers) ومزودي السحابية الجدد (Neo Clouds).
وفي الربع الرابع من السنة المالية 2026، حققت الشركة نتائج مالية قياسية، حيث قفزت الإيرادات الربع سنوية إلى 437.0 مليون دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 157% على أساس سنوي ويتجاوز إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 بأكملها. كما سجلت الشركة صافي دخل ربع سنوي (وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً) بقيمة 157.1 مليون دولار بربحية سهم بلغت 0.82 دولار، في حين بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (Non-GAAP) نحو 226.7 مليون دولار بهامش صافي ربح قدره 51.9%. وبلغ الهامش الإجمالي غير المعدل للربع الرابع 68.3% مدفوعاً بنمو قوي في مبيعات المنتجات المحلية.
يتداول سهم Credo Technology Group Holding Ltd حالياً عند مستوى 229 دولار، وهو ما يقل عن متوسط السعر المستهدف من قبل إجماع المحللين البالغ 253.6 دولار، حيث يوصي المحللون بشراء السهم مع تحديد سقف مستهدف يصل إلى 300 دولار كأعلى تقدير و200 دولار كأدنى تقدير.
تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2027 بين 465 مليون دولار و475 مليون دولار. كما تشير التقديرات إلى أن الهامش الإجمالي غير المعدل سيتراوح بين 67% و69% خلال نفس الفترة، مع توقعات بنمو متتابع في خانة الآحاد المتوسطة خلال النصف الأول من العام قبل حدوث قفزة كبرى في النصف الثاني.
تساهم صفقة الاستحواذ على DustPhotonics، والتي أغلقت في أواخر السنة المالية 2026، في توسيع محفظة الحلول البصرية للشركة من خلال دمج تقنيات السيليكون الضوئية المبتكرة PIC. وتتيح هذه التقنية تبسيط التصاميم البصرية وتقليل عدد أشعة الليزر المستخدمة، مما يعزز الموثوقية ويخفض التكلفة ويخفف من قيود سلاسل الإمداد، مع توقعات ببدء المساهمة الفعلية في الإيرادات لبنيات CPO وNPO في السنة المالية 2028.
تعتمد الشركة على تقنية 3 نانومتر المتطورة لتصنيع كافة منتجاتها المخصصة لسرعة 200G لكل مسار عبر محفظة منتجاتها بالكامل. وتوفر هذه التقنية استهلاكاً منخفضاً للغاية للطاقة وموثوقية عالية، وهي جاهزة تماماً للإنتاج التجاري لدعم متطلبات السوق لسرعات 1.6T المتنامية.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تستهدف الشركة البدء في الإنتاج التجاري المتسارع لكل من عائلة كابلات ALC النشطة المعتمدة على مصابيح LED البديلة لليزر التقليدي، وعائلة منتجات OmniConnect التي تشمل رقاقة Weaver المخصصة لحل معوقات عرض نطاق الذاكرة وكثافتها في أجهزة استدلال الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يتراوح العائد لكل وحدة معالجة رسومات بين 2,000 و3,000 دولار.