المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 64 | 8.5x | 20.1x | قريب من المتوسط | |
النمو | 86 | 42.8% | 5.6% | أعلى من المتوسط | |
الجودة | 73 | 31.6% | 7.6% | أعلى من المتوسط | |
الأمان | 77 | -0.2x | 0.4x | أعلى من المتوسط | |
عائد رأس المال | 37 | 1.25% | 2.19% | قريب من المتوسط | |
الزخم | 61 | — | — | قريب من المتوسط | |
المعنويات | 68 | — | — | أعلى من المتوسط |
نجمع هنا بين الأسعار المستهدفة، وتغيّرات الإجماع، وسجل التعديلات، وتفسير AI لما تبدّل في نظرة المحللين.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر Barrick Mining Corporation (B · NYSE) واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع التعدين، حيث تتركز أنشطتها الأساسية في استكشاف وتطوير وإنتاج الذهب والنحاس من خلال محفظة أصول غنية ومنتشرة استراتيجياً في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها بشكل رئيسي على مبيعات المعادن الثمينة والأساسية المستخرجة من مناجمها من الفئة الأولى (Tier 1)، مستفيدة من الرافعة التشغيلية العالية لتقلبات أسعار الذهب العالمية، إلى جانب شراكاتها الاستراتيجية مثل مشروع Nevada Gold Mines المشترك.
ووفقاً للبيانات المالية السنوية للعام 2025، حققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 17.0 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل ربح إجمالي بقيمة 8.7 مليار دولار وصافي دخل قوي بلغ 7.2 مليار دولار، وهو ما يعادل ربحية سهم تبلغ 2.93 دولار. أما على صعيد النتائج الربع سنوية للأرباح، فقد أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2025 تسجيل إيرادات بقيمة 3.7 مليار دولار، وربح إجمالي بلغ 1.8 مليار دولار، وصافي دخل قدره 1.3 مليار دولار بربحية سهم بلغت 0.47 دولار، مما يعكس الأداء المالي المتين للشركة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق 2024 الذي سجلت فيه إيرادات بقيمة 3.2 مليار دولار وصافي دخل قدره 634.0 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يتداول السهم حاليًا عند $43.175، وهو دون متوسط هدف المحللين البالغ $54.33 (25.8%)، بإجماع شراء.
تخطط الشركة لطرح حصة أقلية تتراوح بين 10% إلى 15% من أصول الذهب التابعة لها في أمريكا الشمالية، وتحديداً أصول Nevada Gold Mines وFourmile، عبر اكتتاب عام متوقع إتمامه في أواخر عام 2026. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسليط الضوء على القيمة الحقيقية غير المقدرة لهذه الأصول داخل المحفظة الحالية للشركة، مما يسهم في إعادة تقييم السعر السوقي الإجمالي لأسهم Barrick لصالح جميع المساهمين.
نجحت إدارة Barrick في التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع مع حكومة مالي، مما أسفر عن إطلاق سراح الموظفين المحتجزين واستعادة السيطرة التشغيلية الكاملة على منجم Loulo-Gounkoto في 16 ديسمبر 2025. وتعمل الشركة حالياً على إعادة تنشيط المنجم بشكل تدريجي وآمن، حيث تم تشغيل المناجم الثلاثة الواقعة تحت الأرض وبدأت عمليات معالجة المخزونات، مع توقعات بزيادة الإنتاج تدريجياً للوصول إلى معدلات التشغيل التاريخية بنهاية عام 2026.
قرر مجلس الإدارة عدم تجديد برنامج إعادة شراء الأسهم السنوي بعد أن قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2025، مفضلاً تركيز العوائد النقدية عبر آلية التوزيعات المباشرة. وبموجب السياسة الجديدة، تستهدف الشركة توزيع 50% من التدفقات النقدية الحرة المنسوبة للمساهمين، وتمت زيادة التوزيعات الأساسية بنسبة 40% لتصل إلى 0.175 دولار للسهم الواحد لكل ربع سنة مالي.
يواجه منجم PV تحدياً يتعلق بانخفاض معدلات استخلاص الذهب لتتراوح بين 75% و76% مقارنة بالنسبة المتوقعة سابقاً في دراسة الجدوى والبالغة 90%، وذلك بسبب تباين الخواص الكيميائية لـ 90 مليون طن من المخزونات الجوية القديمة. وتعمل الشركة حالياً مع شركة Hatch الاستشارية لتنفيذ مشاريع خلط وتحسين تقني تهدف لرفع نسبة الاستخلاص تدريجياً إلى 84% خلال السنوات القادمة، وسيتم نشر كافة التفاصيل الفنية المحدثة في تقرير 43-101 الفني بنهاية فبراير.