SGF تبيع 9,079,675 سهماً في Diamondback بسعر 205.26 دولار للسهم
الحقائق الرئيسية
باعت SGF FANG Holdings, LP عدد 9,079,675 سهماً عادياً في Diamondback Energy بسعر 205.26 دولار للسهم في 16 سبتمبر 2026، وفق إفصاح Form 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وأظهر الإفصاح أن الشركة بقي لديها 64,957,047 سهماً مملوكاً مباشرة بعد المعاملة. وسُجلت SGF في الإفصاح بوصفها مالكاً بنسبة 10%، مع إدراج Lyndal Greth كمبلّغ مشارك. ولا يحدد الإفصاح هذه النسبة باعتبارها حصة SGF قبل تنفيذ البيع تحديداً. كما لا يورد إجمالي قيمة الصفقة، ولذلك تظل الأرقام المعلنة فيها هي عدد الأسهم وسعر السهم والملكية المباشرة المتبقية.
وتضع بيانات الملكية المنشورة في تقرير Diamondback الفصلي الصفقة ضمن تراجع أوسع لحيازات مساهمي Endeavor. فقد امتلك هؤلاء نحو 23.5% من الأسهم القائمة في 30 سبتمبر 2026، بعد عمليات إعادة شراء الشركة وطرح ثانوي ومبيعات SGF إلى أطراف ثالثة. وهذه النسبة تخص مجموعة مساهمي Endeavor، ولا تمثل حصة SGF وحدها. ويبين التقرير أن Diamondback أعادت شراء 3.0 ملايين سهم من SGF مقابل نحو 509 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ولم تشتر الشركة أسهماً من SGF خلال الربع الثالث، بحسب الإفصاح نفسه.
وتتضمن اتفاقية المساهمين ترتيبات للتمثيل في مجلس الإدارة مرتبطة بحجم ملكية SGF. فبحسب تقرير Diamondback، يحق لـSGF تسمية مديرين اثنين إذا امتلكت ما بين 10% و25% من الأسهم القائمة، بينما لا يحق لها تسمية مديرين إذا هبطت ملكيتها دون 10%. ويحدد هذا النطاق عتبات التمثيل المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة في 29 سبتمبر 2026. وفي إفصاح منفصل، قالت Diamondback إن بيع سبتمبر خضع لفترة حظر بيع مدتها 30 يوماً تبدأ من تاريخ الصفقة. وتضيف هذه الشروط إطاراً تعاقدياً إلى مسار تخفيض الحيازات، من دون أن يحدد الإفصاح وحده أثر البيع على حقوق SGF في المجلس.
وكانت SGF قد أتمت في 12 مارس 2026 طرحاً ثانوياً عاماً شمل 12.65 مليون سهم بسعر 170.18875 دولار للسهم، وفق تقرير Diamondback. كما نصت اتفاقية شراء الأسهم على حق SGF في بيع ما يصل إلى 3.0 ملايين سهم إلى الشركة في كل ربع حتى 31 ديسمبر 2026. ويعكس ذلك وجود أكثر من قناة لتقليص الحيازة، بين الطرح في السوق وإعادة الشراء من الشركة ومبيعات الأطراف الثالثة. وسجلت Diamondback إعادة شراء الأسهم من SGF خلال الأشهر التسعة الأولى، لكنها لم تنفذ شراءً منها في الربع الثالث. وتستمر الاتفاقية حتى نهاية 2026 وفق الشروط التي أوردها التقرير.
وجاءت الصفقة في وقت أعلنت فيه Diamondback نتائج تشغيلية ومالية للربع الثالث. بلغ متوسط إنتاج النفط 525 ألف برميل يومياً، وبلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 2.6 مليار دولار، فيما وصل التدفق النقدي الحر إلى 2.1 مليار دولار. وسجل صافي الدخل العائد إلى الشركة 1.603 مليار دولار، أو ربحية مخففة قدرها 5.69 دولار للسهم. وارتفع سعر النفط المحقق إلى 87.30 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ64.60 دولاراً في الربع الثالث من 2025، لكنه جاء دون 96.82 دولاراً في الربع الثاني من 2026. وتقدم هذه الأرقام سياقاً لأداء الشركة خلال فترة تخفيض المساهمين حيازاتهم.
وعلى صعيد التوزيعات، وافقت Diamondback على زيادة التوزيع النقدي الأساسي للربع الثالث بنسبة 7.3% إلى 1.18 دولار للسهم. وحددت الشركة 19 نوفمبر 2026 موعداً للدفع للمساهمين المسجلين عند إغلاق أعمال 12 نوفمبر. كما رفعت توجيه إنتاج النفط السنوي لعام 2026 إلى نحو 524 ألف برميل يومياً، من 522 ألفاً فأكثر في التوجيه السابق. وحددت نطاق إنتاج الربع الرابع بين 518 ألفاً و528 ألف برميل يومياً. وفي جانب الإنفاق، رفعت الشركة توجيه ميزانية الإنفاق الرأسمالي النقدي لعام 2026 إلى 3.95–4.00 مليارات دولار، بزيادة 6% عند نقطة المنتصف عن التوجيه الأولي.
وفي تداولات لاحقة للصفقة، أغلقت أسهم Diamondback عند 178.17 دولار في 9 نوفمبر 2026، ثم عند 178.08 دولار في 10 نوفمبر، وفق بيانات EL7. ويخص سعر الإغلاق جلسة نوفمبر، بعد أسابيع من عملية البيع المسجلة في سبتمبر. ولم يتوفر ضمن البيانات المقدمة نطاق موثق لأعلى وأدنى سعر خلال جلسة 10 نوفمبر. كما لم يرد فيها ما يثبت أن بيع SGF تسبب في تحرك السهم أو أثر في معنويات السوق. وتبقى المحطات المعلنة التالية للشركة مرتبطة بدفع التوزيع في 19 نوفمبر وتوجيهات الإنتاج للربع الرابع.