Occidental تخفض ديونها إلى 10 مليارات دولار بعد سداد 10.4 مليار خلال 2026
الحقائق الرئيسية
خفضت Occidental ديونها القائمة إلى نحو 10.0 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2026، بعدما سددت 10.4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفق ملفها لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وقالت الشركة إنها استخدمت حصيلة ما بعد الضرائب من صفقة OxyChem والتدفق النقدي الحر الفائض لسداد الدين. وسجلت في العملية خسارة قدرها 129 مليون دولار عند إطفاء الدين. ويضع هذا الخفض الدين عند نحو نصف مستواه البالغ 20.4 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025. وتزامن ذلك مع انخفاض الفائدة السنوية المحسوبة على الدين القائم إلى نحو 655 مليون دولار من 1.24 مليار دولار، ما يقلص عبء التمويل الذي تتحمله الشركة.
وفرت العمليات المستمرة في الربع الثالث 4.1 مليارات دولار من التدفق النقدي التشغيلي، فيما بلغ التدفق النقدي الحر قبل رأس المال العامل 2.8 مليار دولار، بحسب نتائج الشركة. وبلغت النفقات الرأسمالية 1.3 مليار دولار خلال الفترة. وتمنح هذه الأرقام سياقاً مالياً لوتيرة سداد الدين التي أعلنتها Occidental منذ بداية العام. كما أفادت الشركة بامتلاكها 3.9 مليارات دولار نقداً وما يعادله في 30 سبتمبر. وإلى جانب ذلك، بلغ التمويل المتاح لها بموجب تسهيل ائتماني دوار 4.2 مليارات دولار، من دون أي مبالغ مسحوبة منه.
على صعيد النتائج، سجلت Occidental صافي دخل عائداً إلى المساهمين العاديين قدره 1.6 مليار دولار، وربحية مخففة للسهم عند 1.61 دولار في الربع الثالث. وبلغ الدخل المعدل للمساهمين العاديين 2.0 مليار دولار، فيما وصلت ربحية السهم المعدلة من العمليات المستمرة إلى 1.91 دولار. وقالت الشركة إن خسائر المشتقات فسرت بصورة رئيسية الفارق بين الدخل المعلن والمعدل. وتقدم هذه الأرقام مقياسين مختلفين للنتائج الفصلية، أحدهما وفق صافي الدخل المسجل والآخر بعد التعديلات التي أوردتها الشركة. وبرزت التدفقات التشغيلية بالتوازي مع هذه النتائج، إذ أتاحت الشركة سداد الدين مع استمرار الإنفاق الرأسمالي.
تشغيلياً، بلغ متوسط الإنتاج العالمي 1.427 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً في الربع الثالث، متجاوزاً منتصف نطاق التوجيهات. وعزت Occidental الأداء إلى عملياتها في حوض برميان ومنطقة روكيز، التي عوضت خفضاً مؤقتاً للإنتاج في خليج أميركا. وربطت الشركة ذلك الخفض بقيود في خط أنابيب غاز تابع لطرف ثالث وأعمال صيانة. وفي المقابل، تراجع الدخل قبل الضرائب من أنشطة النفط والغاز إلى 2.6 مليار دولار من 2.8 مليار دولار في الربع الثاني. وقالت الشركة إن انخفاض أسعار الخام المحققة كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع، مع تعويض جزئي من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المحلية.
انخفض متوسط أسعار الخام المحققة عالمياً 11% على أساس فصلي إلى 85.91 دولار للبرميل. وفي اتجاه معاكس، ارتفع متوسط أسعار الغاز المحلية المحققة 209% إلى 1.61 دولار لكل ألف قدم مكعبة، بعدما كانت سالبة عند 1.48 دولار في الربع الثاني. ولم يمنع تحسن أسعار الغاز تراجع دخل النفط والغاز قبل الضرائب، وفق مقارنة الشركة بين الربعين. كما انخفض دخل أنشطة النقل والتسويق قبل الضرائب إلى 55 مليون دولار من 1.3 مليار دولار في الربع الثاني. وعزت Occidental التراجع إلى تقلص الفارق السعري للغاز بين واحة وساحل الخليج، وانخفاض هوامش الخام المرتبط بتوقيت العمليات؛ وحدّ من الأثر جزئياً ارتفاع أحجام الكبريت وأسعاره في حقل الحصن.
ربط الرئيس التنفيذي ريتشارد جاكسون تحسن الميزانية العمومية بخطة الشركة لإضافة أكثر من 4.0 مليارات دولار إلى التدفق النقدي السنوي المستدام بحلول 2030. وقال إن الشركة «تمضي في خطتنا لإضافة أكثر من 4.0 مليارات دولار من التدفق النقدي السنوي المستدام بحلول 2030». وذكر أن تعزيز المركز المالي يوفر مساراً لتسريع العوائد الرأسمالية وتعظيم قيمة المساهمين. وتضع الخطة هدف التدفق النقدي في إطار زمني يمتد إلى 2030، فيما أظهر الربع الثالث التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية والإنتاج التي أوردتها الشركة. ويأتي خفض الدين إلى نحو 10.0 مليارات دولار ضمن التطور المالي المعلن في نتائج 9 نوفمبر.