صافي دخل Gladstone Investment المعدل يتراجع 30.8% إلى 0.18 دولار للسهم
الحقائق الرئيسية
أعلنت Gladstone Investment في 9 نوفمبر نتائج ربعها المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مسجلة صافي دخل استثمار معدل بلغ 7.292 مليون دولار، أو 0.18 دولار للسهم. وبلغ صافي دخل الاستثمار وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 4.849 مليون دولار، بما يعادل 0.12 دولار للسهم. ويضع الرقمان مقياسين مختلفين لنتيجة الربع: الدخل المعدل أعلى من صافي دخل الاستثمار المعلن وفق GAAP. وبالمقارنة مع الربع المنتهي في 30 يونيو، انخفض صافي دخل الاستثمار 69.6%، وتراجع نصيب السهم منه 70.0%. أما صافي دخل الاستثمار المعدل للسهم فانخفض 30.8% عن 0.26 دولار في الربع السابق.
بلغ دخل الاستثمار 24.163 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، منخفضا 14.8% عن الربع السابق. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الصافية إلى 19.314 مليون دولار، بزيادة 55.4% على أساس فصلي. وقالت الشركة إن تراجع دخل الاستثمار ارتبط أساسا بانخفاض دخل رسوم النجاح 5.6 مليون دولار. وقد حد من هذا الأثر ارتفاع دخل الفوائد 1.4 مليون دولار مقارنة بالربع السابق. وعزت الشركة ارتفاع المصروفات أساسا إلى زيادة استحقاق رسوم الحوافز على مكاسب رأس المال 8.0 ملايين دولار، إلى جانب ارتفاع مصروف الفائدة مليون دولار.
على الرغم من تراجع الدخل خلال الربع، ارتفعت قيمة صافي الأصول للسهم إلى 16.43 دولار في 30 سبتمبر، مقارنة بـ16.24 دولار في 30 يونيو. وعزت الشركة الزيادة أساسا إلى ارتفاع غير محقق في قيمة الاستثمارات قدره 12.2 مليون دولار. ويعكس ذلك تحركا مختلفا بين مقياس الدخل الفصلي وقيمة الأصول المحسوبة للسهم خلال الفترة. وبلغت القيمة العادلة لاستثمارات الشركة 1.431 مليار دولار في نهاية الربع. وتوزعت هذه الاستثمارات على 31 شركة ضمن محفظتها.
استثمرت الشركة 156.493 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر. وارتفع العائد المرجح على الاستثمارات المدرة للفائدة إلى 13.0%، من 12.9% في الربع السابق، بزيادة 0.1 نقطة مئوية. وفي يوليو، استثمرت الشركة 56.4 مليون دولار في DHE Computer Systems Acquisition. وشمل الاستثمار 40.3 مليون دولار في دين مضمون من الدرجة الأولى و16.1 مليون دولار في أسهم ممتازة. وبلغت السندات المستحقة على الشركة 421.05 مليون دولار في 30 سبتمبر، فيما وصلت الاقتراضات القائمة بموجب تسهيل الائتمان إلى 299.8 مليون دولار.
أبقت Gladstone Investment التوزيع النقدي عند 0.24 دولار للسهم عن الربع، موزعا بواقع 0.08 دولار شهريا في يوليو وأغسطس وسبتمبر. ويأتي ذلك في الربع نفسه الذي بلغ فيه صافي دخل الاستثمار المعدل 0.18 دولار للسهم، مقابل صافي دخل استثمار وفق GAAP مقداره 0.12 دولار للسهم. وحددت الشركة 19 نوفمبر موعدا قياسيا للتوزيع الشهري البالغ 0.08 دولار للسهم، على أن يتم الدفع في 30 نوفمبر. كما تلقت الشركة في أكتوبر 54.6 مليون دولار عند سداد استثمارها في ديون SFEG بالقيمة الاسمية. وأضافت إلى ذلك 0.5 مليون دولار من دخل رسوم النجاح.
وفي نوفمبر، استثمرت الشركة 56.1 مليون دولار في McFarlane Toys، ضمن استثمار جديد في شركة من شركات المحفظة. وتضمن التمويل 41.8 مليون دولار في دين مضمون من الدرجة الأولى و14.3 مليون دولار في أسهم ممتازة. وكان مقررا أن تعقد الشركة مؤتمر النتائج في 10 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي. وأعلنت أن إعادة المكالمة ستكون متاحة حتى 17 نوفمبر. وأغلق سهم GAIN عند 14.86 دولار في 6 نوفمبر 2026.