EL7.AI
الأسهممتوسط•4 نوفمبر 2026•
2 دقيقة قراءة

EQ Resources تسجل تدفقات تشغيلية بقيمة 75.6 مليون دولار أسترالي في الربع الأول

الحقائق الرئيسية

1بلغت التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية 75.6 مليون دولار أسترالي في الربع الأول من السنة المالية 2027.
2وصلت الإيرادات إلى 158.8 مليون دولار أسترالي، بزيادة 101% عن الربع الرابع من السنة المالية 2026.
3ارتفع الإنتاج 81% إلى 51,233 وحدة طن متري، وزادت المبيعات 69% إلى 49,715 وحدة في الربع الأول من السنة المالية 2027.
4تتوقع الشركة إنتاجاً بين 240,000 و 280,000 وحدة طن متري وإنفاقاً رأسمالياً بين 80 مليوناً و 100 مليون دولار أسترالي في السنة المالية 2027.

أعلنت EQ Resources تسجيل تدفقات نقدية داخلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 75.6 مليون دولار أسترالي خلال الربع الأول من السنة المالية 2027، وفق تقرير الأنشطة ربع السنوي وبيان التدفقات النقدية للشركة. وذكر التقرير أن رصيد النقد الافتتاحي بلغ 28.2 مليون دولار أسترالي، فيما وصل الرصيد الختامي إلى 82.4 مليون دولار أسترالي في 30 سبتمبر 2026. ويعرض التقرير بذلك تدفقات التشغيل ورصيدي النقد عند بداية الفترة ونهايتها ضمن إفصاحه عن الربع. كما أفادت الشركة بأن إيراداتها الفصلية سجلت مستوى قياسياً، مع تحسن الإنتاج وارتفاع أسعار التنغستن ضمن العوامل التي أوردتها لتفسير وضعها النقدي. وتضع هذه الأرقام التدفقات التشغيلية والإيرادات في صدارة نتائج الربع.

بلغت الإيرادات 158.8 مليون دولار أسترالي، بزيادة 101% عن 79 مليون دولار أسترالي في الربع الرابع من السنة المالية 2026، بحسب التقرير. وتزامن هذا الارتفاع مع نمو الإنتاج بنسبة 81% إلى 51,233 وحدة طن متري، مقارنة بـ28,315 وحدة في الربع السابق. كما زادت أحجام المبيعات 69% إلى 49,715 وحدة طن متري، مقابل 29,468 وحدة في الربع الرابع من السنة المالية 2026. وتعكس المقارنة بين الفترتين ارتفاعاً متزامناً في الإنتاج والمبيعات والإيرادات، وفق الأرقام التي نشرتها الشركة. وتوفر هذه المؤشرات التشغيلية سياقاً لزيادة التدفقات النقدية التي سجلها التقرير خلال الربع.

وارتفع متوسط السعر المحقق للتنغستن بنسبة 20% إلى 2,248 دولاراً أميركياً لكل وحدة طن متري، مقارنة بـ1,875 دولاراً في الربع الرابع من السنة المالية 2026. وقالت الشركة إن وضعها النقدي في نهاية سبتمبر عكس تحسن الإنتاج وأسعار التنغستن القياسية. وبلغت الذمم المدينة 51.5 مليون دولار أسترالي في 30 سبتمبر، وفق التقرير. وأشارت الشركة إلى أنها سجلت سيولة نقدية قياسية قدرها 82.3 مليون دولار أسترالي في ذلك التاريخ، وربطت هذا المستوى بتحسن الإنتاج والأسعار القياسية. وورد هذا الرقم إلى جانب رصيد نقد ختامي قدره 82.4 مليون دولار أسترالي في جدول التدفقات النقدية للتقرير.

وقدمت EQ Resources توجيهاتها للسنة المالية 2027، مستهدفة إنتاجاً يتراوح بين 240,000 و280,000 وحدة طن متري، ونفقات رأسمالية بين 80 مليوناً و100 مليون دولار أسترالي. وتحدد التوجيهات نطاقاً للإنتاج والإنفاق الرأسمالي للسنة المالية، بحسب الإفصاح. كما قالت الشركة إن مشروع توسعة وأتمتة مصنع المعالجة في جبل كارباين، البالغة كلفته 39 مليون دولار أسترالي، يسير وفق الجدول والميزانية المحددين. وتستهدف الشركة تشغيل المشروع في الربع الثالث من السنة المالية 2027. ومن شأن التوسعة، بحسب الشركة، مضاعفة قدرة التكسير من نحو مليون طن سنوياً إلى نحو مليوني طن سنوياً.