أوكسفورد سكوير تخفض صافي قيمة الأصول للسهم إلى 1.21 دولار في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أعلنت أوكسفورد سكوير كابيتال أن صافي قيمة الأصول للسهم بلغ 1.21 دولار في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.29 دولار في 30 يونيو، وفق بيان نتائج الربع الثالث المنشور عبر غلوب نيوزواير في 30 أكتوبر. وسجلت الشركة صافي دخل استثمار بنحو 4.9 ملايين دولار، أو 0.04 دولار للسهم، خلال الربع، مقابل 5.1 ملايين دولار و0.05 دولار للسهم في الربع الثاني. وفي المقابل، ارتفع إجمالي دخل الاستثمار إلى نحو 9.9 ملايين دولار من 9.4 ملايين دولار. وأعلنت الشركة في البيان توزيعات شهرية بقيمة 0.015 دولار للسهم عن يناير وفبراير ومارس 2027. وتُظهر الأرقام تراجع صافي دخل الاستثمار للسهم بالتزامن مع زيادة المصروفات الفصلية، بينما انخفض صافي قيمة الأصول للسهم قياساً إلى نهاية يونيو.
بلغت المصروفات الإجمالية نحو 5.0 ملايين دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 4.3 ملايين دولار في الربع السابق، بحسب البيان. وبذلك ارتفع إجمالي دخل الاستثمار، لكن صافي دخل الاستثمار تراجع من نحو 5.1 ملايين دولار إلى نحو 4.9 ملايين دولار، وانخفض نصيب السهم من 0.05 دولار إلى 0.04 دولار. وتبرز المقارنة اختلاف حركة الدخل الإجمالي عن الدخل الصافي خلال الفترة، مع تراجع صافي قيمة الأصول من 1.29 دولار للسهم في نهاية يونيو إلى 1.21 دولار في نهاية سبتمبر. وكانت الشركة قد سجلت في الربع الثاني صافي دخل استثمار بلغ نحو 5.1 ملايين دولار، أو 0.05 دولار للسهم، مقابل نحو 4.1 ملايين دولار و0.05 دولار للسهم في الربع الأول. كما ارتفع دخل الاستثمار الإجمالي في الربع الثاني إلى نحو 9.4 ملايين دولار، مقارنة بنحو 8.9 ملايين دولار في الربع الأول.
وفي الربع الثاني، بلغت قيمة صافي الأصول للسهم 1.29 دولار في 30 يونيو، انخفاضاً من 1.32 دولار في 31 مارس، وفق نتائج الشركة للفترة. وسجلت أوكسفورد سكوير آنذاك زيادة صافية في الأصول الناتجة عن العمليات بنحو 4.0 ملايين دولار، تضمنت نحو 5.1 ملايين دولار من صافي دخل الاستثمار، وخسائر محققة بنحو 5.2 ملايين دولار، وارتفاعاً غير محقق بنحو 4.1 ملايين دولار. أما في الربع الثالث، فبلغت الزيادة الصافية في الأصول الناتجة عن العمليات نحو 1.6 مليون دولار، وشملت صافي دخل استثمار بنحو 4.9 ملايين دولار، وخسائر محققة بنحو 11.3 مليون دولار، وارتفاعاً غير محقق بنحو 7.9 ملايين دولار. وتعكس هذه البنود مكونات نتيجة العمليات في كل فترة، إلى جانب حركة صافي قيمة الأصول التي أفصحت عنها الشركة.
وشملت حركة المحفظة في الربع الثالث مشتريات استثمارات بنحو 20.8 مليون دولار وسداد استثمارات بنحو 10.3 ملايين دولار، ولم تنفذ الشركة مبيعات خلال الفترة، بحسب البيان. وفي الربع الثاني، كانت المشتريات نحو 19.9 مليون دولار والسداد نحو 0.5 مليون دولار، من دون مبيعات أيضاً. وبلغ متوسط العائد المرجح لاستثمارات الدين، وفق التكلفة الحالية، 15.0% في نهاية سبتمبر، مقابل 14.9% في نهاية يونيو. أما العائد الفعّال المرجح لاستثمارات أسهم التزامات القروض المضمونة فظل عند 8.1% في التاريخين. وتعرّف الشركة نفسها بأنها شركة تطوير أعمال عامة توفر رأس المال للشركات القائمة، وتستثمر أساساً في القروض المصرفية المجمعة وشرائح الدين وحقوق الملكية في التزامات القروض المضمونة.
وأصدرت الشركة خلال الربع الثالث نحو 14.1 مليون سهم عادي عبر طرح في السوق، وبلغ صافي المتحصلات بعد العمولات ومصاريف الطرح نحو 19.4 مليون دولار. ووصل عدد الأسهم العادية القائمة إلى نحو 120.0 مليون سهم في 30 سبتمبر، وفق الإفصاح. وفي مقارنة سنوية، بلغ إجمالي دخل الاستثمار نحو 10.2 ملايين دولار وصافي دخل الاستثمار نحو 5.6 ملايين دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025. وكانت التوزيعات الشهرية عن يناير وفبراير ومارس 2026 تبلغ 0.035 دولار للسهم لكل شهر، مقارنة بـ0.015 دولار لكل شهر في التوزيعات المعلنة للأشهر المناظرة من 2027. ولا تتضمن الأرقام الواردة مقارنة سنوية لصافي قيمة الأصول أو دخل الربع الثالث من 2026 مع الفترة نفسها من 2025.
حددت الشركة مكالمة لمناقشة نتائج الربع الثالث في 30 أكتوبر 2026 عند الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق صفحة الفعاليات للمستثمرين. وكانت المكالمة مدرجة في يوم إعلان النتائج نفسه، بحسب موعد الشركة المنشور. ويأتي موعدها بعد انتهاء الربع في 30 سبتمبر، فيما تغطي التوزيعات التي أعلنتها الشركة أشهر يناير وفبراير ومارس 2027. ومن المقرر دفع التوزيع الخاص بشهر يناير في 29 يناير 2027، وتوزيع فبراير في 26 فبراير، وتوزيع مارس في 31 مارس. وحدد البيان تواريخ التسجيل في 15 يناير و12 فبراير و17 مارس 2027 على التوالي.