تصفية مراكز بقيمة 356 مليون دولار تهبط بالبيتكوين إلى 77,991.89 دولار
الحقائق الرئيسية
أغلقت البيتكوين عند 77,991.89 دولار في 29 أكتوبر، بعدما سجلت 81,343.50 دولار في اليوم السابق، مع تراجعها خلال تداولات آسيا من أكثر من 81,700 دولار إلى نحو 79,800 دولار. وقالت CoinDesk إن عقود العملات المشفرة الآجلة شهدت تصفيات بقيمة 356 مليون دولار خلال 24 ساعة، استحوذت مراكز الشراء على 205 ملايين دولار منها. وامتد التراجع إلى سوق العملات المشفرة الأوسع، مع تصفية مراكز تراهن على استمرار صعود الأسعار. وجاء الضغط في وقت خفّض فيه المستثمرون تعرضهم لأسهم التكنولوجيا، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة مع معارضة عضوين للقرار. وتكشف هذه التحركات عن تزامن ضغوط المشتقات والعملات المشفرة مع إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر التكنولوجيا ومسار الفائدة.
وشملت موجة التصفية 94 مليون دولار من عقود البيتكوين الآجلة و72 مليون دولار من عقود الإيثر، وفق CoinDesk. وتصفية مراكز الشراء تعني إغلاق رهانات كانت تستفيد من ارتفاع الأسعار بعدما تحرك السوق في الاتجاه المعاكس. وفي التداولات الآسيوية يوم الخميس، هبطت البيتكوين من مستوى تجاوز 81,700 دولار إلى نحو 79,800 دولار، منهية ارتداداً استمر يومين. وسجل الإغلاق الذي رصدته بيانات EL7 مستوى أدنى من الإغلاق السابق البالغ 81,343.50 دولار. وكانت النتيجة هبوطاً دون عتبة 80,000 دولار التي تراجعت العملة حولها خلال الجلسة.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4%، لكن القرار أُقر بتصويت 10 مقابل 2. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك ضد الإبقاء على النطاق، مفضلتين رفعه ربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع. وقال البنك المركزي إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية» وإن «التضخم لا يزال مرتفعاً». وأضاف أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة الملائم لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. ويضع القرار تثبيت الفائدة إلى جانب اعتراض دعا إلى تشديد إضافي، فيما ينتظر المستثمرون اجتماع اللجنة المقبل يومي 8 و9 ديسمبر.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني. وأسهمت زيادات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والحكومي في النمو، فيما قابلها جزئياً تراجع الصادرات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.1% في الربع الثالث، مقارنة بزيادة 5.0% في الربع الثاني. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة فارتفع 2.5% بعد 3.3% في الربع السابق. وبلغ نمو المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص 4.9%، مقابل 4.6% في الربع الثاني، وهو مقياس يجمع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت الخاص.
وانعكس الضغط على أسهم التكنولوجيا الأميركية؛ إذ هبط سهم Alphabet من الفئة A بنسبة 12.6% في 29 أكتوبر، في أسوأ جلسة له منذ بدء تداوله قبل أكثر من 20 عاماً. وربطت وكالة أسوشيتد برس التراجع بمخاوف من جدوى استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي. وخسر مؤشر Nasdaq المركب 1.4%، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وهي أول خسارة له في أربع جلسات. وأشارت الوكالة إلى أن خسائر المؤشرين جاءت رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة في السوق الأميركية. وفي كوريا الجنوبية، قالت CoinDesk إن وحدة الرقائق لدى Samsung سجلت ربحاً تشغيلياً قدره 106.5 تريليون وون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، دون متوسط التقديرات البالغ 108.5 تريليون وون.
وقالت CoinDesk إن Samsung توقعت إنفاقاً رأسمالياً قدره 84.4 تريليون وون هذا العام. وعلى صعيد الطلب المؤسسي على البيتكوين، قدّر تحليل Coinbase Institutional الصادر في 23 أكتوبر أن صناديق البيتكوين الفورية الأميركية جذبت نحو 6.4 مليارات دولار منذ أغسطس، مقابل نحو 1.5 مليار دولار لخزائن الشركات خلال الفترة نفسها. واعتبر التحليل أن ذلك يعكس انتقال مصدر الطلب الهامشي من خزائن الشركات إلى الصناديق. وفي التحليل ذاته، رأى أن منطقة 80–82 ألف دولار تمثل دعماً قريب الأجل، لتداخلها مع نقطة تعادل حائزي الصناديق قرب 81.3 ألف دولار والمتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 81.7 ألف. وقال إن فقدان هذه المنطقة قد يفتح المجال أمام نطاق 73–75 ألف دولار، كما أشار إلى أن العقود الآجلة كانت تسعّر احتمالاً يقارب 80% لرفع الفائدة في ديسمبر.
وفي سياق المشتقات، قال تحليل Coinbase Institutional إن التقلب الضمني للبيتكوين لشهر واحد بلغ نحو 35% في أسبوع 23 أكتوبر، ضمن أدنى الشريحة السابعة من القراءات منذ 2019. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل تمويل العقود الدائمة السنوي من 0.1% في 13 أكتوبر إلى 7.2% في 20 أكتوبر، بما يشير إلى عودة بناء مراكز ممولة بالرافعة مع بقاء التقلب الضمني منخفضاً نسبياً. وأشار تحليل سابق للمؤسسة في 16 أكتوبر إلى هبوط البيتكوين من قرب 83.8 ألف دولار إلى ما دون 82 ألفاً عقب صدور بيانات تضخم أميركية في سبتمبر. وقال التحليل إن حساسية العملة للفائدة بدت أوضح من صلتها ببيع أسهم الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات للربع الثالث في 25 نوفمبر.