شهدت الأسواق المالية تحولاً ملحوظاً في استراتيجيات المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية عقب صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي جاء مخيباً للآمال بشكل صادم. أدى الضعف غير المتوقع في سوق العمل الأمريكي إلى إثارة مخاوف جدية بشأن الاستقرار الاقتصادي، مما دفع كبار المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. تزامن ذلك مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع ظهور أنباء تتعلق باحتمالات نشوب صراع يشمل إيران، مما زاد من حالة عدم اليقين. نتيجة لهذه العوامل، تدفقت السيولة نحو قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، وهي قطاعات تُعرف بقدرتها على الصمود خلال الأزمات. في المقابل، تعرضت الأصول ذات المخاطر العالية لضغوط بيعية مكثفة، حيث يفضل المستثمرون حالياً الشركات ذات الملاءة المالية العالية والتدفقات النقدية المستقرة. يعكس هذا التدوير في المحافظ الاستثمارية حالة من الحذر الشديد تجاه مؤشرات SPY و QQQ في ظل تزايد مخاطر الركود والنزاعات.
