الدليل العربي الكامل لتحويل فكرة تداول — تصفها بالعربية أو تلصقها ككود Pine Script أو MQL5 — إلى استراتيجية مُختبَرة تاريخياً، مُقيّمة المتانة، ومُصدَّرة ككود جاهز لـ TradingView و MetaTrader، دون كتابة سطر برمجي واحد.
قبل قراءة الدليل كاملاً، اعرف في ٦٠ ثانية أين تبدأ وكيف تصل إلى كود جاهز:
جديد على الاختبار الكمّي؟ اقرأ القسمَين ١ و٢ ثم انتقل مباشرةً إلى ★ سير العمل الموصى به — هو خريطة الاستخدام الفعلية.
استوديو الاستراتيجيات الكمّية مختبر متكامل يحوّل فكرة تداول إلى كود قابل للتداول — دون أن تكتب سطراً برمجياً. تصف ما تريد بالعربية، أو تلصق سكربتاً جاهزاً، فيتولّى الذكاء الاصطناعي تركيب الاستراتيجية، واختبارها على سنوات من البيانات، وقياس مدى صمودها، ثم تسليمك الكود النهائي.
منشئ الاستراتيجيات ليس نموذجاً واحداً، بل خطّ إنتاج من ثلاثة وكلاء متخصّصين:
يحاورك بالعربية، يسأل عن التفاصيل الناقصة، ويصوغ «مواصفات الاستراتيجية» (الدخول، الخروج، إدارة المخاطر).
يحوّل المواصفات إلى تعريف تنفيذي (IR) — تمثيل دقيق يفهمه المحرّك ويُترجَم لاحقاً إلى Pine و MQL5.
يُشغّل التعريف على بيانات الأسعار التاريخية، يحسب المقاييس، ويبني كشف الحساب وتقييم المتانة.
| الطريق | لِمن؟ | كيف يبدأ |
|---|---|---|
| الوصف بالعربية الأكثر استخداماً | من لديه فكرة لكن لا يعرف البرمجة | محادثة المهندس — اكتب القاعدة بكلماتك العاديّة |
| استيراد كود للمتقدّمين | من لديه سكربت Pine أو MQL5 جاهز | زرّ «استيراد كود» — لصق ثم تأكيد البطاقة |
الحاجز الأكبر أمام التداول الكمّي هو الكود. هنا تصف الفكرة بلغتك، والباقي تلقائي.
مكتبة من المؤشرات الجاهزة (اتجاه، زخم، تذبذب، حجم، إحصائي) تُركّب فوراً في استراتيجيتك.
محرّك اختبار سريع (Polars + Numba) يُعطي نفس النتيجة لنفس المدخلات — لا عشوائية في الباك تيست.
تقييم المتانة يكشف الاستراتيجيات المُلائمة للماضي ويمنعها من التسلّل ككاسبة وهمية.
تصدير Pine Script v6 و MQL5 مع التحقّق من تطابق الإشارات — لا كود تقريبي.
كل اختبار وتحسين يُحفظ تحت استراتيجيتك، وتعود إليه عبر رابط ثابت في أي وقت.
الاستوديو ليس صفحات متفرّقة، بل خطّ أنابيب واحد بأربع مراحل مرتّبة. شريط التنقّل في الأعلى يعرضها مرقّمة بأسهم متتابعة، وكل مرحلة تُفتح فقط بعد إنجاز ما قبلها.
المهندس والمواصفات — صِف الفكرة أو الصق الكود، ثم ابنِ.
تشغيل الاختبار والتقرير — كوّن الإعدادات وشغّل الباك تيست.
المتانة وتحسين المعاملات — قيّم الصمود واضبط القيم.
التصدير والنشر — Pine و MQL5 بعد التحقّق من التطابق.
لا يمكنك القفز للأمام بلا أساس: مرحلة الاختبار تُفتح بعد بناء التعريف، ومرحلتا التحسين والتصدير تُفتحان بعد أول اختبار مكتمل. هذا التسلسل مقصود — فلا معنى لتحسين استراتيجية لم تُختبَر، ولا لتصدير كود لم تتأكّد من متانته.
هنا تبدأ كل استراتيجية. الشاشة مقسومة إلى جزأين: المهندس (محادثة) على جهة، ومواصفات الاستراتيجية (بطاقة حيّة) على الجهة الأخرى تتحدّث مع كل ردّ.
اكتب فكرتك بلغة طبيعية. لا حاجة لمصطلحات دقيقة: «ادخل شراءً لمّا المتوسط السريع يقطع البطيء لفوق، واخرج لمّا يرجع يقطع لتحت، مع وقف خسارة 2%». يسأل المهندس عن أي تفصيل ناقص (الأداة، الإطار، الهدف)، ويعرض «تفكيره» مباشرةً، ثم يحوّل ذلك إلى قاعدة قابلة للبناء.
تستطيع إرفاق صور (رسوم بيانية)، أو سكربتات مؤشّرات (Pine / MQL4 / MQL5)، أو ملفات PDF و CSV — ليبني المهندس على منطق مؤشّر تملكه أو يقرأ نمطاً من صورة شارت. الحدّ الأقصى ١٠ ميجابايت لكل ملف، والمحادثة تتذكّر المرفقات عبر الأدوار (تستطيع الإرفاق أولاً ثم طلب المنطق لاحقاً).
على الجهة المقابلة تتجمّع مواصفات الاستراتيجية صفّاً صفّاً: الاسم، السوق، الأداة، الإطار الزمني، المؤشّرات (كرقاقات)، شرط الدخول، شرط الخروج، وقف الخسارة، جني الأرباح، إدارة الصفقة، والافتراضات. هذه البطاقة هي «العقد» — راجِعها جيداً، فهي ما سيُبنى فعلاً. حين تكتمل تظهر شارة جاهزة للبناء.
لا تعرف من أين تبدأ؟ على المحادثة الفارغة يظهر معرض النماذج — مجموعة من الأفكار الجاهزة (اتجاه، انعكاس، اختراق، جلسات تداول) بالعربية. اختر واحداً كنقطة انطلاق ثم عدّله بالحوار.
حين ترضى عن المواصفات اضغط «تأكيد وبناء الاستراتيجية». يحوّل المبرمج المواصفات إلى تعريف تنفيذي (IR)، يحفظ استراتيجيتك، وينقلك تلقائياً إلى مرحلة الاختبار.
عندك سكربت جاهز؟ بدلاً من وصفه من جديد، الصقه مباشرةً. زرّ «استيراد كود» في رأس المحادثة يفتح صندوق لصق يحوّل سكربت Pine Script أو MQL5 إلى استراتيجية قابلة للاختبار — مع بطاقة تأكيد عربية تراجعها قبل البناء.
أولاً يقرأ النظام المؤشرات ومعاملاتها من الكود حرفياً (مثل ta.atr(14)
→ مؤشّر ATR بفترة 14)، ويؤشّر السطر الذي قُرئ منه كل مؤشّر. ثم يُكمل الذكاء الاصطناعي
منطق الدخول والخروج وإدارة المخاطر. أخيراً تمرّ النتيجة على بوابات تحقّق صارمة (تطابق
المؤشرات مع المكتبة، صحّة التعريف، وإعادة تصدير للتأكّد).
لا يُبنى شيء قبل موافقتك. تعرض البطاقة:
قُرئت من السطر N وشارة:
من المكتبة (موجود مسبقاً) أو جديد (غير معروف).ثم تختار:
الآن نُشغّل الاستراتيجية على التاريخ. تنقسم المرحلة إلى ثلاث خطوات: التكوين (تضبط الإعدادات)، التشغيل (يجري الاختبار مباشرةً)، والنتائج (كشف حساب مفصّل).
| الإعداد | ماذا يعني |
|---|---|
| الأداة | الرمز الذي تُختبَر عليه (فوركس، سلع، مؤشرات، كريبتو، أسهم). يتحقّق المنتقي من توفّر البيانات. |
| الإطار الزمني | من الشهري (1M) إلى الدقيقة (1m). الإطار الأعلى = إشارات أقل وأكثر موثوقية. |
| المدة | أزرار جاهزة (3 أشهر · 6 · سنة · سنتان · 5 سنوات · من بداية العام · الأقصى) أو تواريخ يدوية. |
| رأس المال | الرصيد الابتدائي للحساب (افتراضياً $10,000) — يؤثّر في حجم الصفقات والأرقام المطلقة. |
| إدارة رأس المال | طريقة تحجيم المركز: مخاطرة % لكل صفقة · % ثابتة · وحدات ثابتة · مارتنجال · أنتي-مارتنجال · نسبة ثابتة · كيلي الجزئي. |
| تكاليف التداول | تلقائية (حسب نوع الأصل) أو مخصّصة: سبريد · انزلاق · عمولة · تبييت. تكاليف واقعية = نتائج صادقة. |
| مفرد أم سلّة | اختبار على أداة واحدة، أو على «سلّة» من 2–10 أدوات بالقاعدة نفسها لقياس التعميم. |
عند الضغط على «تشغيل» يبثّ المحرّك حالته خطوةً بخطوة (بأسلوب سطر حالة حيّ): تنزيل البيانات ← فحص جودة البيانات ← الاختبار ← المتانة ← كشف الحساب. إذا كان المحرّك مزدحماً يظهر لك موقعك في الطابور، وإذا كانت تغطية البيانات ناقصة عن حدّ معيّن يُوقف التشغيل بدلاً من إعطائك نتيجة مضلّلة.
تقرير كامل يقرأ كحساب تداول حقيقي. أبرز مكوّناته:
كشف الحساب مليء بالأرقام. هذه مرجعيّة سريعة لأهمّها — ماذا يقيس كل مقياس، وكيف تقرؤه.
| المقياس | المعنى | كيف تقرؤه |
|---|---|---|
| صافي الربح % Net Profit | إجمالي الربح المئوي على رأس المال الابتدائي. | موجب = رابحة. قارنه دائماً بمقابل الشراء والاحتفاظ. |
| عامل الربح Profit Factor | إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر. | أكبر من 1 = مربحة. 1.5+ جيّد، 2+ ممتاز (بحذر). |
| التوقّع Expectancy | متوسّط ما تربحه أو تخسره في الصفقة الواحدة. | موجب = كل صفقة تضيف في المتوسط. يكشف ما تُخفيه نسبة الفوز وحدها. |
| أقصى تراجع % Max Drawdown | أكبر هبوط في رأس المال من قمة سابقة. | أصغر = أكثر احتمالاً. اسأل: هل أتحمّل هذا الهبوط نفسياً ومالياً؟ |
| نسبة الفوز % Win Rate | نسبة الصفقات الرابحة من إجمالها. | وحدها لا تكفي — نسبة فوز 40% قد تكون مربحة جداً مع ربح/خسارة كبيرة. |
| إجمالي الصفقات Trades | عدد الصفقات المنفّذة في النافذة. | قليل جداً (< 30) = نتيجة غير ذات دلالة إحصائية مهما بدت جميلة. |
| العائد السنوي المركّب CAGR | معدّل النموّ السنوي المركّب. | يُسوّي المقارنة بين نوافذ بأطوال مختلفة. |
بنيتَ واختبرتَ — الآن نُحسّن. هذه المرحلة فيها أداتان: تقييم المتانة (نُفرده في القسم التالي لأهمّيته)، ومُحسِّن المعاملات الذي يبحث عن أفضل قيم لإعداداتك. وفي شاشة النتائج يوجد أيضاً محسّن الوقف والهدف.
تضبط ثلاثة أشياء ثم تترك المحرّك يبحث:
objective_not_available) بدل أن يُحسّن بصمت نحو مقياس
يكافئ نعومة المنحنى لا ربحيّته — والسبب مشروح في القسم السابق. لو لم تختر هدفاً فالمحرّك
يستخدم عامل الربح، وهذا القرار يُتّخذ على الخادم لا في المتصفّح.
النتيجة لوحة صدارة قابلة للفرز، مع تقسيم داخل/خارج العينة، وخريطة حرارية ثنائية تُظهر المناطق المستقرة. زرّ «طبّق» يأخذ أفضل توليفة، يُنشئ نسخة جديدة (v1.1، v1.2…) ويعيد الاختبار كاملاً.
أداة بصريّة في شاشة النتائج: مخطّط مبعثر يربط أقصى خسارة داخل الصفقة (MAE) بأقصى ربح داخلها (MFE)، مع خطّي وقف وهدف قابلين للسحب. حرّكهما لترى أثر مستويات مختلفة على النتائج فوراً، ثم «تحقّق بدقّة» يعيد التسعير عبر المحرّك نفسه و«اعتمد القيم وأعد الاختبار» يطبّقها على الاستراتيجية كاملةً.
إذا رصد النظام مؤشّرات ملاءمة مفرطة للماضي، يقترح عليك مراجعةً («اقبل التعديل وأعد الاختبار» أو «ناقش المهندس») — حتى لا تخرج من التحسين بنسخة أجمل على الورق وأضعف في الواقع.
هذا أهمّ قسم في الدليل كلّه. تقييم المتانة هو خطّ الدفاع الذي يفصل استراتيجية لها ميزة حقيقية عن أخرى مجرّد محظوظة على الماضي. درجة من 100 تُجيب عن سؤال واحد: هل ستصمد خارج البيانات التي اختُبرت عليها؟
الدرجة المركّبة تجمع أربعة اختبارات، كلٌّ بوزنه:
| الاختبار | ماذا يسأل |
|---|---|
| الاختبار المتدرّج Walk-Forward | حسّن على فترة ماضية، ثم اختبر على فترة تالية لم يرها — يتكرّر عبر نوافذ. هل تبقى الميزة خارج العينة؟ (الوزن الأكبر — هذا أقرب شيء للواقع.) |
| مونت كارلو Monte Carlo | يُعيد ترتيب الصفقات ويحاكي آلاف المسارات البديلة. هل النتيجة متينة أم تعتمد على ترتيب محظوظ لحفنة صفقات؟ |
| حساسية المعاملات Sensitivity | يهزّ القيم قليلاً حول إعدادك. إذا انهار الأداء بتغيير بسيط، فالاستراتيجية هشّة وملائمة للماضي. |
| عدد الصفقات Trade Count | هل العيّنة كبيرة كفاية للثقة؟ 12 صفقة لا تُثبت شيئاً مهما كانت رابحة. |
تترجم الدرجة إلى حُكم نصّي صريح:
إلى جانب الأعمدة الأربعة، تعرض البطاقة مؤشّرات متقدّمة:
أكبر خطأ في التقييم الكمّي ليس مقياساً رديئاً، بل أن تُضبَط المعاملات على النافذة نفسها التي تُقيَّم عليها. حينها لا تقيس الرقم الناتج جودة الاستراتيجية في السوق، بل جودة البحث الذي انتقاها — وهو رقم جميل بلا معنى.
لهذا صار لكل خليّة (استراتيجية × أداة × إطار زمني) حدّ فاصل مُقفل: المُحسِّن يرى ما قبله فقط، والتقييم يجري على ما بعده. الخادم هو من يحسب هذا الحدّ ويفرضه، لا المتصفّح؛ ولو وصل المحرّك طلبٌ نافذته تتجاوز الحدّ فإنه يرفضه بدل أن ينفّذه.
الشارة تُمنح للحكم «قوية» وحده. حكم «معتدلة» يكفي لتظهر الاستراتيجية للأعضاء، لكنه لا يكفي للشارة. القياس في 2026-08-08: من بين كل الاستراتيجيات المُقيَّمة، 31 حكمها «ضعيفة» وواحدة «معتدلة» ولا شيء «قوية» — أي أنّ عدد الشارات المعروضة اليوم صفر.
هذا ليس عطلاً بل المعيار وهو يعمل. الغالبية العظمى من الخلايا تفشل لسبب واحد: ضُبطت على النافذة التي قُيّمت عليها. الشارة تعود حين تكسبها خليّة ضُبطت خلف الحدّ الفاصل ثم قُيّمت على ربع لم ترَه قط.
قد ترى في بطاقة المتانة اختباراً مكتوباً أنّه لم يُحسَب مع سبب صريح، مثل: «اختبار التبديل طُلب ولم يُحسَب — لا توجد ميزة موجبة في الأساس»، أو «حساسية المعاملات لم تُحسَب، وأُزيل وزنها 25% وأُعيدت مواءمة بقيّة الأوزان فالنتيجة المركّبة ليست مقارنة بتشغيل كامل».
المحطّة الأخيرة: تحويل استراتيجيتك إلى كود حقيقي تُشغّله على منصّتك. تختار المنصّة، فيولّد النظام الكود ويتحقّق من تطابقه مع إشارات المحرّك قبل تسليمه.
| المنصّة | الناتج | كيف تُشغّله |
|---|---|---|
| TradingView | Pine Script v6 | افتح محرّر Pine ← الصق الكود ← Save ← Add to chart ← أنشئ Alert إذا أردت تشغيل إشارات حية. |
| MetaTrader 5 | خبير MQL5 (EA) | افتح MetaEditor ← الصق في خبير جديد ← Compile (F7) ← اسحبه على الشارت ← فعّل Algo Trading. |
strategy(...) ستراه في Strategy Tester وتظهر صفقاته على الرسم. إذا بدأ بـ indicator(...) فهو يرسم إشارات فقط ولا يفتح صفقات اختبارية.لأن المؤشّر نفسه قد يُحسب بفروق دقيقة بين منصّة وأخرى. قبل التسليم تتحقّق لوحة التطابق من أن إشارات الكود المُولَّد تُعيد إنتاج إشارات محرّك الاختبار ضمن حدّ مسموح، مع مقارنة بـ TA-Lib وTradingView وعرض أقصى انحراف وحالة ناجح / فاشل. هكذا تعرف أن ما يعمل في الاستوديو سيعمل على منصّتك، لا كوداً «قريباً».
لست مضطرّاً للبدء من صفحة بيضاء. كتالوج الاستراتيجيات الذكية يعرض استراتيجيات جاهزة تتصفّحها، تفتح تفاصيلها، و«تنسخها» لتعدّلها كنقطة انطلاق.
بطاقات استراتيجيات مع مرشّحات (السوق · النوع · الإطار الزمني · المصدر · الترتيب)، وشريط «استراتيجياتي» لأعمالك، وزرّ «استوديو الكوانت» للدخول المباشر إلى المنشئ.
على صفحة أي استراتيجية تجد:
زرّ «انسخ وعدّل» ينشئ نسختك الخاصّة من الاستراتيجية ويفتحها في المنشئ، فتُكمل الحوار مع المهندس لتعديلها (غيّر المؤشّر، الإطار، إدارة المخاطر) ثم تختبرها كأنها لك. صاحب الاستراتيجية نفسه يحصل على زرّ «تعديل عبر المحادثة» يفتح المنشئ مدمجاً في مكانه.
لا يضيع جهدك. كل اختبار وكل جلسة تحسين تُحفظ وتُنسَب إلى استراتيجيتها، وتعود إليها في أي وقت — حتى لو أغلقت الجهاز أو تركته ساعات.
قائمة منسدلة في المنشئ تعرض استراتيجياتك المبنيّة (بأرقام إصداراتها v1 / v1.1) ومسوّداتك، فتستأنف أيّها بنقرة. كل استراتيجية تحمل معرّفاً ثابتاً في الرابط — تفتح الاستوديو على آخر مرحلة وصلت إليها بالاستراتيجية محمّلة، عبر إعادة التحميل أو الخمول أو النقر من قائمة التشغيلات.
أي اختبار أو تحسين تُجريه — على استراتيجيتك أو على واحدة من الكتالوج — يظهر تحت تلك الاستراتيجية في تبويباتها (الاختبارات · التحسينات). تنقر صفّاً فيفتح التشغيل ذاته في المنشئ (تقريراً للقراءة) لا في صفحة منفصلة.
ثماني خطوات من الفكرة إلى كود قابل للتداول. اتبعها بالترتيب — كلٌّ تبني على ما قبلها.
من الكتالوج اضغط «استوديو الكوانت»، أو «انسخ» استراتيجية جاهزة قريبة من فكرتك.
اكتب القاعدة بالعربية بوضوح (دخول + خروج + وقف + هدف)، أو الصق كود Pine/MQL5 عبر «استيراد كود».
تأكّد من بطاقة «مواصفات الاستراتيجية»، صحّح أي صفّ، ثم «تأكيد وبناء».
اختر الأداة والإطار والمدة ورأس المال، واترك تكاليف التداول مفعّلة — نتيجة بلا تكاليف نتيجة كاذبة.
افحص شكل منحنى رأس المال وعدد الصفقات وأقصى تراجع، لا صافي الربح وحده.
شغّل تقييم المتانة. إن كان الحُكم «ضعيفة» أو «لا توجد ميزة»، ارجع للمهندس بدل تجميل الأرقام.
استخدم البحث الذكي، اطلب منطقة مستقرة لا قمّة منعزلة، ثم «طبّق» أفضل نسخة وأعد الاختبار.
صدّر إلى Pine أو MQL5 بعد تأكيد بوابة التطابق، وشغّل على حساب تجريبي قبل المال الحقيقي.
لا تعرف بماذا تبدأ؟ هذه ثلاث أفكار كلاسيكيّة تصفها للمهندس كما هي — كلٌّ يمثّل عائلة استراتيجيات مختلفة. (أمثلة تعليميّة لتجربة الأداة، لا توصيات.)
«ادخل شراءً عندما يقطع EMA بفترة 50 فوق EMA بفترة 200، واخرج عند التقاطع المعاكس. وقف خسارة عند 2×ATR، بدون هدف ثابت — دع الرابح يجري.»
عائلة: اتجاه · مناسبة للأطر الأكبر (يومي/4 ساعات) · صفقات أقل، أكبر.
«ادخل شراءً عندما يلامس السعر الحدّ السفلي لبولينجر و RSI أقل من 30، واخرج عند العودة إلى المتوسّط المتحرّك. وقف خسارة 1.5%.»
عائلة: انعكاس · مناسبة للأسواق المتذبذبة · نسبة فوز أعلى، أرباح أصغر.
«ادخل شراءً عند اختراق أعلى قمّة في آخر 20 شمعة، واخرج عند كسر أدنى قاع في آخر 10 شموع. حجم المركز بمخاطرة 1% لكل صفقة.»
عائلة: اختراق/زخم · مناسبة للأسواق ذات الاتجاهات القوية · حسّاسة للتكاليف.
الأخطاء الأكثر تكراراً عند المبتدئين في التداول الكمّي — وكيف يحميك الاستوديو منها.
تدوير المعاملات حتى تلمع الأرقام على الماضي. الحلّ: اطلب هضبة لا قمّة، وثق بحُكم المتانة لا بصافي الربح.
التصدير لمجرّد أن الباك تيست رابح. كاسبة داخل العينة قد تكون خاسرة خارجها — لا تتخطَّ القسم ٨.
الانبهار بنتيجة مبنيّة على 8 صفقات. أقل من ~30 صفقة = صدفة لا دلالة. تحقّق من العدّاد دائماً.
اختبار بلا سبريد/عمولة/انزلاق. استراتيجية كثيرة الصفقات قد «تأكلها» التكاليف — اتركها مفعّلة.
تحديد الدخول بدقّة وترك الخروج للحدس. حدّد الوقف والهدف بقواعد واضحة، فالخروج نصف الاستراتيجية.
قراءة نتيجة الماضي كوعد بالربح. الباك تيست يستبعد الأفكار الضعيفة، لا يؤكّد الأرباح. اختبر تجريبياً أولاً.
يركّب المهندس استراتيجيتك من مكتبة تتجاوز ١٥٠ مؤشّراً عبر ست عائلات. لا تحتاج لحفظها — تذكرها بالاسم في وصفك («مع RSI»، «اختراق بولينجر») ويختار المحرّك التطبيق الصحيح.
| العائلة | أمثلة | تُستخدم لـ |
|---|---|---|
| الاتجاه Trend | EMA · SMA · MACD · ADX · Supertrend · Parabolic SAR | تحديد اتجاه السوق وقوّته |
| الزخم Momentum | RSI · Stochastic · Stoch RSI · Williams %R · CCI | قياس سرعة الحركة وحالات التشبّع |
| التذبذب Volatility | ATR · Bollinger Bands · Keltner · Donchian | قياس المدى وتحديد الاختراقات والوقف |
| الحجم Volume | OBV · VWAP · MFI · CMF | تأكيد الحركة بتدفّق الحجم |
| إحصائي Statistical | الانحراف المعياري · الانحدار الخطّي · Z-Score | قراءات كمّية ونماذج العودة للمتوسّط |
| مخصّص Custom | مفاهيم SMC · أنماط مركّبة | منطق متقدّم أو مؤشّرات مستوردة |
كل المصطلحات التي تظهر في الاستوديو، مُجمّعة حسب الموضوع مع المعنى المختصر بالعربية.
| عربي | English | المعنى |
|---|---|---|
| المهندس | Architect | الوكيل الذي يحاورك ويصوغ مواصفات الاستراتيجية من وصفك. |
| المبرمج | Coder | الوكيل الذي يحوّل المواصفات إلى تعريف تنفيذي قابل للاختبار. |
| المُختبِر | Backtester | الوكيل الذي يُشغّل التعريف على البيانات ويبني التقرير. |
| مواصفات الاستراتيجية | Spec / PRD | بطاقة الدخول/الخروج/المخاطر — «العقد» قبل البناء. |
| التعريف التنفيذي | IR | التمثيل الدقيق الذي يفهمه المحرّك ويُترجَم إلى Pine و MQL5. |
| الاختبار التاريخي | Backtest | تشغيل القاعدة على بيانات الماضي لقياس أدائها. |
| اختبار السلّة | Basket Test | تشغيل القاعدة نفسها على عدّة أدوات لقياس التعميم. |
| المِسبَك | The Foundry | قناة اعتماد المؤشّرات الجديدة (إشرافيّة — موافقة فريق EL7.AI). |
| عربي | English | المعنى |
|---|---|---|
| صافي الربح | Net Profit | إجمالي الربح المئوي على رأس المال الابتدائي. |
| عامل الربح | Profit Factor | إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر. >1 = مربحة. |
| التوقّع | Expectancy | متوسّط الربح أو الخسارة في الصفقة الواحدة. |
| الحدّ الفاصل للتقييم | Holdout Boundary | تاريخ مُقفل: يُضبط المُحسِّن قبله فقط، ويُقيَّم على ما بعده — بيانات لم يرها إطلاقاً. |
| أقصى تراجع | Max Drawdown | أكبر هبوط في رأس المال من قمّة سابقة. |
| منحنى رأس المال | Equity Curve | رسم تطوّر رصيد الحساب عبر الزمن. |
| العائد السنوي المركّب | CAGR | معدّل النموّ السنوي المركّب — يُسوّي مقارنة النوافذ. |
| أقصى خسارة/تقدّم داخل الصفقة | MAE / MFE | أبعد نقطة خسارة/ربح بلغتها الصفقة قبل إغلاقها. |
| التكاليف | Spread/Slippage/Commission/Swap | سبريد · انزلاق · عمولة · تبييت — تكاليف التنفيذ الواقعية. |
| عربي | English | المعنى |
|---|---|---|
| تقييم المتانة | Robustness Score | درجة من 100 تقيس صمود الاستراتيجية خارج العينة. |
| الاختبار المتدرّج | Walk-Forward | تحسين على فترة ثم اختبار على فترة تالية لم يُرَها، متكرّراً. |
| مونت كارلو | Monte Carlo | محاكاة آلاف المسارات بإعادة ترتيب الصفقات لقياس الاعتماد على الحظّ. |
| حساسية المعاملات | Param Sensitivity | هزّ القيم قليلاً لرؤية هل ينهار الأداء (هشاشة). |
| داخل/خارج العينة | In-Sample / OOS | البيانات التي حُسّن عليها مقابل بيانات لم يرها — الأصدق. |
| الإفراط في التوفيق | Overfitting | ملاءمة القاعدة للماضي بدرجة تفقدها قيمتها مستقبلاً. |
| احتمال أن تكون الميزة حقيقية | PSR | احتمال إحصائي بأنّ الميزة ليست صدفة، محسوباً بعد تصحيح شارب بعدد المحاولات. |
| احتمال المبالغة في المطابقة | PBO | قياس إحصائي لخطر الإفراط في التوفيق. |
| البحث الذكي / الشامل | Bayesian / Grid | طريقتا تحسين: ذكيّة بمحاولات أقل، أو شاملة تجرّب كل التوليفات. |
| الهضبة / القمّة المنعزلة | Plateau / Isolated Peak | منطقة قيم مستقرّة (جيّدة) مقابل إعداد واحد هشّ (ملاءمة للماضي). |
شفافية كاملة حول كيف تُحسب النتائج وأين تكمن حدودها.
استوديو الاستراتيجيات الكمّية ميزة للأعضاء المشتركين. هذه نظرة على الإتاحة والحصص.
| الميزة | الزائر / المجاني | المشتركون |
|---|---|---|
| تصفّح كتالوج الاستراتيجيات | معاينة | كامل |
| منشئ الاستراتيجيات (إنشاء/بناء) | لا | نعم |
| الاختبار التاريخي + كشف الحساب | لا | نعم |
| تقييم المتانة + تحسين المعاملات | لا | نعم |
| تصدير Pine Script و MQL5 | لا | نعم |
| «النسخ» (Fork) وتعديل الاستراتيجيات | لا | نعم |
| النشر في الكتالوج العام | إشرافي — فريق EL7.AI | |
لأن كل بناء وتحسين يستدعي نماذج ذكاء اصطناعي، تُحسب استدعاءات المنشئ ضمن حصّة يوميّة. الاختبار والتصدير لا يستهلكان حصّة الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها — الحصّة تخصّ خطوات الحوار والبناء. تتجدّد الحصّة يومياً.
الإتاحة والحصص قابلة للتغيير. للاطّلاع على الحالة الحالية راجع صفحة الأسعار.
لتعميق فهمك للاختبار الكمّي والمتانة بعد إتقان الاستوديو، هذه أهمّ المصادر العالمية — مرتّبة من العملي إلى النظري.
عشرة أسئلة شائعة عن استوديو الاستراتيجيات الكمّية — مختصرة وعمليّة.
مختبر متكامل على EL7.AI يحوّل فكرة تداول — تصفها بالعربية أو تلصقها ككود Pine/MQL5 — إلى استراتيجية تُختبَر تاريخياً، تُقيَّم متانتها، وتُصدَّر ككود جاهز لـ TradingView و MetaTrader، دون كتابة برمجية، عبر أربع مراحل: إنشاء، اختبار، تحسين، تصدير.
لا. تكتب فكرتك بلغة طبيعية ويتولّى «المهندس» تحويلها إلى تعريف قابل للتنفيذ. المعرفة بالبرمجة مفيدة فقط إذا أردت لصق كود جاهز عبر «استيراد كود».
عبر ثلاثة وكلاء بالتسلسل: المهندس يحاورك ويصوغ المواصفات، المبرمج يحوّلها إلى تعريف تنفيذي دقيق (IR)، والمُختبِر يُشغّله على البيانات ويبني التقرير وتقييم المتانة.
نعم. في مرحلة الإنشاء اضغط «استيراد كود» والصق السكربت. يقرأ النظام المؤشرات ومعاملاتها حرفياً (مع تأشير السطر المصدر)، يبني تعريفاً قابلاً للاختبار، ويعرض بطاقة تأكيد عربية قابلة للتحرير — بما في ذلك ما لم يستطع تمثيله — قبل البناء.
درجة من 100 تقيس هل لاستراتيجيتك ميزة حقيقية أم مجرّد ملاءمة للماضي. تجمع أربعة اختبارات: الاختبار المتدرّج خارج العينة (35%)، مونت كارلو (25%)، حساسية المعاملات (25%)، وعدد الصفقات (15%). استراتيجية تربح داخل العينة لكنها تنهار خارجها، أو تعتمد على إعداد واحد دقيق أو حفنة صفقات، تحصل على حُكم منخفض «لا توجد ميزة» — لأن ربح الماضي شرط ضروري لا كافٍ.
البحث الذكي (بايزي) يصل لأفضل منطقة بمحاولات أقل، مناسب للنطاقات الكبيرة. البحث الشامل (الشبكي) يجرّب كل التوليفات — أدقّ لكنه أبطأ. الهدف منطقة مستقرة (هضبة) من القيم المتقاربة، لا قمّة منعزلة هشّة.
Pine Script v6 لـ TradingView أو خبير MQL5 لـ MetaTrader 5. قبل التسليم تتحقّق بوابة التطابق من أن إشارات الكود تعيد إنتاج إشارات المحرّك ضمن حدّ مسموح، مع مقارنة بـ TA-Lib و TradingView وعرض أقصى انحراف وحالة ناجح/فاشل، مع دليل تشغيل لكل منصّة.
إضافة Pine إلى الرسم تعني أن الاستراتيجية تعمل على الشارت وداخل Strategy Tester، لكنها لا تنفّذ صفقات حقيقية تلقائياً. للتفعيل العملي أنشئ Alert على الاستراتيجية واختر Order fills أو alert() function calls، ثم اربطه بويب هوك أو وسيط إذا كنت تريد تنفيذ الإشارات خارج TradingView. للتنفيذ الآلي المباشر استخدم تصدير MQL5 كخبير EA على MetaTrader 5 مع تفعيل Algo Trading. نفّذ الخطوات من سطح المكتب إن أمكن، لأن iPhone Safari يقيّد محرّر Pine وإعدادات التنبيهات.
فوركس وسلع ومؤشرات وكريبتو وأسهم عبر بيانات الأسعار التاريخية على المنصّة. الأطر من الشهري (1M) إلى الدقيقة (1m): 1M · 1w · 1d · 4h · 1h · 30m · 15m · 5m · 1m. عند أول اختبار على نافذة عميقة يُنزّل النظام البيانات الناقصة تلقائياً ويحفظها.
لا. الاختبار التاريخي يقيس أداء قاعدة على بيانات الماضي فقط، وهو أداة تحليل لا وعد بعائد. حتى درجة متانة عالية لا تضمن النجاح في ظروف سوق جديدة. استخدم النتائج لاستبعاد الأفكار الضعيفة، واعتمد دائماً إدارة مخاطر صريحة واختباراً تجريبياً قبل المال الحقيقي.
البناء والاختبار والتحسين والتصدير متاحة للمشتركين ضمن حصّة يوميّة لاستدعاءات الذكاء الاصطناعي تتجدّد يومياً. تبقى استراتيجياتك خاصّة بك في «استراتيجياتي»؛ النشر في الكتالوج العام قرار تحريري يقوم به فريق EL7.AI، لا ينشره الأعضاء تلقائياً.