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一项涵盖了三百年的冲突的全面研究揭示，战争时期对政府债务持有人历来是灾难性的。分析表明，在这些时期，债券表现不佳主要由飙升的通货膨胀和政府实施的金融抑制所驱动。为了管理不断增长的战争债务，政府通常人为地将利率维持在低位，这侵蚀了固定收益回报的实际价值。相比之下，在重大地缘政治冲突期间，股票和房地产等有形资产历来表现优于主权债券。这一历史趋势表明，在全球紧张局势升级的环境中，长期债券工具（如TLT和美国10年期国债）前景看跌。因此，在不稳定时期，投资者可能会越来越青睐抗通胀资产，以保持购买力。
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