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2026年第一季度，金融市场波动性急剧加剧，仅在3月第一周，VIX指数就飙升了40%。此次飙升使年初至今的涨幅达到62.4%，其主要驱动因素是顽固性通胀、估值过高的超大市值股票以及疲软的美国就业报告。这些催化剂导致标普500指数下跌2%，加剧了SPY和QQQ等主要基准指数的抛售压力。因此，投资者正日益转向主动管理型ETF，将其作为一种战略对冲工具，以保护其投资组合免受突发市场波动的影响。市场专家强调，被动策略正变得更加脆弱，凸显了当前经济环境下专业监督的必要性。这一转变凸显了优先考虑主动风险管理以应对影响全球股市的持续动荡的更广泛趋势。
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